ПАДАЕМ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Вплоть до пятницы неделя на российском рынке выдалась относительно спокойная (не считая валютных колебаний 13 августа, когда биржевой и реальный курсы доллара разъехались аки ноги Волочковой в шпагате).

📉Но в пятницу геополитическая напряженность плюс возврат рубля на более крепкие позиции сделали своё темное дело, и индекс Мосбиржи продолжил унылое сползание вниз. На вечерней сессии сползание перешло в мини-обвал, и в итоге мы закончили торговаться вчера на отметке чуть выше 2800 п.  — очередной минимум недельного закрытия за последние месяцы. А судя по апокалиптическим заголовкам новостей, очень похоже, что это ещё не дно.

Еженедельно бегу за интересными активами

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я прокомментировал июльскую статистику Мосбиржи, оxpeнeл вместе с вами от новых тарифов на фонды Т-Банка, порадовался началу возврата денег за замороженные активы, сделал честный разбор агрессивного фонда 2хОФЗ от ВИМ, обсудил отдавшую 180 млн мошенникам Ларису Долину, рассказал что происходит с акциями Новабев Групп и назвал ТОП-7 самых устойчивых акций на рос. рынке, которым коррекция нипочём.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации  (флоатеры от Джи Групп, МВ Финанс, Мособлэнерго и Новабев. Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

🥳Кстати, всех причастных — с Днём Трейдера!


📌 Итак, че купил на этой неделе?

 

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🥃BELU НоваБев  — 1 акция

Я писал вчера, что подобрал 1 штучку Белуги на снижении, вызванном стремлением спекулянтов закрыть позиции и не застрять в замороженных активах до Нового года.

🍷Считаю, что позитива в алкобизнесе Новабев Групп гораздо больше, чем негатива. Компания успешно адаптировалась к внешнеполитической ситуации. «ВинЛаб» растёт темпами свыше 30% в год, и его потенциальный выход на IPO может привести к росту стоимости всей группы.

👉Можно воспринимать Белугу как защитный актив, чья продукция всегда актуальна на рынке. С начала 2023 года бумаги удвоились в цене, при этом компания стабильно платит достаточно высокие дивиденды.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

🟢SBERP Сбер-ап  — 1 лот

Впервые за год Сид подобрал Сбер. Вообще-то не собирался покупать по этой цене, но ничего более интересного в пятницу не нашёл. У меня ещё с мая стоит отложенная заявка на покупку Сбера по 269 ₽, но он никак не соизволит доползти до этого уровня.

Уверен, что в ближайшие недели-месяцы мы туда сходим. А сейчас купил лот, чтобы он шустрее снижался. Ведь это известная 100%-ная тактика: хочешь, чтобы акция ушла в коррекцию — купи её!

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

🛒MGNT Магнит  — 1 акция

Как и в прошлый раз, докупил очередную акцию Магнита. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал инвесторов размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка, которая совпала с общей коррекцией.

💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании. К тому же, именно ритейлеры — одни из главных бенефициаров высокой инфляции.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

🛒OZON Озон  — 1 акция

Аналогично Сберу, усреднил Озон впервые за последний год. Скорее от отсутствия вариантов, чем из-за реальной веры в рост котировок. Акция дошла до первого уровня поддержки 3500 ₽ и пробила его вниз, поэтому мы наверняка скоро увидим и 3300, и 3000 ₽. Растущим бизнесам без прибыли в периоды высоких ставок и замедляющейся экономики обычно приходится ой как несладко.

Скрин из приложения БКС

Главным драйвером роста ОЗОНа может стать финтех-сегмент. Озон-банк уже активно «отжимает» клиентов у традиционных банков — я и сам пользуюсь Озон-картой для хранения кэша, переводов и покупок. Хотя правительство уже задумалось об ограничениях для маркетплейсов. В общем, спорная и рискованная история — никому не советую повторять за мной.

💼Пожалуй, основной минус — это иностранная прописка и отсутствие дивидендов.

Данные по сравнению с 2022 годом. Источник: презентация OZON

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Т-Банка) — 1000 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 6 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 30К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

Пару недель назад начался мощный отскок по индексу RGBI, который достиг своего пика в начале этой недели, а потом пошел на спад. Сейчас доходности дальних ОФЗ опять вернулись на уровни 15,5-16%.

Подобрал чуть-чуть дальних госбумаг:

🇷🇺 SU26241RMFS8 ОФЗ 26241  — 4 шт.

Это облигация с погашением через 8 лет и купоном 9.5% годовых. Текущая доходность к погашению — 15,8%.

📍Она в своё время попала в мой ТОП-5 ОФЗ (ещё осенью 2023), который я подготовил специально для будущих покупок в период высокой ключевой ставки.

Прикупил немного корпоративных выпусков:

🚧RU000A108UJ6 НовосибирскАвтодор БО-01  — 6 шт.

Продолжаю набор позиции по свежему дебютному выпуску облигаций дорожников из Сибири. Недавно сделал подробный разбор этого выпуска. Эмитент с рейтингом A- от НКР, погашение в июне 2026, фикс. купон 19%, доходность к погашению 20,3%. Сейчас торгуется ровно по номиналу.

🚛RU000A0ZYAP9 ГТЛК 1Р6  — 6 шт.

Хороший флоатер от крупнейшей государственной лизинговой компании. Интересен он тем, что хотя бумага очень длинная (погашение только в сентябре 2032), оферта по нему не предусмотрена. Т.е. можно спокойно купить и забыть — именно так, как я люблю. Ставка купона — КС + 1.5%. Торгуется чуть ниже номинала, есть амортизация.

📍Недавно делал подробный авторский разбор другого флоатера от ГТЛК 1Р21.

🗜️RU000A106PW3 Новые технологии БО-П02  — 4 шт.

Немного увеличил позицию по этому выпуску, который начал покупать ещё в сентябре 2023. «Новые технологии» — поставщик погружного нефтегазового оборудования, рейтинг A-, доходность к оферте в августе 2026 — около 22%. Купон 12,65% дважды в год, НКД недавно обнулился.

Источник: сервис Т-Инвестиции

🔸OBLG (Фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ)  — 25 паёв.

👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 20К ₽.

💵Валюту на этой неделе не покупал, хотя присматриваюсь к долларовым и замещающим бондам. При ключевой ставке 18% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. К тому же, ЦБ сделал ещё один шаг к полностью искусственному курсу - засекретил данные об объеме внебиржевых торгов валютой.

Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип «покупать во время страха и просадок» чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

🤑Следующая закупка планируется 23.08.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор.

📍 ТОП-7 самых устойчивых акций на коррекции рынка (feat. Альфа)
📍 Акции с самым ВЫСОКИМ потенциалом роста по мнению Сбера
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth