ПОСЛЕДНИЙ ЗАКУП! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Поздравляю с окончанием финальной рабочей недели в 2024 году! Я, если честно, упахался в слюни и на основной работе, и в блоге, голова уже мало что соображает. Давно не припомню настолько аЦЦкого (в смысле рабочего напряга) завершения года.

🚀На рынке тем временем сплошной мармеладно-новогодний позитив. Ракетами взлетают не только фейерверки (некоторые почему-то в отделениях банков  и почты), но и все подряд бумаги из индекса Мосбиржи. Гребут всё, что попадается под руку — акции, БПИФы, ОФЗ, корпоративные фиксы, флоатеры, линкеры… В жестком минусе на этой неделе у меня только Гарант-Инвест😎

До кучи, прилетели дивиденды от Лукойла и Северстали. Один красный, другая синяя — ну натурально Дед «М» со Снегурой. В общем, MOEX восстал из пепла: давненько мы не видели таких длиннющих зелёных свечей.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я подвёл неутешительные итоги всех IPO за 2024 год, перечислил случившиеся за год дефолты облигаций на нашем рынке и прокомментировал ТОП-7 самых перспективных акций на 2025 год от БКС

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классические выпуски РЕСО-Лизинг и АПРИ с бешеным купоном, флоатеры от Позитив, Кокс, Миррико, ЭН+ Гидро). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3,5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе и последний раз в уходящем году?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛒MGNT Магнит — 1 акция

🔪Магнит к вечеру субботы спикировал вниз на новостях о том, что собрание акционеров по дивидендам не состоялось. Видимо, все уже начали праздновать и просто не доползли до зала заседания🤷‍♂️ Рынок похоже догадывается, что до 9 января (плановая дивотсечка) скорее всего никто уже заново не соберётся.

💼Сдвинут ли дивы или вовсе отменят? Мне честно говоря все равно, деньги в любом случае будут работать на благо компании. В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Возможные драйверы роста — будущие дивиденды и реализация пакета акций, выкупленных у нерезидентов. Также, акции ритейлеров обычно впитывают в себя высокую инфляцию, которую бизнес старается переложить на потребителей.

🏛️MOEX Мосбиржа — 4 лота

Добрал ещё немного Мосбиржи. Наше любимое казино — основной бенефициар роста процентных ставок: последние отчёты показывают, что увеличение процентных доходов значительно превышает сокращение комиссионных.

Мосбиржа фактически монополист. У неё сильнейшие позиции на валютном, денежном, срочном рынках и рынке российских облигаций, что обеспечивает высокую чистую маржу. Биржа платит не менее 50% прибыли в виде дивидендов, а по текущим мультипликаторам бумаги стоят дешевле своих исторических средних значений.

🛢️LKOH Лукойл — 1 акция

Как и на предыдущей неделе, докупил ещё штучку любимого нефтедобытчика российских инвесторов. Конечно, Лукойл был и остается приоритетной бумагой для добора. Теперь у меня 12 акций. На прошлой неделе мы видели самое стремительное закрытие дивгэпа в истории бумаги, и с тех пор акция в раздумьях болтается на плюс-минус тех же отметках около 7000 ₽.

✅Прибыль Лукойла за 9 мес. 2024 сократилась на 36% год к году, выручка увеличилась на 3%. Не отлично, но и не ужасно. Дивидендам в любом случае быть.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 70 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 6 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 30,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. Причины снижения разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки.

Индекс RGBI рванул вверх уже на 8% после заседания ЦБ и закрепился заметно выше 100 п. Разворот ли это или временная эйфория, покажут следующие месяцы.

⚠️Кстати, после решения ЦБ по ставке считаю, что отличным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

На неделе купил немного ОФЗ, флоатер и корпоративный фикс:

🇷🇺SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 — 12 шт.

Короткая ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2026. Покупаю её в качестве фундаментального актива на ИИС, доходность к погашению в моменте чуть выше 18%, текущая купонная доходность — 9,23%.

🏛️RU000A107DS5 МБЭС 002Р-02 — 8 шт.

Продолжил добирать флоатер с рейтингом ААА, подробнее рассказывал про него здесь. Купон — КС+2.5%, что для наивысшего кредитного рейтинга неплохо, сейчас торгуется по 99%. На днях был выплачен очередной полугодовой купон. Погашение — в декабре 2026.

💡RU000A105PR5 ИЭК Холдинг вып. 1 — 9 шт.

ИЭК Холдинг осуществляет производство и поставки электротехнического оборудования (под брендом IEK), продукции для телекоммуникаций (бренд ITK) и оборудования промышленной автоматизации (ONI). Выпуск без амортизации и оферты, погашение в декабре 2025, купон 12,7%, доходность к погашению 25,5%. В качестве аналога 12-месячного депозита — вполне сойдет.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 4000 паёв

⚜️В начале года я активно закупался золотом, и не зря — оно несколько раз переписало исторический максимум. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы — учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на металлы потратил около 8,5К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~65К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая (первая в НОВОМ году!) закупка планируется 03.01.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 13 тыс. читателей!

📍 7 самых перспективных акций на 2025 год от БКС
📍 Подборка ЛУЧШИХ СВЕЖИХ облигаций (декабрь 2024)
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth