ДОЛЛАР ПОЧТИ 100! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🌪️Ну что, обещанный невиданный американский ураган Милтон оказался не таким уж невиданным и сдулся в несколько раз над побережьем дурацких янки. «А разговоров-то было...» ©. На нашем рынке акций тоже полный штиль в районе 2750 п. по индексу Мосбиржи.

Чего не скажешь о валютном и долговом рынках. Индекс RGBI уверенно закрепился ниже пресловутых 100 п., которых мы на этом канале ждали ещё с весны. А бакс наоборот — на этой неделе пробивал 97 ₽ вверх, при этом в обменниках его уже продавали по сотне рублей и даже выше.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я честно раскрыл свой пассивный заработок на фондовом рынке за сентябрь, показал какие акции покупали российские инвесторы в прошедшем месяце, проанализировал ситуацию с пробивающими третье дно ОФЗ, прокомментировал ТОП-10 самых убыточный компаний от Форбс и рассказал, сколько денег россиянам нужно для счастья.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классический выпуск Ульяновской области, флоатеры от Алроса, Монополия, Мегафон, Эталон Финанс). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил (и продал) на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🚂GLTR Глобалтранс (продажа)

Для начала расскажу о продаже. Я полностью избавился от своей небольшой позиции по распискам Глобалтранса. Бумаги переезжают в Казахстан (ситуация а-ля Полиметалл), и по ним была объявлена оферта на выкуп по цене 520 ₽. Я не стал ждать и сразу после одобрения оферты продал расписки в рынок в диапазоне 505-510 ₽. Бизнес у перевозчика перспективный, но увы — всё испортила иностранная прописка.

💰Высвободил около 15К ₽ благодаря этой продаже, ну и заодно уменьшил на 1 позицию свой пере-диверсифицированный портфель. Это вполне вписывается в мою тактику постепенного расхламления.

⛽TATNP Татнефть-ап  — 15 акций

После дивгэпа усреднил позицию по «префам» Татнефти. Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции. Хочется, конечно, пониже.

👉Татнефть перехватила выпавшее у ЛУКОЙЛа знамя и почти вдвое нарастила экспорт нефти в Словакию и Венгрию после ограничения Украиной транзита через «Дружбу». Хотя вчера пришли новости о том, что Лучок-таки возобновил прокачку. Как говорится, Дружба победила! (чего не скажешь о некоторых наших соседях).

✅У «Татки» сильный баланс и фактически нулевой чистый долг. При этом кап. затраты в этом году снижаются, что потенциально сулит возможность выплаты еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.

🔩CHMF Северсталь  — 6 акций

Северсталь попала в мой ТОП-5 самых «жарких» акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших дивидендных акций от Альфы. Череповецкие металлурги стабильно радуют дивами 3 раза в год.

👍Северсталь  — на мой взгляд самая перспективная из «трёх сестёр». Рентабельность по EBITDA в 2023 г. достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит в теории платить дивиденды даже в случае охлаждения экономики.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 70 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 840 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 25К ₽ (если вычесть те 15К ₽, которые я получил от продажи Глобалтранса).

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

Мой давний прогноз о том, что мы можем проколоть 100 п. вниз по индексу госбумаг RGBI, исполнился. В связи с чем я вернулся к покупкам длинных ОФЗ-ПД.

🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238  — 16 шт.

Самая дальняя ОФЗ продаётся уже за полцены, и я докупил несколько штук. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.

Ещё добрал пару корпоративных бондов.

🏛️RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11  — 8 шт.

Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корпоративных флоатеров и в ТОП-4 флоатеров от аналитиков Альфы. Купон — КС+250 б.п. Сейчас торгуется почти по номиналу. Недавно делал обзоры на свежие выпуски АФ Банк 1Р12 и АФ Банк 1Р13, но у них купонная доходность похуже.

🔌RU000A106HF5 Электрорешения 1Р1  — 9 шт.

Продолжаю набор выпуска ЭлРеш 1Р1 от производителя низковольтной электротехники под брендом EKF. Кредитный рейтинг BBB от АКРА, фикс. купон 12,3%, доходность YTM уже перевалила за 28% (!), погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты  — всё так, как я люблю.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 19% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск дальнейшей девальвации и перестановки курса $ в к 100 ₽ никто не отменял — мы уже в этом убедились.

🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Золото прёт и прёт вверх, докупать его на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.

Как видите, на спокойном рынке я не совершаю резких движений и держу баланс между акциями и облигациями. В долговом портфеле делаю упор на относительно надежные бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 18.10.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 10 тыс. читателей!

📍 ТОП-5 должников на Мосбирже. Кому ХУЖЕ ВСЕХ при высоких ставках?
📍 ТОП-7 дивидендных акций по версии Сбера [сентябрь 2024]
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth