Что покупали 3,8 млн инвесторов? Мосбиржа подвела итоги сентября

Частный инвестор — существо любопытное и где-то даже пугливое, но главное — всегда социальное. Как настоящий пушистый хомяк, он предпочитает держаться стаями и очень любит подсматривать за другими сородичами — мол, а че там у вас набито в защечных мешках? Что нынче в тренде, а от чего лучше побыстрее избавляться? И куда бежать, если вдруг «большой бадабум?💥

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за сентябрь увеличилось на 437 тыс. и достигло 33,8 млн. Совершали сделки из них в июле 3,8 млн активных инвесторов (так же, как и в августе). Я тоже регулярно совершал.

💰Суммарный объём вложений частных инвесторов в июле составил 123,4 млрд ₽ (в августе было 110,1 млрд). В частности, только один Сид вбухал 272 тыс. ₽ в наше фондовое онлайн-казино.

📉При этом объём инвестиций в акции продолжает снижаться: он снова упал на 11,6 млрд ₽ (в августе было минус 21,5 млрд ₽). Т.е. пипл больше распродаёт акции, чем покупает, хотя на рынке и так скидки.

🤔Куда же пошли деньги инвесторов? Вложения физлиц в облигации выросли на 65,1 млрд ₽, в биржевые фонды — на рекордные 70 млрд ₽.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в сентябре составила 74,2%, в объеме торгов облигациями – 33,8%, на спот-рынке валюты – 8,3%, на срочном рынке – 59,3%. Хомяки — сила!💪

📜Что по облигациям?

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снова переписал рекорд и составил 2,2 трлн ₽ (+69% к сентябрю 2023, а в августе 2024 было 1,7 трлн ₽). Ёмкость долгового рынка в разы превышает емкость рынка акций — не зря его называют „умным“.

👉В сентябре на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 87 облигационных займов, и на все действительно интересные выпуски я сделал полноценные авторские разборы.

💰Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,2 трлн ₽, включая объем размещения однодневных облигаций на 822 млрд ₽. Я активно добирал в портфель как флоатеры, так и выпуски с постоянным купоном.

💼Что в Народном портфеле?

Традиционно Мосбиржа публикует список самых популярных ценных бумаг у инвесторов — т.н. „народный портфель“.

Народный портфель — аналитический продукт Мосбиржи, демонстрирующий предпочтения независимых инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг.

🔥Самые популярные бумаги в портфелях частных инвесторов в сентябре 2024 года:

● SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап (32% и 7% соответственно)
● LKOH ЛУКОЙЛ (16%)
● GAZP Газпром (14%)
● ROSN Роснефть (6%)
● YDEX Яндекс (6%)
● SNGSP Сургутнефтегаз-ап (6%)
● GMKN Норникель (5%)
● TCSG ТКС Холдинг (4%)
● NVTK НОВАТЭК (4%)

🏆За месяц состав портфеля не изменился. В тройке лидеров на 2-м и 3-м местах уверенно остаются ЛУКОЙЛ и Газпром. Понятно, что самая „народная“ бумага и любимчик всех инвесторов — это Сбер (суммарная доля обычки и префов — почти 39%).

💼Кстати, абсолютно ВСЕ акции из „Народного портфеля“ есть и в моем личном инвест-рюкзаке, хоть доля каждой отдельной бумаги невелика.

🎯Какие выводы?

🐹Наши хомячьи ряды прибавляются. По идее, чем больше инвесторов — тем больше ликвидности — тем лучше рынку. Но не всегда это работает именно таким образом. Уже 2-й месяц подряд наблюдается чистый отток из акций в пользу облигаций и фондов. Причем большинство ушли в фонды денежного рынка — они занимают 81% всего народного портфеля БПИФов.

Возможно, в сентябре мы увидели полноценный разворот со дна, однако дать гарантию никто не сможет. Ключевая ставка и геополитика — вот те 2 фактора, которые будут влиять сильнее всего на поведение рынков нынешней осенью. Некоторую поддержку акциям наверняка окажет осенний дивидендный сезон.

😎Лично я считаю цены на рынке акций неплохими, но в то же время с удовольствием смотрю на облигации с доходностью 20%+ годовых. Поэтому в последнее время затариваюсь акциями и бондами в пропорции примерно 50/50.

⚡️Спасибо за внимание, и заходите в телеграм-канал, в котором я подробно показываю свой путь к пассивному доходу. А ещё там много качественной аналитики, обзоров и инвест-юмора 😉

📍 ТОП-7 дивидендных акций по версии Сбера [сентябрь 2024]
📍 ТОП-7 надежных корпоративных флоатеров для покупки осенью 2024
--------------------

✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth