Блог им. MihailVlasenko

Мой портфель 9 августа. Начинаю покупать облигации

Пришла пора очередного пополнения — сегодня я закину на брокерский счет 15 тысяч рублей, плюс потрачу дивиденды от АФК Системы (676 рублей!).

Так выглядит мой портфель утром 9 августа:

Мой портфель 9 августа. Начинаю покупать облигации
Продолжение:
Мой портфель 9 августа. Начинаю покупать облигации
Мой портфель из отдельных акций снизился до 638'612 рублей (вместе со сдачей от продажи акций). В то же время стоимость фонда TMOS упала до 57'465 рублей — то есть, я продолжаю опережать этот фонд на 11%.

Мой портфель 9 августа. Начинаю покупать облигации
В лидеры портфеля вырвался Позитив, Сбер из-за моих усреднений опустился на второе место, а РусАгро удерживает за собой третью строчку. Все остальные преследователи от них очень серьезно отстали.

Зато у неудачников все стабильно — худший результат показывают Норникель и НКНХ, за которыми идут Самолет, Новатэк и Ростелеком. Из-за переезда Яндекс тоже ушел в минус, хотя с моей средней должно быть +75%.

Коррекция на нашем рынке продолжается — депозиты и облигации дают хорошую доходность, а акциям в таких условиях расти очень тяжело. Но все в любой момент может измениться — стоит ЦБ смягчить свою риторику, и рисковые активы вновь станут популярными.

Сейчас для нас самое главное — это увидеть устойчивое замедление инфляции. И в последние недели тут есть небольшой позитив — недельный рост цен снизился с 0,18% до 0%. Конечно, отчасти это объясняется сезонным фактором, но и высокая ставка начинает играть свою роль.

Во многом поэтому облигации воспрянули духом и вернулись к июньским уровням. Возможно, это отскок перед очередным падением, но меня это не смущает — как и обещал, с этого дня я буду лесенкой набирать их в свой портфель.

Каждые две недели я буду выводить из LQDT по 75 тысяч, которые пойдут на покупку облигаций. Пока не знаю, на какой сумме остановлюсь — минимум это будет 600 тысяч рублей, но и в фонде Ликвидность я что-то оставлю. Без в нашем деле нельзя :)

Так же у нас продолжается сезон отчетности. Особых сюрпризов нет, но компании себя чувствуют по-разному — те же Сбер, Яндекс и Лента показали отличные результаты, а ВК, Газпром и РусАгро откровенно разочаровали. Поэтому покупка отдельных акций — занятие хоть и интересное, но очень рискованное.

Итак, пришла пора закупаться:

  • Сбер — 10 акций по 281,2;

  • Новатэк — 2 акции по 1019;

  • Северсталь — 1 акция по 1387;

  • Ростелеком — 30 акций по 81,38;

  • ИНАРКТИКА — 1 акция по 757;

  • ДВМП — 20 акций по 66,65;

  • Норникель — 10 акций по 123,7;

  • Мосбиржа — 10 акций по 226,9;

  • Татнефть — 2 акции по 605,8.

На покупку фонда TMOS у меня идет 1500 рублей (в 10 раз меньше для удобства счета):

Мой портфель 9 августа. Начинаю покупать облигации
Из облигаций я остановился на трех выпусках:

  • ОФЗ 26218 — погашение в 2031 году — доходность = 15,5%, купон = 11,75%;

  • ОФЗ 26242 — погашение в 2029 году — доходность = 15,95%, купон = 11,45%;

  • ОФЗ 26207 — погашение в 2027 году — доходность = 16,2%, купон = 9,6%.

На мой взгляд облигации должны быть максимально надежными, потому что риска в портфеле и так хватает. И я не беру супер-длинные ОФЗ (например, «хайповую» 26238) — с короткими и средними мне комфортнее, ведь я собираюсь держать их до погашения.

Так выглядит мой портфель после этих покупок:

Мой портфель 9 августа. Начинаю покупать облигации
Продолжение:
Мой портфель 9 августа. Начинаю покупать облигации
Облигации:
Мой портфель 9 августа. Начинаю покупать облигации
Сбербанк (15%),
Лукойл (14%) и Татнефть (8%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1,5% до 7,5%.

Мой портфель 9 августа. Начинаю покупать облигации
Следующие мои покупки будут 23 августа. Всем удачи и зеленых портфелей! :)

*****
Еще больше статей вы найдете на канале Финансовый Механизм

★1
9 комментариев
Начинаю покупать, но пока не купил…
avatar
Дюша Метелкин, сейчас добавлю, упустил)
avatar
У 26242 купон 9% а у 26007 и 26218 еще ниже, а вы как указанные в посте цифры получили?
avatar
Stepan K, доходность складывается из купонной доходности и разницы между номинальной стоимостью и рыночной
Киномащик Cool film, из чего складывается доходность облигации я в курсе, автор пишет конкретно что доходность такая-то, купон такой то. И вот купон указан неверно.
avatar
Stepan K, цифры получил с сайта Смартлаба )) Это доходность купона относительно текущей рыночной цены.
Вот, например, ОФЗ 26242 — Текущ. дох. купона: 11.40%
avatar
CyberWish, относительно текущей рыночной согласен, но тогда она очень быстро теряет актуальность, я просто привык относительно номинала.
avatar
Stepan K, как по мне, нужно сравнивать инструменты в текущих условиях — если смотреть на купон относительно номинала, то с такой ставкой ОФЗ вообще никому не будут интересны. 
avatar
CyberWish, поэтому я считаю что смотреть на купон вообще не надо, смотреть надо на срок и на текущую полную доходность.
avatar

теги блога CyberWish

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн