Почему я предпочитаю торговать волатильность, чтобы иметь заработок, хоть за счет севера, хоть за счет юга? А чтобы не попадаться на ту ловушку, которая была недавно сделана для северян, когда было белое движение вверх, а потом резкий желтый откат вниз. Много стопов собрали. И теперь непонятно, синим путем пойдем или розовым. А на второй картинке все прекрасно- сижу и собираю микроприбыль, за счет частых уравнений. Подключайтесь к такой торговле. 

Если перевести этот рисунок на вариант московской биржи, то имея лишь 20% от всего депозита, или 2000 долларов- можно открыть две позиции в разные стороны. В данном случае, именно опционами надо помогать евро, ведь вероятность роста выше. А форексом или фьючерсами надо брать доллар, но, чтобы между опционами и фьючерсом дельта была равна нулю на старте. И, по мере того, как происходят колебания- надо уравнивать эту конструкцию. Сегодня за день 0.5%. И голова не болит, куда пойдем. 

Чем ломать голову и терять депозиты- лучше обратиться к проверенным стратегиям, которые не требуют трейдерской гениальности. Синим я подчеркнул, что продал 122 фьючерса, а зеленым- то. что я купил 200 октябрьских коллов. Будем следить в живом режиме, как зарабатываются легкие деньги независимо от победы быка над медведем и наоборот. Опционами контролируем 25000000 долларов, но залог нужен в 38 раз меньше. За счет того, что брокер понимает, что его риски и риски трейдера минимальные, ведь это купленный вол. 

И сегодня, как и должно быть, рынком правит вол. Давит всех и во всех направлениях. Объемы не удовлетворяют кукловода и он хочет купить еще больше. Именно этим я и объясняю, почему у нас низкая подразумеваемая волатильность. Увидеть на московском евродолларе 7.53%- это автоматический загруз в динамический дельтахедж, в надежде сегодня-завтра откормить вола до 8%, и получить легкие деньги, на механическом простом процессе. Торгуя в обоих направлениях.