Рынок достал уже.

Устроили из самой тяжелой акции арсагеру какую-то. Летает как спущенный шарик, причем продают в лои, а покупают в хаи, все как доктор Элдер прописал. 

Вчера после -4.4% от 228.5 к 219, да еще на разворотных объемах, казалось уже не должно быть +4% от лоев в Сбербанке — а нет, легко, +3% за последние полтора часа, и сегодня утром 228 и все еще лезут и лезут



Причем сберпреф вчера не подтверждала эту мазорадость, префу спокойно и очень объемно продавали, так что дисконт был к концу дня больше -3% (!) с обычкой, и это за сессию!

Вчера просто так убили ВТБ на -10.5%, сделали планку на фьюче. И до этого -6% было за сутки.

А еще раньше по Татнефти планку сделали +12.65% за сессию на споте.

А до этого -8.5% по аэрофлоту показали за сессию. Про Магнит молчу.

За месяц ГМК и Роснефти сбили на -10%, а татку и сбер запустили на +20% вверх.

Что с людьми происходит? Как в голубых фишках такие движения делать, практически без реальных поводов, на слушках? На миражах?

( Читать дальше )

Кажется, название не очень?

отнюдь, это продолжение трилогии о шортистах:

срединное ниаком

широкое абавсех

и теперь давайте поразмышляем про «узкое абодном», а именно: почему люди шортят рост? 



Многие говорят, что это недостаток опыта: шортить только потому, что выросло.

Другие вторят, что это признак лудомании: когда идет сильное движение, на которое опоздал с лонгами, то зудит и чешется сыграть хоть как, и играют поперек, так как покупать уже кажется слишком неразумно.

На самом деле проблема серьезнее, и намного.

Есть два психотипа трейдера-спекулянта.

Спекулянт-проинвестор знает, что может заработать только на росте, и поэтому верит в рост, ждет роста, ему комфортно на росте, по мере роста ему даже добавлять лонги комфотнее, так как он имеет прибыль и легко на откатах покупает дополнительно то, что эту прибыль принесло.

( Читать дальше )

-8.5 рублей за полтора часа на позитиве, на больших объемах, что скажут сторонники «толпяного ТА»?


Кстати, а кто-нибудь слышал от Грефа хоть одно слово за последние 5 лет про увеличение дивидендов? 

Перед нам месячный график Татнефти

Имеем трехлетний тренд, который удвоил стоимость акций (долго возились, в тяжелом сбербанке такое сделали практически за один 2016 год)


И вот на РБК опубликована информация, что оказывается последние 100 рублей роста акцию покупали  структуры Михаила Гуцериева



( Читать дальше )

                                                     


                                                                 
                                                       Генеральному купцу ОАО «Сбербанк" 
                                                                                                                       
                                                       Грефу Г.О. 
         
                                                       от отрока по продажам
                                                                                                               
                                                       

( Читать дальше )

Я считаю сбербанк конченым банком. Он убог до сути своей.

Про то, что он разделен на дочерние общества, и каждое отделение вообще как самостоятельная фирма — уже писали. Именно поэтому  восстановить карту можно лишь где открывали, все отделения работают по разному, нередко не работают с физиками, а также тянется прочий совковый бред.

Полным бредом является вообще наличие в банке очереди — надо уважать время людей и время самых дешевых в стране операционисток.

Тотальным бредом является общая очередь бабушек, у которых в этом сбертвиттере может пройти вся оставшаяся жизнь, и работника, который выскочил на обед, и время которого имеет цену.

Вчера пытался зайти в сбербанк-онлайн, Смс шла 10 минут, вместо максимальных 1-2. Какие роботы вместо кассиров-операционистов, нередко старых и плохообученных, если в онлайн-банк не войти полдня!

Греф потерял не только  «заводские настройки», как мужчина, но и ориентацию в пространстве. Выдавай гранты талантливой молодежи, оплачивай обучение лучшим, введи карту «благотворительность», чтобы проценты на остаток например шли на счета детских учреждений… Стань реально лучшим банком в стране, а не эксплуатируй вечную мерзлоту российской территории, где лишь сбербанк и имел свои отделения. 

( Читать дальше )

Напомню, что вчера по сберу я написал сегодняшний сценарий

В Сбере есть потенциал для подъема, но сейчас все решает агрессивность входа и выхода из акции.

Если резко к 211-212 утро в пнд слетит, то думаю отпружинит обратно. 

Еcли же сначала вверх сходит, до 222-223, вряд ли выше, то по идее после этого с пробоем 211 на 206.

В целом я жду возврата к 191 в ноябре, если выше 225 не пройдем"

В декабре же жду еще ниже. История выше 206 искусственная, и будет забыта, на мой взгляд

Сегодняшний вздерг, оформленный часовым объемом, втаренным за 5 минут, состоялся, достали проколом 223.99, сейчас у 218, и в итоге имеем шансы пройти 216, и откроется нам 210. После чего весь задерг с 210 на 229 будет аннулирован.

А теперь я попробую тезисно описать рынок после сегодняшнего дневного стрима

Внешний фон — все индексы хотят отката в -7-8%, немцы и японцы начали это делать еще на прошлой неделе. по амерам от -100 до -160 пунктов по фсипу, по нефти к 60, а лучше к 57.

( Читать дальше )

В моей группе участников стримов есть трейдер, у которого доверительные отношения внутри одного крупного брокера (из первой тройки).
Так вот он мне написал, что, со слов его доверительного источника, произошла одна история, которая в принципе неплохо объясняет, что произошло со сбером на этой неделе.

Один трейдер, с собственным счетом на 100 млн рублей, набрал к закрытию четверга (закрытие было на 220) в сбере полное депо в шорт, и встал еще на 5 плечей (!) в шорт.

В первый же час пятницы ему пришлось полностью закрыть свой шорт  на движении сбербанка к 229, это полмиллиарда рублей, вываленные в хаи в атаку. Убыток этого трейдера получился больше 20 млн. рублей за час. Даже если он на свое депо взял в лонге рост сбера со 170 до 210, то он слил эту прибыль за один час.

И таких людей — внезапных плечевых шортистов — на 210-220 был не один он. Именно за ними и устроили охоту Те-Кого-Нет, именно так и получился рост на колоссальных объемах — люди вваливали объемы в шорт, и панически откупались на дальнейшем росте, и снова вваливались в шорт.

( Читать дальше )

Я продолжаю рубрику фин_чипсы для новичков.

novice_chips – это те важные выводы, к которым придут многие в течение первых 3-5 лет торговли. Но этот опыт можно получить быстрее.

предыдущий фин_чипс #18 здесь

Итак, мы проговорили, что в начале торговли на брокерский счет стоит положить лишь сумму приемлемых для вас биржевых трат (чипс №17). Эти деньги теперь будут работать с повышенным риском, как бы вы не были осторожны, поскольку акции – более рисковое вложение, чем облигации тех же компаний, чем государственные облигации ОФЗ.

Также мы оговорили четыре базовых условия, которые не должны вмешаться в вашу торговлю негативным образом (чипс №18).

Теперь несколько соображений по поводу оптимального размера вашего торгового счета (или на сленге трейдера – «депо»).

( Читать дальше )

Продолжаем тему прикольных высказываний трейдеров интрадейщиков (2006-2008) + несколько народных шуток из того времени, которые мне нравятся и я предложил бы и вам оценить их по достоинству.

первая часть

вторая часть

третья часть

четвертая часть

пятая часть

шестая часть

седьмая часть

восьмая часть

( Читать дальше )