Все изменения — ПОЗИТИВНЫ 

🟢 ВВП снижается = сигнал к снижению ставки

🟢 Инфляция снижается = сигнал к снижению ставки

В моем портфеле есть идеи конкретно под снижение ставки — в основном это компании с проблемным финансовым здоровьем, такие как АФК Система, Сегежа, а также металлурги (Северсталь) и девелоперы (ПИК ).

Кроме того, от снижения ставки сильно выигрывают и банки, особенно выделяю Сбер, Т-Технологии и ВТБ, как основную тройу лидеров в секторе среди публичных компаний.

Согласны с моим мнением?

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

🧰 ВсеИнструменты ($VSEH) — выплата 1 руб./акция, дивдоходность 1,3%, отсечка 11 сентября 

🌾 КуйбышевАзот ($KAZT) — выплата 4 руб./акция, дивдоходность 0,8%, отсечка 22 сентября

🔖 HeadHunter ($HEAD) — выплата 233 руб./акция, дивдоходность 6,5%, отсечка 25 сентября

📱 Яндекс ($YDEX) — выплата 80 руб./акция, дивдоходность 1,9%, отсечка 26 сентября

🌾 ФосАгро ($PHOR) — выплата 387 руб./акция, дивдоходность 5,6%, отсечка 30 сентября

❗️ Чтобы получить дивидендные выплаты, нужно купить бумаги и держать их в портфеле до даты выплаты включительно — как в календаре. А иначе не заплатят!

А какие акции в фокусе у вас? Что держите сами? Присоединяйтесь в мой канал и давайте обсудим в комментариях - t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli 

Вчера прошла плодотворная пресс-конференция ЦБ, регулятор ответил на многие волнующие вопросы. А сегодня в 19:00 по МСК выйдут очередные данные по недельной инфляции.  

Саммит ШОС в Китае подходит к концу, сегодня лидеры восточных государств, а также России и Беларуси, принимают участие в военном параде. Трамп с утра уже успел высказаться на эту тему, упрекнув РФ  — КНР  — КНДР в заговоре против Америки. 

Что ж, будем надеяться, что это не усложнит процесс урегулирования на Украине, как и потенциал двухстороннего экономического сотрудничества РФ-США. Иначе это бы еще сильнее разочаровало инвесторов…

Всем успешных торгов! 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

Отлично поторговали сегодня! 

Многие стрессуют по поводу коррекции, я же вижу в этом возможность покупать акции со скидкой, это ли не прекрасно?! 😁

А у вас какое настроение? 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

Прямо сейчас проходит пресс-конференция Банка России, и вот несколько ключевых заявлений председателей с этого мероприятия:

➕ Динамика ВВП идет ниже ожиданий, что говорит в пользу дополнительной дезинфляции, это будет приниматься во внимание на заседании о ставке в сентябре

➕ Устойчивый темп роста цен пока не опустился ниже 4%, но говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции уже можно. 

➕ Рост инфляционных ожиданий в августе отражает рост тарифов ЖКХ в июле   

➕ Преждевременное и избыточное снижение ставки ЦБ не сэкономит средства бюджета, а обернется дополнительными расходами бюджета в будущем

Свои мысли по поводу ставки озвучивала тут: smart-lab.ru/blog/1197826.php

☝️ Меня ЦБ РФ никак не удивил, мои предположения и гипотезы лишь подтвердились, это радует. Значит мой текущий торговый план актуален, и крупные просадки разумно откупать.

Но только в хороших бумагах.

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

Сегодня СД рекомендовал выплатить дивиденды в размере 20 руб./акция (ДД 4,4%). Уверена, что ВОСА подтвердит эту рекомендацию 7 октября.

📌 Ключевой драйвер хороших результатов компании — ВинЛаб, который в 1 полугодии увеличил выручку на четверть по сравнению с прошлым годом, до ₽47,5 млрд.

В итоге НоваБев за 6 месяцев:

➕ Выручка: ₽69,15 млрд (+21,1% г/г)

➕ Чистая прибыль: ₽2,10 млрд (+4,2% г/г) 

Что касается мультипликаторов, то текущие котировки отражают справедливую оценку акций при P/S = 0.38x, P/E = 12.2x, P/BV = 4.54x и ROE = 19.6%. 

Долговая нагрузка оптимальная,компания генерирует достаточно прибыли, чтобы отвечать по финансовым обязательствам и распределять сверхдоход между акционерами.

Однозначно неплохая идея для консервативного инвестора 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

ЕРЗ выкатила свой рейтинг 📝 застройщиков по объему текущего строительства:

— 🥇 ТОП застройщиков РФ по текущему строительству возглавила ГК Самолет. Лидер рынка увеличил объем текущего строительства на 42 тыс. м² (с 4,96 млн м² до 5,00 млн м²). 

В строительстве у девелопера — 62 жилых комплекса, в которых возводится 257 многоквартирных домов и 5 домов с апартаментами.

—🥈 Второе место по-прежнему занимает застройщик ПИК, который уменьшил объем текущего жилищного строительства на 23 тыс. м² (с 4,64 млн м² до 4,62 млн м²)

—Группа ЛСР теперь седьмая.

Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 сентября 2025 года возводит 23,22 млн м² жилья 🏠 (18,63% от объема текущего строительства всех застройщиков России). 

❗️ На тройку лидеров приходится 11,97 млн м², или 9,6% строящегося жилья в стране. 

Отрасль в сильном упадке из-за рухнувших темпов застройки и сдачи проектов в эксплуатацию 📉. Всему виной стала, конечно же, высокая ключевая ставка. 

Расчетный дивиденд Роснефти за первое полугодие составит 11,56 ₽ (ДД — 2,5%). Общая доходность выплат за 2025 г. может оказаться самой низкой среди крупных нефтяников.

Расчетный дивиденд Лукойла может составить около 360 ₽/акц. (ДД около 5,7%) при условии распределения в качестве дивидендов 100% от скорректированного FCF.

Очевидно, что в гонке дивидендных аристократов победу одержит ЛУКОЙЛ. Думаю, что и Башнефть ⛽️, и Татнефть ⛽️, и тем более префы Сургута ⛽️также не смогут конкурировать с ЛУКОЙЛом. 

Кого еще хочется отметить? Префы Транснефти ⛽️. По итогам 1 полугодия 2025 года, чистая прибыль компании сократилась всего на -9,8% г/г 📉 до ₽153,58 млрд. Это самая устойчивая динамика в отрасли.

А кто вам нравится из сектора? 

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊

На фоне этого наш IMOEX дает +0.35% с утра 📈

Также из важного — сегодня Озон 📦 проведет ВОСА по вопросу редомициляции (финальное), а ВОСА ВсеИнструменты 🧰 утвердит дивиденды за 1 полугодие. 

Далее в течение сентября будет много ВОСА по дивидендам, и это напрямую повлияет на ход торгов. Так что продолжим следить за происходящим и разбирать наиболее интересные бумаги для нас 😉

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊