Ежедневные наблюдения 29.07.22

Июль всё, впереди август, дефолта не будет © Ельцин

👉 Американский индекс растет, у них всё ок (реально перепродали и многие голубые фишки и энергетика начала стоит дешево). Порадуемся за них и за индекс Мосбиржи (закрыли месяца не на 2000 хотяб).

👉 Рублик продолжает нормализовываться, 62 рубля всяко лучше чем рисованные 50

👉 Никель с медью дорожает (долларов то напечатали), нефть, золото, серебро — о рецессии забыли быстро

👉 АФК Система летает туда-сюда, все никак не возьмет Шадринские 16 рублей. На следующей неделе возможно полетит вниз из-за РСБУ за 6 месяцев, хотя опытные инвесторы смотрят на РСБУшные отчеты холдингов сквозь призму, а не рассказывают про «убыток».

👉 Экспортеры начинают расти, Полюс, НЛМК и другие

👉 Полиметалл и ГМК Норникелем разрывают шортистов, что-то мне кажется это только начало. «Фундаментально обоснованный шорт» звучит сильно, особенно когда компании уникальные и с дешевой себестоимостью)) еще и упали на 50+%

👉 Нефтянники начинают радовать, ребята молодцы. Наращивают добычу, находят пути экспорта нефти и нефтепродуктов

👉 Яндекс без Воложа, как Тинькофф без Тинькова. На хорошем отчете загнали народ, а вот что будет дальше — загадка. Кто станет собственником (что было с акциями ВК когда его купил Газпром??), голландская юрисдикция (хрен редомицилируешься), больше вопросов — чем ответов

👉 Озон полетел за Яндексом, хотя кажется, что 300 млрд за «такое» уже недешево, несмотря на словесные интервенции руководящих лиц. Пампанули классно.

Июль все, впереди август, выход нерезидентов, конвертации ГДР — будет весело… Не переключайтесь.