Какое по счету дно ловите?

3Qu, берите короткие ОФЗ серии 24 или 29 они падают медленней

Владимир Гончаров, Гляньте предидущие  посты топикстартера....
Имея стабильно 0.5% от депозита в день на интрадее в ненапряжном режиме--стоит ли ему сожалеть о ставке депозита в Сбере и возможно упущенном локальном лоу для покупки акций в среднесрок(вполне могущих еще не раз его обновить краткосрочно).
Лучше использовать КЭШ для интрадея и подождать для среднесрочного закупа(если он есть в планах)  момента  более определенного.

3Qu, Я и учитываю..., что «в ненапряжном режиме», т.е. проводя время на рынке--по своему усмотрению, не каждый день и сутками у монитора, а по желанию, как и я собственно делаю(дня 3-4 в неделю делая в дни торговли и перерывы на несколько часов)…

Лара Крофт, проще в баске сидеть на депозите.

Aneto, ага, получаешь дивиденд 8% и в подарок див. гэп идёт 🤣

Димон Медвед, а я обязан продавать актив после дивгепа? Или после выплат дивидендов, компания банкротится? Хватит бумажный убыток превращать в настоящий.

Cheshire Cat, 
Ну, раз так ---поясните Вашу позицию тем, кто пришел с баблом на ФРРФ только сейчас (или успел пофиксить портфели на хаях в конце января и сейчас в кэше)

Что надо  делать :

или
-поторопиться покупать, используя возможность этой коррекции, т.к. тренд пока повышательный..

или--
беречь кэш и ждать когда сложится вполовину… и уж тогда думать о покупке...

???

Лара Крофт, 
а и то и то делать нельзя? Установил лимит на бумагу, выставил уровни, напилил лимиток — сиди, кури, жди когда нальют. Налили — пошли дивы, не налили — держи кэш или короткие облиги, или и то, и другое и доллар. Дедушка Марковиц это еще в прошлом веке предлагал…

Mezantrop, Когда и по каким ценам выставлять лимитки--вот в чем вопрос...
Да и еще--на какие шиши, если бумаги не продавать время от времени -спекулятивно, а держать в доооогосрок, ради дивов.Можно конечно получив  дивы выставить лимитки, но ведь их в основном раз в год платят по большинству бумаг, да и по объему от портфеля -они невелики и есть также соблазн их на потребление изымать…
И здесь ведь в основном не Бафффеты-держатели долей бизнеса--а трейдеры спекули--КУПИЛ--ПРОДАЛ---КУПИЛ… и т.д.

Лара Крофт, 
Печальную статистику купи-продаев озвучивать не буду, я тредоблюду пока -213% годовых.....
А вот инвесторский счет по жирней, после 10го посмотрю итоги года.
Инвесторские стратегии подразумевают внесение средств из вне на регулярной основе. Не обязательно из тратить при внесении, по крайней мере, на акции. Таким образом у Вас сформируется некий фонд Кэша (можно держать на депозите в банке, если можно быстро перекинуть на счет, можно набрать облигаций -примерно за 4 дня НКД отбивает комиссии на покупку). Ну а как прилетел черный лебедь — выставляем лимитки. Можно их вообще постоянно держать под ГО в облигациях. Где ставить — да на уровнях — они точно работают, они относительно понятны. Ставите лесенкой снизу вверх долями лимита. Пусть господин Рынок сам там играется....
Это не так захватывающе, как кормить инфраструктуру десятками сделок, но если не фиксить лосей, около 20% годовых выкружится…

Mezantrop, Ну что ж...213% годовых-это очень хорошо на больших деньгах даже великолепно, можно позавидовать...
Вашу стратегию и тактику понимаю, но это для больших денег(оносительно)-подходит (десятки миллионов рублей)-ими не поинтрадеишь, да и комиссия с них-деньги, можно и озаботиться отбитием.
Опять же-постоянно-вносить существенные суммы на инвестиции извне--это доступно не только лишь всем, а мало куму доступно.
Мы же рядовые спекули СМ-МБ скорее озабочены-как вынести с биржи наигранное -на личные и семейные нужды ибо извне поступления существенные не светят, с зарплаты же-только на текущие расходы хватает.
Потому у нас с Вами-разные пути, нам бы наиграть малый процентик от единиц миллионов и вывести от него часть на добавку к зарплате, при этом не сидя годами в активах, ожидая их роста и  дивидендов и зачастую терпя просадки (не всегда на рынке рост, как последние годы).Главное для меня- не рисковать имеющимся на счету а, брать понемногу, но регулярно-- т.о., интрадей на 6-7 инструментах ФОРТС --наше все, да и комиссии-там-смешные… внутри дня.
КЭШ-вот что надо при этой тактике-беречь...
А уж если подфартит и упадет рынрк в пол, как бывало в 1998 и 2008--тогда уж можно затарится хорошими активами по бросовым ценам и посидеть уже долго.дождаться роста их в разы и дивидендов -в половину от уплаченного за акции купленные на дне…Но повторится ли такое--нет уверенности, ждать годами-не вижу смысла, можно и не дождаться, потому играем аккуратненько, отщипывая понемножку(лучше сорок раз по разу...).

Лара Крофт, 
 я не удачно написал :  -213%, в смысле  «минус»....

Лара Крофт, хороший вопрос) В этом-то и проблема: рынок безумно перегрет относительно текущего фундаментального состояния экономики. Покупать сейчас — вкладываться в пузырь (он еще не сдулся). Откладывать покупки — практически гарантированно пропустить скорый рост. Пытаться выбирать отдельные хорошие акции — тоже статистически неудачная идея. На твой вопрос, к сожалению, сейчас нет хорошего ответа. Это и печалит, зря надули такой пузырь.

3Qu, это да, но 120 технически хороший уровень. при этом никто хедж риска не отменяет )

3Qu,  в 1999-2006 рынок почти ежегодно испытывал коррекции на 30%+ за несколько месяцев (только в 2005-м было меньше — около 25%, но зато за 1,5 месяца). В 2006-м с 5 мая по 13 июня упали на 30%+ и никто не паниковал и те годы сейчас называют «растущие нулевые».

Я ничем не «обкладываюсь», а торгую алгоритмически по трендовым системам (в-основном, есть одна контртрендовая в  RI, но она «погоды не делает») со средним временем в позиции чуть больше двух дней. Опционов там быть не может по причине отсутствия мгновенной ликвидности, фьючерсы RI и Si — есть, как и Газпром, Сбер и Норникель на споте.

3Qu, во-первых, как я написал в первом топике тут, просадка индекса Мосбиржи по сегодняшнему закрытию 15% с небольшим.
Во-вторых, это нормально, что просадки фондового индекса в разы больше среднеисторической доходности в % годовых. Возьмите историю того же S&P500.
В-третьих, у лучших публичных управляющих в США в среднем за 10 и более лет:
Доходность в % годовых — «безрисковая ставка» ~ модуль макспросадки в %.

3Qu,  доходность краткосрочных ОФЗ и примерно равна «безрисковой ставке» в рублях. А потому левая часть последнего приближенного равенства у них нуль. Это аксиома торговли на рынке: хотите получить доходность выше «безрисковой ставки» — принимайте на себя риск в виде просадок. 

А что касается «надули», то по сравнению с «сиплым» МОЕКС скорее сдут.

3Qu,  нет там 13% годовых даже у 10-леток, даже 7% нет. А вот когда она станет 13% у десятилеток, Вы и там получите 15% просадки.

3Qu,  нашли кого слушать. Первый точно столько чуши наговорил про экономику, что я ему и «ломаного гроша не дам». А Н. Смирнова известна своей «любовью» к сиплому. Только одно очевидно: мы падаем из-за падения там и будем либо падать вместе, либо мы отрастем быстрее, если они перестанут падать.  Так что либо не вкладывать ни туда, ни сюда, либо только сюда. 

3Qu,  за нас не беспокойтесь, если уверены, что «они справятся». Я вот в последнем не уверен, а потому беспокоюсь и за нас.