Ребалансировка и анализ портфеля в свете текущей ситуации

В свете последних изменений в мире снова провел ребалансировку портфеля.
На падении рынка докупил Алросу, ИнтерРАО, Сбербанк.
Продал Лукойл (Татнефть мне кажется чуть более привлекательной), Саратовский НПЗ (мало информации), ММК (с дорогим углем компании будет не очень хорошо).

Падение портфеля составило 6%, что сильнее падения ММВБ и меня очень расстроило.

Слабые места — МРСК и префы Россетей (нет окончательного решения), ИнтерРАО (госкомпания по факту).
Очень рассчитываю, что из-за всей неразберихи с иностранцами как минимум в порядке останутся Мостотрест, Протек, ЧМК и БСП.
Первые кандидаты на вылет — Алроса (четверть) и ИнтерРАО (тоже четверть).

Итак, портфель.


Спекулятивно держу часть Мостотреста, БСП и Алросы.