"Как инвестору реагировать на изменение цен нефти? Три сценария".

Приветствуем вас, уважаемые друзья и новые подписчики!
По последним наблюдениям нашей команды рынок все чаще реагирует на слухи и сплетни о «завершении конфликта» на Ближнем Востоке. Даже 8 апреля было заключено «хрупкое перемирие» между США и Ираном. Цена нефти упала до 98$. А сегодня утром Трамп заявил о возобновлении ударов по Ирану, и нефть подскочила выше 107$ (+7,10%📈). Чтобы развеять этот туман слухов, создали три сценария и реакции акций нефтегаза.

Что больше будет влиять на нефть ?

1️⃣Практически во всех сценариях главной деталью является судьба Ормузского пролива. Сперва возьмем сценарий события которые видим с начала мая — неопределенность и затягивание. Переговоры идут с надеждой на мир, а потом все заканчивается провалом. Тогда на рынке видна волатильность и цена нефти остается в коридоре 100-115$.

Так настроение инвесторов меняется каждый день и разворота не происходит. Очевидно, что Трамп не хочет признавать поражение. Так сохраняется геополитическую напряженность. Самыми чувствительными будут компании которые большую часть нефти или газа экспортируют: Роснефть⛽️ или Лукойл⛽️

2️⃣Из-за длительности военного конфликта дефицит сырья ставит уже исторические рекорды. К концу апреля было потеряно 500 млн баррелей (50 млрд $), особенно сильно бьет по запасам Европы. Поэтому все ждут мирного соглашения и открытия Ормузского пролива. Тогда цена нефти будет быстро таять вплоть до 80-90$.

При таком сценарии надо фокусироваться на компании которые наибольшую долю сырого топлива продают на внутреннем рынке и сильно не зависят от мировых котировок нефти. Речь идет о Газпром нефти⛽️, Татнефти⛽️, Башнефти⛽️. Второе преимущество в том, что основную выручку получают в рублях.

☘️Подписывайся на наш канал, если новичок и существует вредная привычка усреднять часто из-за эмоций☘️

3️⃣Существует еще вариант сценария, который рассматриваем маловероятным. Суть в полном прекращении переговоров, начале воздушных атак и наземной операции. Тогда стоит ожидать взлета нефти до диапазона 130-150$, но в короткий срок. Страны будут молниеносно расходовать запасы нефти. Акции всех экспортеров взлетят только от эмоций, а потом быстро упадут в убыток. Поэтому мы не советуем идти на такой риск.

Резервный канал Max: Reichenbach Team

Любителей разборов компаний и скрытых фактов может заинтересовать рубрика «Авторских расследований»

Для новичков есть «Большая библиотека» с классическим чтением и аудиокнигами