Мой портфель 13 марта. Поиск новых идей..

Вчера было очередное пополнение — я закинул на счет 15 тысяч, плюс потратил часть сдачи с прошлых продаж.

Так выглядел портфель утром 13 марта:

Еще:

Лидером портфеля остается Сбербанк, показавший в феврале новый рекорд по прибыли (в самый короткий месяц!). На вторую строчку вышла Татнефть, которая реагирует на рост нефти, а на третьей расположилась мега-стабильная Лента.

Аутсайдеров в портфеле практически не осталось :) Наибольший убыток показывает Ренессанс, что связано с новыми нормами страхования и конкуренцией в секторе. А у двух позиций (НМТП и НоваБев) минус чисто символический.

Рынок же за последний месяц получил сильный драйвер для роста. Трамп начал операцию против Ирана, и этот конфликт лишь набирает обороты — Ормузский пролив блокирован, плюс идут удары по нефтянке, что толкает нефть к новым высотам.

Пока непонятно, чем и когда все это закончится, но наши нефтяники получают хорошую прибыль. В какой-то момент наша Urals торговалась дороже, чем Brent — при этом контракты на нашу нефть заключают на много месяцев вперед.

Поэтому акции нефтяников (и экспортеров) активно растут — та же Роснефть за месяц прибавила 28%. Но индекс за это время вырос лишь на 4%… рынку не хватает ликвидности, и инвесторы просто перекладываются из одного сектора в другой.

Я же не спешу наращивать долю экспортеров, предпочитая более прогнозируемые истории. В феврале я начал набирать позицию по НоваБев, хотя подводных камней там тоже хватает. Но акции выглядят дешевыми, учитывая казнечейский пакет (~30%) и дивиденды (~12%).

Других идей у меня так и не появилось… Самые большие перспективы я вижу в банковском секторе, но банков в портфеле и так хватает. Можно взять кого-то под снижение ставки, но это в основном перегруженные долгами компании (мне такое не нравится).

Краткосрочные истории мне тоже не по душе :) Например, неплохо выглядит идея с МТС — сейчас акции торгуются с див. дох-тью 15,5%, что выше исторических значений (10-13%). Поэтому до отсечки акции могут вырасти на 12-15%.

В общем, продолжаю набирать «старые» позиции:

• Сбербанк — 10 акций по 317,1;

• Транснефть — 1 акция по 1413,8;

• Совкомбанк — 100 акций по 13,3;

• БСПБ — 20 акций по 337,2;

• Ренессанс — 50 акций по 92,6;

• НМТП — 500 акций по 8,66;

• НоваБев — 30 акций по 427.

Так выглядит портфель после этих покупок:

Сбербанк (19%), Т-Технологии(7,5%) и Лента (7%)— крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 2,5% до 7%.

А так выглядит защитная часть портфеля:

Еще:

Следующие покупки в этот портфель будут 17 апреля. Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там вы найдете статьи по инвестициям, психологии денег и финансам :)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.