ТОП-6 не очевидных инвестиционных идей от Хомяка

Очередной салют, братва! Я сегодня с очень необычным постом…

👉 Обычно мы с вами разбираем какие-то компании. Но зачем смотреть в зеркало заднего вида, когда у нас прям щас на глазах разворачивается история: Urals стремится в небеса, война в Иране перетягивает на себя всё внимание с Украины, а на Западе уже вовсю заговорили о возможностях санкций с России?

Поэтому выдвигаю, так сказать, ТОП-6 не очевидных инвестиционных идей от Хомяка. Я не стал писать о Лукойле, Роснефти, Новатэке и прочих газпромах – их сейчас покупают практически все, и наш нефтегаз – явный бенефициар ситуации и фаворит всея рынка. Это прям очевидные идеи. А вот ещё идеи, до которых инвестиционное большинство не додумалось:

◾️Совкомфлот, Транснефть, НМТП и ДВМП – объединил их в одну, т.к. это всё транспортирует нефть и газ во все уголки нашего земного шарика (ну почти…). Очевидного ралли тут ещё не началось, но сегодня утром про них как будто вспомнили и они ожили. Но в то же время их котировки всё ещё ниже среднегодовых значений, и значит, идея интересная.

◾️Евротранс – когда дорожает нефть, почти всегда дорожает и бенз. Конечно, как автолюбитель, Хомяк надеется, что ему не придётся переплачивать ещё пару-тройку рублей за литр, но будет объективны: бензин у нас дорожает и когда нефть падает, и когда дорожает. Более того, щас нет демпфера, поэтому производителям вообще ничего не мешает взрастить отпускные цены. Ну а Евротранс на этом может заработать. Единственное, что там наметились какие-то траблы с банкротством ряда дочек и был прецедент с ФНС. Но кто знает – может быть, рост цен на бензин как раз и поможет Евротрансу увязать все ниточки?

◾️Фосагро – это удобрения, а удобрения – это газ. Фосагро обладает одной из самых низких себестоимостей в России производства удобрений, и это cool. В этих ваших европах и юэсэй производить удобрения становится всё менее рентабельно. Ну а кушать хочется каждый день. Поэтому мы вполне можем получить новый суперцикл в химии.

◾️Русал– да, неожиданно. Но мало кто знает, что в странах залива не ток нефть качают. Там ещё 9% мирового производства алюминия. Сейчас на рынке и так дефицит алюминия, а выпадение такого объёма надолго вполне способно толкнуть котировки цветмета наверх. Ну а вслед за алюминием поднимутся цены и на прочие цветмет, поэтому Норникель тоже в итоге (в т.ч. как собственник Русала).

◾️Полюс – да, тоже неожиданно. Но золото растёт в любой непонятной ситуации, и сейчас ситуация очень непонятная. При этом золото выглядит бенефициаром роста и в случае дальнейшей положительной динамике в нефти, и в случае её падения. Тем более, что Дубай перестал существовать в качестве безопасной гавани, а деньги должны куда-то хлынуть.

◾️Мечел и Распадская – ещё более неожиданно, но логично: на фоне дорожающей нефти часть трейдеров переключатся на более дешёвые и доступные энергоносители. Поэтому спрос на уголь будет поддержан, особенно, если конфликт затянется надолго. Но естественно, нужно учитывать корпоративные риски: Мечел в долгах как в шелках, а Распадская не может платить дивиденды. Поэтому тут исключительно спекулятивный интерес.

Братва, если полезно – жду ваших лайкосов! Ну и накидайте ещё в комментариях, может быть Хомяк упустил ещё какие-то идеи. Го почешем языками!

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6