📚 Как правильно использовать плечо и маржу?

Большинство инвесторов боятся плеча. Потому что думают: “Плечо ×3 = риск ×3”.

Нет.

 Риск — это не размер позиции. Риск — это сумма, которую вы готовы потерять, если сделка не пойдёт по сценарию. Разберём на цифрах.

Допустим:

 🟣 Депозит — 1 000 000 ₽

🟣 Риск на сделку — 1%

🟣 Значит, допустимый убыток — 10 000 ₽

 Теперь вы нашли точку входа. Стоп стоит на расстоянии 2%. Чтобы риск был 10 000 ₽, размер позиции должен быть: 10 000 / 2% = 500 000 ₽.

Вот и всё. Не 1 000 000. Не “на весь депозит”. А ровно столько, сколько позволяет риск. 

Теперь внимание. Если это фьючерс с плечом ×3 —

вы просто уменьшаете количество контрактов.

 Формула не меняется:

Размер позиции = допустимый риск / расстояние до стопа

Плечо в этой формуле не участвует.

Оно лишь даёт гибкость в использовании капитала.

💡 Запомните главное: 

🟣 Сначала считаете риск

🟣 Потом расстояние до стопа

🟣 Потом объём

 И только потом — вход. Плечо — это не способ заработать больше. Это способ не замораживать весь капитал.

В следующем посте расскажу, когда плечо действительно оправдано — и в каких ситуациях оно разрушает депозит.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм