Типовые стоп-лоссы как типовое зло

19 февраля 2026, 11:39
|
Александр Силаев

К вопросу, почему стопы, как их часто ставят трейдеры — ближе ко злу, нежели к добру (если их ставить, то лучше ориентируясь все же на смысл происходящего, а не % убытка). Очень хорошо пояснилось на вопросе подписчика и приложенной им картинке...

“Добрый день, Александр. Если у меня счет на 1 млн рублей, я купил на 100 тысяч фьючерс на юань в лонг, маржинальная торговля отключена!, 200 тысяч просто деньги на счете и на 700 тысяч фонд ликвидности. В ситуации на скрине что бы произошло с моим счетом?”

Я бы не советовал мыслить позицию по фьючу от размера ГО. Ваши сто тысяч это же размер ГО, так? Лучше считайте позицию по номиналу контракта, тогда правильнее написать «у меня фьючей на юань примерно на 100% счета».

Ответ на вопрос: ничего бы с вами на этой картинке не произошло. Минутный прокол, его тут же выкупили. Если бы не выкупили, отдали бы 5% всех денег, или сколько там была шпилька. Но вообще — такое не страшно, ибо такое всегда выкупают. Вот если бы стоял стоп, тогда да, беда, потери до 5%! Поэтому и не ставлю их :)

***

эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
стоп лосс

2.7К

#13 по плюсам, #23 по комментариям

5 комментариев

Моня не гордый. Он живет на свои ©

Serj90

Сегодня в 12:07
Ответить

Полностью согласен. Но всё равно стопы использую. Потому что опасаюсь, вдруг какая-нибудь сверхважная новость произойдёт, из-за которой случится сильное импульсное движение против моей позиции. Страшно, очень страшно…

Но раз в 1-2 месяца приходится мириться с такими шпильками. Благо, во время последней (возможно, та, что на скрине), открытой сделки не было. Но когда такое, бывало, происходило во время открытой позиции, катастрофы не возникало — стоп сработал примерно в том месте, где он и стоял.

Замечу, что стоп у меня именно по смыслу, а не по размеру убытка. Либо за границей канала Дончиана на 3-х минутном таймфрейме, период которого я сумел подобрать близким к оптимальному; либо за уровнем, если уровень ближе к границе канала, чем N%.

Иван Скворцов

Сегодня в 12:12
Ответить

Надо просто ставить стоп не рыночный, а лимитный, с разумным проскальзыванием. Например, в терминале задаешь по юаню стоп + 20 тиков. Когда цена касается цены стопа бросается лимитка на -20 тиков от цены стопа.
В большинстве случаев даже при сильном движении этого хватит. А при шпильках просто сработает свой обычный стоп плюс чуть-чуть на проскальзывание. А не -5% по дну прострела.