Типовые стоп-лоссы как типовое зло

     К вопросу, почему стопы, как их часто ставят трейдеры — ближе ко злу, нежели к добру (если их ставить, то лучше ориентируясь все же на смысл происходящего, а не % убытка). Очень хорошо пояснилось на вопросе подписчика и приложенной им картинке...

      “Добрый день, Александр. Если у меня счет на 1 млн рублей, я купил на 100 тысяч фьючерс на юань в лонг, маржинальная торговля отключена!, 200 тысяч просто деньги на счете и на 700 тысяч фонд ликвидности. В ситуации на скрине что бы произошло с моим счетом?”






      Я бы не советовал мыслить позицию по фьючу от размера ГО. Ваши сто тысяч это же размер ГО, так? Лучше считайте позицию по номиналу контракта, тогда правильнее написать «у меня фьючей на юань примерно на 100% счета».

    Ответ на вопрос: ничего бы с вами на этой картинке не произошло. Минутный прокол, его тут же выкупили. Если бы не выкупили, отдали бы 5% всех денег, или сколько там была шпилька. Но вообще — такое не страшно, ибо такое всегда выкупают. Вот если бы стоял стоп, тогда да, беда, потери до 5%! Поэтому и не ставлю их :)

***

     эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

     профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

     блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

     про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store