Мой портфель 13 февраля. Обзор и новые покупки

Вчера я пополнил портфель, реинвестировал дивы Лукойла и потратил сдачу с прошлых продаж.

Так выглядел портфель утром 13 февраля:

Далее:

Лидером моего портфеля остается Сбербанк, показавший в январе очередной рекорд по прибыли. Следом за ним идет Мать и Дитя, которая поражает своей стабильностью. На третьей строчке расположилась Лента, растущая за счет M&A-сделок.

После оптимизации налогов аутсайдеров почти не осталось. Наибольший убыток показывает Ренессанс, чей бизнес пока находится под давлением. Далее идет Лукойл с неопределенностью по его активам, а так же Хэдхантер с остывающим рынком труда.

Рынок же постепенно оживает и делает попытку выйти из скучного боковика :) Сначала позитив был связан с переговорами, а вчера и ЦБ сделал нам приятный сюрприз. Пусть снижение ставки и незначительно, но это шаг к дальнейшему смягчению.

К тому же риторика регулятора была довольно мягкой. Во-первых, прогноз по средней ставке был снижен до 13,5%-14,5% (около 12% на конец года). Во-вторых, инфляция находится в рамках ожиданий, что дает поле для маневров.

Все это делает ситуацию на рынке чуть позитивнее, но впадать в эйфорию все же не стоит. В любой момент может прилететь если не от ЦБ, так от Минфина — в бюджете огромная дыра, и уменьшить ее могут новые налоги (для тех же Полюса и Норникеля).

А теперь вернусь к своему портфелю. После недавних продаж (части акций Лукойла и ХХ и полного выхода из ИКС 5), доля акций в моем портфеле упала. Сейчас я восстанавливаю эту долю, активно покупая Сбербанк (считаю его дешевым) и Сургут.

Так же я решил добавить в портфель новую позицию — акции НоваБев. У компании было много проблем — падение объемов, снижение трафика, а потом еще и кибератака. Судя по операционке, ситуация начала выправляться, но акции при этом остаются дешевыми.

Казначейский пакет уже превышает 30%, а дивиденды на него не платятся. Так что тут возможны дивиденды ~12%, и при развитии бизнеса они будут расти. А еще ожидается IPO Винлаба, что поможет раскрыть стоимость всей компании.

При этом рисков тут тоже хватает. Неизвестно, что будет с казначейским пакетом, сможет ли компания восстановить трафик и каким был ущерб от кибератаки. Ну и главный акционер, похоже, собирается выйти из компании — обычно это не очень хороший знак.

А теперь пора переходить к покупкам:

• Сбербанк — 50 акций по 307;

• Сургут ап — 500 акций по 43,3;

• НоваБев — 60 акций по 433,4;

• Ренессанс — 30 акций по 92,1;

• НМТП — 500 акций по 8,9.

Так выглядит портфель после этих покупок:

Сбербанк (19%), Т-Технологии(7,5%) и Лента (7%)— крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 2,5% до 7%.

А так выглядит защитная часть портфеля:

Далее:

Следующие покупки в этот портфель будут 13 марта. Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там вы найдете статьи по инвестициям, психологии денег и финансам :)