Толпа ждёт, а капитал уходит

Цикл лонгридов выходного дня на злобу недели, да и вообще в целом.
Предлагаю всё по-честному, как обычно, разложить по полочкам.

Толпа на рынке не ищет прибыль. Она ищет подтверждение, что всё как у всех, все в среднем по больнице. Стопы ей — дико.
Система скучно, а риск неприемлемо и страшно.
Нужна одна большая кнопка бабло, сейчас и вообще без усилий, чтобы перед соседом похвастать.
Потом удивляются, почему одни и те же ошибки повторяются из цикла в цикл, а счёт тает тихо и надежно.

Плюралистическое невежество работает безотказно: если вокруг все спокойны, событие автоматически считают некритичным.
В одиночку человек бы уже принял решение и снял риск, испугался бы и был прав, убежал, а в группе он тянет время, играет героя, терпит боль, ждёт сигнала от толпы, которая точно не может ошибаться.
Может. Еще как.
И регулярно ошибается именно там, где громче всего звучит именно успокаивающий хор.
Про три буквы банка не стоит, наверное, здесь напоминать?

Ещё одна типовая боль.
Люди не могут ждать.
Им нужно прямо сейчас угадать одну конкретную точку. Они не принимают идею, что пять небольших минусовых попыток – это плата за два больших попадания, которые перекрывают всё и ещё остаётся.
То есть делают всю игру.
Они не читают Сороса и даже не пытаются понять простую математику ожидания.
В итоге ловят один большой и постоянный минус, потому что боялись поймать пять маленьких. И это не рынок жестокий, это привычка мыслить краткосрочно и эмоционально. Мозг ящера, есть такая книга, можно ознакомиться, но в целом и пропустить.

Про стопы. Непринятие стопа — это не про я верю в идею, это про я боюсь признать факт.
Рынок не платит никому за веру, он платит за стратегию, тактику, опыт и дисциплину: за вход с обоснованием, за выход по правилу, за способность сказать себе «ошибся, и что?».
Тот, кто умеет быстро фиксировать небольшой минус, почти всегда добирается до тех самых двух сделок, которые делают погоду за весь год.
Тот, кто терпит, платит за задержку в позиции всей кривой доходности или убыточности своего капитала.

Толпа не может быть два раза права подряд, потому что у толпы нет этой механики правоты. Есть только настроение, эмоции. Сегодня эйфория, завтра оправдания, послезавтра молчание. Выходить по настроению — это как лечить зуб болью: пока терпимо, некритично, когда уже поздно — «эх, надо было раньше».
Мы этим летом видели, как масса засела в бумагу, потому что «все так делают» и «по рбк хорошо говорят и много». Мы вышли раньше, пока было очень просторное окно. Разница в подходе простая: там — ожидание коллективного разрешения, здесь — моя личная ответственность, решение и холодная голова.

И не надо никакого героизма. Нужна только взрослая логика. Риск — это инструмент, а не страшилка.
Стоп — это часть сделки, а не поражение.
Система — это ваш способ оставаться в здравом уме, когда рынок проверяет нервы.
Да, биржа не для всех.
Тут нужно право иметь, право на свою стратегию, тактику, на свои решения и на свою дисциплину. Не дрожать, держать, верить и знать, а действовать и делать даже сверхконтринтуитивные вещи чаще всего. Процесс постоянной адаптации Agile 🦎, кто не успевает — умирает, эволюция же.

И да, по наблюдению любого, кто прошёл пару циклов, пдюс по статистике и правилу Паретто, именно меньшинство уносит львиную долю прибыли. Не потому что везёт, а потому что умеет быть непопулярным, белой вороной то есть, вовремя.

Читаете это — уже хорошо. Думать стоит только своей головой. Спорить можно аргументами и историческими примерами, не стоит путать тишину толпы с безопасностью.
На дистанции побеждают не самые правые и не самые громкие, а самые последовательные. Остальное всё — шум.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.