Год назад ( t.me/AROMATH/8688) писал такое дословно про нефтяной сектор,
комментируя реакцию самой #ROSN Роснефти на слухи в мировых СМИ.

акции #LKOH ЛУКойла с огромным фрифлоат имеют шанс обвалиться очень сильно в моменте, график такое орёт давно, акции были и есть сейчас на раздаче аккуратно по 7000+, оценены более, чем адекватно.
При таком событии продажи точно будут что называется «в пол», там никто не будет разбираться, что к чему.
Сначала маржин-коллы, потом детали.
А все разговоры про дешевизну компании оставьте, пожалуйста, при себе — так и кэш накопленный надо тогда не учитывать совсем, вот уже дисконт явный нарисовался.
А как оно там будет/не будет- это ещё разбираться надо, а рынок будет в массовом шоке и истерике при таком же, это понятно.
Поэтому продолжаем думать усиленно сразу и сейчас.

👉 И даже про гипер парашют Aromath написал дословно.

Кэш огромный за периметром есть, это будет и есть гипер парашют.

Паттерн 1 сентября в #LKOH — t.me/AROMATH/10142 — уже точно сыграл.

#SBER Сбер дневной — уверенно ниже дневной EMA55, далее свечной паттерн 3 солдата — сигнал возможного бедствия на продолжение нисходящего тренда.
Закрытие позапрошлой недели было просто плохое, закрытие прошлой недели — ужасное.

Сейчас мы имеем повторный свечной паттерн 3 солдата или 3 самурая, потому что свечи у нас японские же.

⛽️ Отчет #ROSN Роснефти за 1 квартал 2025 МСФО заставляет сначала вытирать пот, а затем и слёзы.

Выручка упала на 11%, затраты прежние — жесточайший контроль в такой момент — это ключевое и важное.
Операционная прибыль минус 45% по сравнению с прошлым годом,
чистая прибыль минус 57% 1 кв 2025/ 1 кв 2024 👀

📉 Операционные показатели:
— Добыча нефти — рекордный минимум за 10 лет: 44,6 млн тонн.
— Чистая прибыль: 170 млрд руб (-57% год к году).

🔍 Почему так происходит?
Два основных фактора:
1. Крепкий рубль.
2. Низкие цены на нефть.

Грусть, тоска, печаль.

⚠️ Главные риски:
— Возможные санкции США.
— Неопределенность с проектом «Восток Ойл».

Надо ждать снижения нефти и сверхконтринтуитивной ситуации:
«Нефть вниз — акции вверх».

Разворот будет, весь вопрос — когда и от какой цены акций ?
Уровень «железобетон Иваныча» 450 не устоял уже в этот раз.
Впереди — снижение нефти в долларах, курс уже 79 рублей за доллар и дивидендные отсечки на фоне разваливающихся переговоров и явной геополитической эскалации в отсутствии снижения и действий от ЦБ.

🔝Лучшая фишка рынка #LKOH ЛУКойл — сейчас просто экстремально дешевая по стоимости,
обновила лой декабря 2024 года вслед за металлургами.

❗️Фундаментал и дивиденды, сектор экономики, оценки и мультипликаторы, перспективы и отчеты не влияют никак уже на движения цен на графиках.

Одинаково ужасно торгуются и #MTLR Мечел, и #CHMF Северсталь, и #LKOH ЛУКойл, и #ROSN Роснефть, и #ALRS Алроса.

🙀 А вот это уже напрягает очень-очень сильно.

У меня других объяснений безоткатного слива любых акций на данный момент уже нет.
Вариантов ровно два.

👉 Схема упрощенно тогда такая, которая дает ответы на многие вопросы.
Возможно даже плюсом сюда и такая дополнительная версия.
Продаем валюту в пол, за рубли покупаем ОФЗ и корпоративные облигации с экстремальной доходностью 22-27% — кэрри-трейд то есть.

Либо нерезиденты через все форточки просто продают акции, а покупают, например, те же самые облигации с высокими %.

Либо номер два — просто все сливают в пол с середины февраля, т.к. мирный кейс и переговоры провалились сразу и полностью?

Среднестатистический хомяк выбирает сейчас такое, мечтая, естественно, озолотиться до лета.

Интересно, что #PLZL Полюс попал в портфель, когда уже все случилось, вырос на супер отчете при анонсированном дивиденде.

Доля #GAZP Нацдостояния увеличилась за счет роста тела, плюс наверняка еще усреднили уже на росте давнишние акционеры в ожидании пришествия чуда.

#YDEX и #T, сладкая парочка, нравятся инвесторам суммарно все равно меньше Нацдостояния и примерно в 3 раза меньше зеленого исполина #SBER Сбера.

Доля валютной подушки #SNGSP Сургутнефтегаз префов стабильна, #LKOH ЛУКойл и #ROSN Роснефть также что называется по рынку.
В целом нормальный такой портфель с явным перевесом на 3 акции.

Предположу, что в случае реального изменения дел в сторону улучшения возможна достаточно быстрая перекладка как раз из Сбера в… Газпром, что мы уже видели ранее в 2021-2022 годах.

Но никак не перекладка из фондов денежного рынка в акции, о чем поют достаточно активно брокеры и мечтают фантазеры-блогеры.

Титаны рынка заболели все вдруг разом, это давно ожидаемо.

Возможен ещё, конечно, один вынос ака очередной шортовынос, но это уже слишком на мой взгляд.
Рынок с большой вероятностью собирается с силами лететь долго и глубоко.

Первое, официальное и финальное подтверждение —
жду проход вниз 508,80 в #ROSN Роснефти и/или 4418 в #MGNT Магните —
что раньше сможет отправить рынок в нокаут до весны?

В любом случае это, конечно же, еще не наверняка.
Наверное, есть иные варианты за позитив после даже такого, о которых я пока не знаю.
Гарантий, которые все так всегда хотят получить точно, на рынке нет.
Но это будет уже очень-очень сильно и скорее всего приведёт в состояние «рынку больно» надолго.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.