Мой портфель акций на 12 февраля. Инвестирую в акции и облигации. Покупки и продажи активов

Купил с 1 по 11 февраля:

• 1 акция ИКС 5,
• 10 акций Сбер,
• 2 акции МД Медикал Групп,
• 2 акции Газпром нефть,
• 5 облигаций Электрорешения 1Р1,
• 5 облигаций Каршеринг Руссия 1Р5 (на размещении),
• 200 паев фонда Золото от ВИМ инвестиции (тикер GOLD).

Продал облигации ЯТЭК 1Р-03 (8 шт.), Сэтл групп 2Р2 (2 шт).

Индекс Мосбиржи на этой неделе преодолел отметку в 3000 пунктов. Фактически это уровень июля 2024 года. Акции в будущем дадут основной рост портфеля (рано или поздно, горизонт инвестирования позволяет в крайнем случае подождать), а облигации нужны для ежемесячного купонного потока, т.к. дивиденды приходят не каждый месяц. Целевое соотношение акций, облигаций и золота в этом году составляет 55/43/2%. Сейчас доля акций 55%, облигаций 42%, остальное ₽ и маленькая доля золота. Еще одна задача на этот год — сократить количество эмитентов в акциях и облигациях.

Из акций в этот раз остановился на компаниях ИКС 5, Сбер, МД Медикал Групп и Газпром нефть.

1. После переезда в российскую юрисдикцию компания ИКС 5 может выплатить дивиденды. Операционный отчет компании за 4 квартал, показатели выручки, среднего чека, продажи растут, активно растет сеть «Чижик». Стоимость акций ИКС5 растет, с начала января уже +12%.

2. Сбер покупаю почти каждый месяц, в том числе в связи с отсутствием других идей в банковском секторе. Но рассмотрю в будущем еще Банк Санкт-Петербург.

3. У МД Медикал Групп ранее вышел отчет за 3 квартал вышел с хорошими показателями по выручке (рост на 21,8% г/г), среднему чеку (+12% в Москве и 13% в регионах г/г).

4. Основной возможный драйвер для роста Газпром нефти — улучшение финансовых показателей, и как следствие увеличение дивидендных выплат, которые нужны Газпрому. Целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли.

Что касается облигаций продал выпуски ЯТЭК 1Р-03 (оферта в апреле, далее неизвестно какой будет купон), Сэтл групп 2Р2 (сокращаю количество позиций). Из новых размещений участвовал в размещении облигаций Делимобиля 1Р5 (финальный купон постоянный 25,5%). Также планирую участвовать в размещении облигаций ВсеИнструменты 1Р4 (сбор заявок завтра).

В настоящее время состав акционной части такой:
— Сбербанк 18,7%;
— Лукойл 14,9%;
— Татнефть 7,8%;
— Роснефть 5,1%;
— Новабев 4,3%;
— Газпром нефть 4,3%;
— ИКС 5 4,1%;
— Новатэк 4%;
— Россети Ленэнерго-ап 3,9%;
— Яндекс 3,5%;
— Северсталь 3,2%;
— НЛМК 2,9%;
— Фосагро 2,9%;
— Аренадата 2,4% и другие.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.