Почему в портфеле именно Северсталь? 🏗️🔥

Почему в портфеле именно Северсталь? 🏗️🔥

Металлургия — важный сектор экономики, но не все компании в этой отрасли одинаково сильны. Выбирая металлурга в свой портфель, я остановился на Северстали и отвёл ей 5% от портфеля. Почему именно она?
Давайте разберёмся! 👇

1️⃣ Финансовая стабильность и эффективность 💰
Северсталь традиционно показывает высокую рентабельность и эффективность работы по сравнению с конкурентами. Даже в непростых условиях компания сохраняет высокую маржинальность.

2️⃣ Хороший баланс экспорта и внутреннего рынка 🌍
В отличие от конкурентов, Северсталь не так сильно зависела от европейского рынка и быстрее переориентировалась на новые направления сбыта. Это даёт ей гибкость и устойчивость.

3️⃣ Дивиденды 💸
Северсталь — один из лучших дивидендных плательщиков в металлургии. Компания всегда стремилась делиться прибылью с акционерами, и даже после сложного 2022 года возобновила выплаты. А стабильные дивиденды — это всегда плюс для долгосрочных инвесторов.

4️⃣ Долговая нагрузка и управление рисками ⚖️
Компания не перегружена долгами, в отличие от некоторых конкурентов. А это значит, что даже в сложные времена Северсталь может спокойно пережидать кризисы, не сокращая производство и не страдая от высоких кредитных ставок.

Почему не ММК и НЛМК? 🤔

✅ ММК — компания сильная, но сильно ориентирована на внутренний рынок. Ситуация в строительстве сейчас не самая лучшая, а значит, перспективы ММК остаются под вопросом.

✅ НЛМК — тоже крупный игрок, но у него выше зависимость от экспорта. Кроме того, у компании немалая долговая нагрузка, а в текущих условиях это риск.

Вывод 🚀
Северсталь — это компания с сильными финансовыми показателями, хорошей дивидендной политикой и сбалансированной стратегией. Да, металлургия — это циклическая отрасль, но я уверен, что Северсталь сможет адаптироваться и продолжить радовать акционеров. Именно поэтому она в моём портфеле!

Мое мнение насчёт других компаний из моего портфеля в этом посте

💬 А вы держите металлургов в портфеле? Если да, то каких? Пишите в комментариях! 👇🔥