Мой портфель 13 декабря. Боковик и новые покупки.

Пора пополнять свой «консервативный» портфель — сегодня я закину на счет 15 тысяч, а еще 15 тысяч выведу из фонда Ликвидность.

Так выглядит мой портфель утром 13 декабря:

Продолжение:

Стоимость отдельных акций снизилась до 620'540 рублей (вместе со сдачей от прошлых продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 57'257 рублям — то есть, я опережаю этот фонд на 8,5%.

Лидером моего портфеля остается РусАгро, за ним все так же идет Сбербанк, а Лукойл поднялся на третью строчку. «Зеленых» позиций осталось очень мало — сказывается долгая коррекция и постоянные усреднения.

В аутсайдерах развернулась нешуточная борьба — главным неудачником остается Самолет, а следом за ним держатся Ростелеком и Новатэк. Серьезные проблемы у Норникеля и Транснефти, так что бумажный убыток по ним тоже растет.

Рынок же болтается в узком боковике, и выхода из него пока не видно. Все-таки впереди очередное повышение ставки, да и другого негатива сейчас хватает — тут и санкции, и эскалация конфликта, и неприятности с рублем и инфляцией.

Хотя последнее говорит в пользу акций — рост цен ведет к росту выручки, а значит и внутренняя стоимость бизнеса будет расти. Но инвесторы предпочитают этого не замечать — мало кто думает на два-три года вперед, когда фонды денежного рынка в моменте дают такую прибыль.

Мне текущие уровни кажутся привлекательными, но я вполне допускаю, что акции могут упасть еще ниже. В любой момент может прилететь новость, которая обрушит рынок… хотя за последнее время к этому уже выработался иммунитет.

По факту на нас давит несколько факторов, которые рано или поздно уйдут. А пока этого не произошло, я потихоньку покупаю — более того, я увеличиваю долю акций с 40% до 60%. Когда это делать, как не на медвежьем рынке?

Конечно же, я никого ни к чему не призываю — каждый сам решает, что ему делать с его деньгами. Я же свои деньги отправлял в Ликвидность, и теперь пришло время перевести их в акции. Делать это я буду постепенно — мало ли какие еще будут распродажи :)

Пора переходить к покупкам. Позиции по ТКС и Транснефти я еще только набираю, поэтому покупаю их на бОльшую сумму:

• ТКС Холдинг — 3 акции по 2307,6;

• Транснефть — 4 акции по 934;

• Сбербанк — 10 акций по 229,5;

• Новатэк — 3 акции по 789;

• Норникель — 10 акций по 100,7;

• Татнефть — 6 акций по 553,1;

• Северсталь — 2 акции по 1081,2;

• Яндекс — 1 акция по 3303,5;

• Ростелеком — 30 акций по 51,8;

• ИНАРКТИКА — 1 акция по 533,5;

• ДВМП — 20 акций по 40,4;

• Мосбиржа — 10 акций по 175,7;

• НКНХ ап — 10 акций по 64,8.

На покупку TMOS у меня идет 3000 рублей (в 10 раз меньше для удобства сравнения):

Так выглядит мой портфель после этих покупок:

Продолжение:

Лукойл (19,5%), Сбербанк (16%) и Новатэк (8,5%) —крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1,5% до 8%.

Следующие покупки в этот портфель будут 10 января. А 27 декабря я продолжу пополнять свой «портфель роста».

Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там я публикую ежедневные обзоры и пишу свои мысли по рынку.