🔋 $IRAO — Интер РАО, бенефициар высокой ставки, однако драйверов роста пока не видно

Как многим известно, компания имеет большую денежную кубышку, от чего остается в выигрыше при высокой ключевой ставке.

🛍 Так при снижающейся прибыли от основной деятельности, процентные доходы уже неплохо растут, тем самым поддерживая результаты.

Однако при этом капитальные затраты продолжают увеличиваться, а EBITDA снижается, что заставляет насторожиться.

💰 Также из минусов можно отметить дивидендную доходность всего в 10%, что крайне мало, поскольку это явно не история роста.

Но если компания перейдет к выплате 50% от чистой прибыли, вместо 25, то акция явно заиграет новыми красками, однако пока этого не ожидается.

❗️ Так что драйверов для роста я пока не вижу, хоть в целом компания чувствует себя неплохо. Держать акции конечно ошибкой не будет, но покупать я бы их не стал, поскольку опять же, сейчас есть более перспективные идеи.

Рынок пришел к весьма интересным значениям для покупок, и главное тут сделать правильный выбор и купить сильные и перспективные акции. 

Список таких акций уже опубликовали в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите, пока идеи еще актуальны ❤️