​Распродажа акций Лукойла продолжается! Будем ли еще падать дальше?

С тех пор как в Лукойле состоялся дивидендный гэп, акции попали в локальный нисходящий тренд, внутри которого они продолжают двигаться и сейчас. Давайте посмотрим, что стоит ждать от этих акций в ближайшие недели.

В отличие от других титанов российского рынка, Газпрома и Сбербанка, первый из которых выглядит сильно хуже индекса ММВБ, а последний сильно лучше, Лукойл же, как видно из графика, двигается точно вместе с индексом, из чего можно сделать вывод, что в основном именно он и определяет направление движения рынка.

Когда же Лукойл в конце апреля подошел к верхней границе канала у ₽8000, я прогнозировал на ближайшие недели от этой границы коррекцию акций, которую мы с начала мая и наблюдаем. И за это время по Лукойлу делал только уточняющие прогнозы в Telegram в рамках прежних целей падения.

И первой из них был уровень ₽7600, к нему акция упала еще в начале мая, частично благодаря дивидендному гэпу, предварительно сделав еще один мощный заход вверх немного выше ₽8000, который явно был проведен с целью снять побольше стопов шортистов и снова заставить инвесторов скупать акции в ожидании куда больших целей роста. Однако так как возле ₽8000 располагалась граница восходящего канала, на самом деле, роста там и, в принципе, не могло быть.

В итоге цена и упала четко до уровня ₽7600, после чего отскочила и почти закрыла дивидендный гэп, и практически до конца мая оставалась в растущем тренде. Однако в тот момент весь рынок акций уже начинал коррекцию, к которой я готовился еще с середины апреля. Именно на отскоке Лукойла индекс ММВБ снова подскочил выше апрельских максимумов, что тогда дало мне возможность еще добавить шорт по фьючерсу на индекс по 3505, подняв среднюю цену моей короткой позиции до 3480 пунктов, в расчете на большое падение рынка.

Одновременно с индексом упал и Лукойл и наконец-то пробил восходящий тренд, что привело к ускорению падения его акций, и о возможности чего я предупредил как раз за пару дней до начала этой распродажи. Первой его целью был уровень ₽7200, который цена уже достигла. Второй же и основной целью является уровень ₽6840. К нему акция практически подошла сегодня утром (к ₽6920) на падении рынка после введения новых санкций. Пока трудно сказать, можно ли считать это быстрое падение с отскоком достижением цели, но возможно, что да. Только учтите, что акция все равно пока остается в нисходящем тренде, как и индекс ММВБ.

Я же тот свой большой шорт по фьючерсу на индекс полностью закрыл в начале июня на уровне 3120 в расчете на отскок к 3260-3300. Этот отскок уже произошел на прошлой неделе после заседания ЦБ. Риторика регулятора не была оптимистичной для рынка, как заметил в субботу, даже несмотря на то, что индекс немного отскочил на решении сохранить ставку. Поэтому на уровне 3260 снова взял шорт по фьючерсу на индекс.

Сегодня же на открытии рынка из-за введенного вчера вечером масштабного пакета санкций индекс ММВБ упал до 3033 пунктов. Падение составило более 4% в моменте, что, в целом, соответствовало моим минимальным ожиданиям по рынку, так как я прогнозировал на сегодня падение индекса к цели 3000 пунктов. Шорт от 3260 же полностью закрыл на отскоке, который к концу дня выглядит довольно оптимистично. Однако это было просто закрытие утреннего гэпа. Теперь вопрос в том, что будет дальше. Думаю, индекс снова скорректируется к уровню 3120, а затем более вероятно развитие консолидации в области 3120-3260 пунктов.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

Короче говоря, пока рынок акций остается в локальном нисходящем тренде, как и акции Лукойла, а значит, в ближайшие дни более вероятно продолжение снижения рынка, пока нисходящий тренд не будет сломлен. Завтра рассмотрим весь рынок подробнее.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!