купл
530 181 ₽
Акции РФ | 44 897 ₽ | 14.33% |
Облигации | 485 284 ₽ | -3.81% |
Общая стоимость | 530 181 ₽ | |
Прибыль | -670 ₽ | -0.13% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпрнефть | SIBN | 696.80 | -0.52% | 20 | 273.88 | 13 936 | 31.0 | +8 459 | +154.42% | ||
2 | Татнфт 3ап | TATNP | 686.0 | -0.36% | 20 | 435.9 | 13 720 | 30.6 | +5 002 | +57.38% | ||
3 | Новатэк ао | NVTK | 1 046.0 | -0.98% | 10 | 782.2 | 10 460 | 23.3 | +2 638 | +33.73% | ||
4 | Роснефть | ROSN | 562.10 | + 0.16% | 10 | 266.25 | 5 621 | 12.5 | +2 959 | +111.12% | ||
5 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 116.02 | -0.84% | 10 | 166.10 | 1 160 | 2.6 | -501 | -30.15% | ||
6 | FINEX CHINA UCITS ETF | 20 | 3163 | 0.0 | ||||||||
7 | FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) | 10 | 1610 | 0.0 | ||||||||
8 | FinEx RTS UCITS ETF USD | 10 | 2381 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 129 511 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 44 897 ₽ |
прибыль/убыток | + 18 556 ₽ |
прирост активов, % | + 14.33% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЕБ БО1Р03 | 99.98 | 0.0% | 2022-10-07 | 0.00 | 101 | 100.80 | 100 980 | 20.8 | -828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
2 | Самолет1P8 | 100.02 | 0.0% | 2023-02-28 | 0.00 | 81 | 99.37 | 81 016 | 16.7 | +528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
3 | ВЭБ 1P-12 | 100.02 | 0.0% | 2021-12-21 | 0.00 | 51 | 104.8 | 51 010 | 10.5 | -2 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | АЛЬФА-Б2Р2 | 100.01 | 0.0% | 2021-11-01 | 0.00 | 51 | 104.46 | 51 005 | 10.5 | -2 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
5 | УрКаПБО5P | 100.01 | 0.0% | 2021-11-09 | 0.00 | 51 | 104.90 | 51 005 | 10.5 | -2 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
6 | ПИК БО-П03 | 99.99 | 0.0% | 2022-07-29 | 0.00 | 51 | 107.83 | 50 995 | 10.5 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
7 | СэтлГрБ1P2 | 99.99 | 0.0% | 2023-01-17 | 0.00 | 30 | 101.1 | 29 997 | 6.2 | -333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
8 | КАМАЗ БОП3 | 99.89 | 0.0% | 2022-06-10 | 0.00 | 51 | 103.45 | 20 378 | 4.2 | -727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
9 | ЛСР БО 1Р3 | 99.86 | 0.0% | 2022-09-27 | 0.00 | 51 | 103.3 | 20 371 | 4.2 | -709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
10 | ПИК БО-П07 | 99.99 | 0.0% | 2021-06-25 | 0.00 | 20 | 98.13 | 19 998 | 4.1 | +372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
11 | ЛнССМУБ1P2 | 99.75 | 0.0% | 2022-09-09 | 0.00 | 51 | 102.6 | 6 105 | 1.3 | -5 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
12 | ЧЗПСН-П Б1 | 99.95 | 0.0% | 2021-07-12 | 0.00 | 1 | 102.68 | 1 000 | 0.2 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
13 | АПРИФП БП1 | 99.92 | 0.0% | 2022-01-27 | 0.00 | 1 | 103.15 | 999 | 0.2 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
14 | АПРИФП БП2 | 99.85 | 0.0% | 2022-07-06 | 0.00 | 1 | 100.92 | 250 | 0.1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
15 | БДеньги1Р1 | 100.23 | 0.0% | 2022-11-17 | 0.00 | 1 | 101.78 | 175 | 0.0 | -308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 485 284 ₽ |
прибыль/убыток | -19 227 ₽ |
Общий годовой купон | 0 ₽ |
Куп дох портфеля | 0.00% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татнфт 3ап | 2023, год | 08.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 503 | 5,8% |
2 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 390 | 7,1% |
3 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 290 | 10,9% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 1 183₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 7,0% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 0,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
28.06.2024 | GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
03.07.2024 | TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
03.07.2024 | TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
04.07.2024 | TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
04.07.2024 | TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
05.07.2024 | SIBN: последний день с дивидендом 19,49 руб | |
08.07.2024 | ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб | |
08.07.2024 | SIBN: закрытие реестра по дивидендам 19,49 руб | |
09.07.2024 | ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромнефть | 3 304 | 3 609 | 3 520 | 641.1 | 14.7% | 76% | 5.2 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Татнефть | 1 637 | 1 576 | 1 589 | 286.3 | 12.5% | 12.8% | 71% | 5.7 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
3 | НОВАТЭК | 3 176 | 3 185 | 1 372 | 463.0 | 7.5% | 52% | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
4 | Роснефть | 5 957 | 5 957 | 9 163 | 1 267.0 | 10.6% | 50% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
5 | Газпром | 2 747 | 7 802 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО |