Текущий
2 768 012 ₽
Акции РФ | 1 404 334 ₽ | 1.48% |
Облигации | 1 363 593 ₽ | -5.85% |
Наличность руб | 85 ₽ | |
Общая стоимость | 2 768 012 ₽ | |
Прибыль | -64 197 ₽ | -2.32% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4254 | + 0.13% | 878000 | 1.3309 | 1 251 501 | 89.1 | +82 971 | +7.10% | ||
2 | ВТБ ао | VTBR | 0.021250 | -0.05% | 5000000 | 0.032694 | 106 250 | 7.6 | -57 220 | -35.00% | ||
3 | Займер ао | ZAYM | 199.90 | + 1.5% | 200 | 221.69 | 39 980 | 2.8 | -4 358 | -9.83% | ||
4 | МТС Банк | MBNK | 2 201.0 | + 0.5% | 3 | 2 500.0 | 6 603 | 0.5 | -897 | -11.96% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 383 838 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 404 334 ₽ |
прибыль/убыток | + 20 496 ₽ |
прирост активов, % | + 1.48% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛаймЗайм01 | 98.36 | 22.1% | 2024-12-18 | 20.88 | 50 | 101.83 | 24 590 | 2.3 | -16 141 | 1 044 | 138 | 4 187 | 4 | +16.45% | 18.09.2024 | ||
2 | ЭконЛиз1Р4 | 90.67 | 21.7% | 2026-05-12 | 34.90 | 50 | 100.00 | 45 335 | 4.3 | -4 665 | 1 745 | 921 | 6 999 | 4 | +14.00% | 13.08.2024 | ||
3 | СОБИЛИЗ1Р2 | 95.54 | 21.3% | 2026-05-14 | 8.23 | 50 | 100.00 | 33 439 | 3.2 | -16 561 | 412 | 110 | 5 007 | 12 | +14.30% | 23.07.2024 | ||
4 | БДеньг-2P2 | 90.00 | 24.2% | 2026-11-11 | 13.15 | 40 | 100.00 | 36 000 | 3.4 | -4 000 | 526 | 123 | 6 400 | 12 | +16.00% | 24.07.2024 | ||
5 | СИБАВТО1Р2 | 87.06 | 21.5% | 2028-05-30 | 36.15 | 50 | 100.00 | 43 530 | 4.1 | -6 470 | 1 808 | 537 | 7 250 | 4 | +14.50% | 03.09.2024 | ||
6 | ЛаймЗайм03 | 92.53 | 24.9% | 2026-05-23 | 10.85 | 50 | 100.00 | 37 012 | 3.5 | -12 988 | 543 | 525 | 6 600 | 12 | +16.50% | 02.07.2024 | ||
7 | Фордевинд2 | 90.06 | 25.7% | 2026-05-30 | 13.15 | 50 | 96.44 | 45 030 | 4.3 | -3 190 | 658 | 482 | 8 000 | 12 | +16.59% | 09.07.2024 | ||
8 | ЭНИКА 1Р04 | 90.30 | 23.4% | 2028-08-10 | 39.89 | 50 | 101.11 | 45 150 | 4.3 | -5 405 | 1 995 | 1 008 | 8 000 | 4 | +15.82% | 15.08.2024 | ||
9 | CTRLлиз1Р1 | 91.38 | 23.1% | 2028-08-04 | 13.36 | 50 | 100 | 45 690 | 4.3 | -4 310 | 668 | 112 | 8 127 | 12 | +16.25% | 26.07.2024 | ||
10 | АЛЬФАДОН01 | 94.48 | 22.8% | 2027-09-21 | 44.88 | 70 | 100.63 | 66 136 | 6.3 | -4 305 | 3 142 | 207 | 12 601 | 4 | +17.89% | 24.09.2024 | ||
11 | РусГидБП12 | 100.41 | 0.6% | 2028-10-04 | 42.88 | 100 | 100.59 | 100 410 | 9.5 | -180 | 4 288 | 3 864 | 17 199 | 4 | +17.10% | 10.07.2024 | ||
12 | БинФарм1P3 | 100.65 | 0.0% | 2026-12-14 | 0.00 | 50 | 100.04 | 50 325 | 4.8 | +305 | 0 | 343 | 0 | 4 | 0.00% | 16.09.2024 | ||
13 | ПушкПЗ1Р02 | 93.59 | 246.3% | 2029-01-16 | 47.37 | 50 | 99.97 | 46 795 | 4.4 | -3 190 | 2 369 | 1 796 | 9 500 | 4 | +19.01% | 23.07.2024 | ||
14 | БДеньг-2P5 | 99.94 | 23.3% | 2027-07-14 | 17.26 | 40 | 101.28 | 39 976 | 3.8 | -536 | 690 | 46 | 8 400 | 12 | +20.73% | 29.06.2024 | ||
15 | АЛЬЯНС 1P3 | 100.09 | 9.4% | 2027-01-20 | 16.44 | 50 | 100.06 | 50 045 | 4.8 | +15 | 822 | 740 | 10 001 | 12 | +19.99% | 04.07.2024 | ||
16 | ПушкПЗ1Р03 | 94.80 | 55.3% | 2029-03-08 | 44.88 | 50 | 99.88 | 47 400 | 4.5 | -2 540 | 2 244 | 444 | 9 001 | 4 | +18.02% | 12.09.2024 | ||
17 | СолтонБО01 | 99.53 | 36.5% | 2027-04-02 | 16.44 | 50 | 100.00 | 49 765 | 4.7 | -235 | 822 | 411 | 10 001 | 12 | +20.00% | 16.07.2024 | ||
18 | Фордевинд5 | 98.66 | 25.1% | 2027-09-30 | 17.05 | 50 | 100.03 | 49 330 | 4.7 | -685 | 853 | 398 | 10 372 | 12 | +20.74% | 17.07.2024 | ||
19 | АрлифтБО01 | 98.97 | 24.9% | 2028-05-01 | 53.60 | 50 | 100.22 | 49 485 | 4.7 | -625 | 2 680 | 1 650 | 10 749 | 4 | +21.45% | 05.08.2024 | ||
20 | УрожайБО04 | 97.76 | 22.6% | 2027-11-11 | 49.86 | 100 | 100.48 | 97 760 | 9.3 | -2 720 | 4 986 | 2 521 | 19 999 | 4 | +19.90% | 15.08.2024 | ||
21 | ГТЛК 1P-03 | 100.43 | 13.5% | 2032-01-22 | 45.38 | 50 | 100.1 | 50 215 | 4.8 | +165 | 2 269 | 1 496 | 9 101 | 4 | +18.18% | 01.08.2024 | 06.02.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 053 418 ₽ |
прибыль/убыток | -88 261 ₽ |
Общий годовой купон | 187 494 ₽ |
Куп дох портфеля | + 17.80% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГТЛК ЗО29Д | 87.0006 | 7.9% | 2029-02-27 | 21.75 | 4 | 86 | 3 480 | 100.0 | +40 | 87 | 5 091 | 174 | 2 | +5.07% | 27.08.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 3 480 | 310 175 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 40 | + 3 567 ₽ |
Общий годовой купон | $ 174 | 15 551 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.01% | + 5.01% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 85 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 |
Всего в евро | 1 € |
Всего в юанях | 7 ¥ |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
02.07.2024 | VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом | >>> |
09.07.2024 | VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом | >>> |
15.07.2024 | VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита | >>> |
09.10.2024 | Завершается lock-up период для основного акционера Займера после IPO | |
23.10.2024 | Истекает lock-up период 180 дней на продажу акций МТС Банка |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 092 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.49 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО |