Облигация Пушкинское ПЗ 001Р-03 (RU000A1080Y2) Доходность, Цена

Облигация ПушкПЗ1Р03 стоит сейчас 998.7 руб или 99.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-13 в размере 44.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.26% годовых.

Котировка облигации, %

99.87%

Доходность*

20.26%

Изм за день, %

+0.37%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

2 415

Лет до погашения

4.88

Дата размещения

14-03-2024

Дата погашения

08-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

18.02%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

179.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2024

НКД (?)

22.68 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

18.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

111 497

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

111

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПушкПЗ1Р03

Имя облигации

Пушкинское ПЗ 001Р-03

Назв, англ

PZ Pushkinskoe 001P-03

ISIN

RU000A1080Y2

Рег. номер

4B02-03-00629-R-001P

Код бумаги

RU000A1080Y2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Пушкинское ПЗ 001Р-03 (RU000A1080Y2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
2	12-09-2024	—	—	—	—
3	12-12-2024	—	—	—	—
4	13-03-2025	—	—	—	—
5	12-06-2025	—	—	—	—
6	11-09-2025	—	—	—	—
7	11-12-2025	—	—	—	—
8	12-03-2026	—	—	—	—
9	11-06-2026	—	—	—	—
10	10-09-2026	—	—	—	—
11	10-12-2026	—	—	—	—
12	11-03-2027	—	—	—	—
13	10-06-2027	—	—	—	—
14	09-09-2027	—	—	—	—
15	09-12-2027	—	—	—	—
16	09-03-2028	—	—	—	—
17	08-06-2028	—	—	—	—
18	07-09-2028	—	—	—	—
19	07-12-2028	—	—	—	—
20	08-03-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Пушкинское ПЗ 001Р-03 (RU000A1080Y2)