A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГТЛК ЗО29-Д (RU000A107D58) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ГТЛК
    Я эмитент

    Облигация ГТЛК ЗО29Д стоит сейчас 905.6 $ или 90.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 689.180366 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-27 в размере 21.75.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -667.43 $, что подразумевает доходность первого купона -73.7%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.77% годовых.
    Котировка облигации, %
    90.5567%
    Доходность*
    6.77%
    Изм за день, %
    +0.79%
    Объем день, млн. руб
    4
    Объем день, штук
    52
    Лет до погашения
    4.85
    Дата размещения
    13-12-2023
    Дата погашения
    27-02-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1588
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущая доходность купона
    4.82%
    Купон, $ (?)
    21.75 $
    Годовой купон
    43.50
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    27-08-2024
    НКД (?)
    689.180366 $
    Длительность купона, дней
    182
    Доходность купона от номинала
    4.36%
    Размер выпуска, шт
    141 112
    В обращении, шт
    141 112
    Объем выпуска, млн $
    141
    Объем в обращении, млн $
    141
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ГТЛК ЗО29Д
    Имя облигации
    ГТЛК ЗО29-Д
    Назв, англ
    GTLK ZO29-D
    ISIN
    RU000A107D58
    Рег. номер
    4-08-32432-H
    Код бумаги
    RU000A107D58
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО29-Д (RU000A107D58)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 27-08-2024 21.75 4.35% 0.43% 0.00%
    2 27-02-2025 21.75 4.35% 0.43% 0.00%
    3 27-08-2025 21.75 4.35% 0.43% 0.00%
    4 27-02-2026 21.75 4.35% 0.43% 0.00%
    5 27-08-2026 21.75 4.35% 0.43% 0.00%
    6 27-02-2027 21.75 4.35% 0.43% 0.00%
    7 27-08-2027 21.75 4.35% 0.43% 0.00%
    8 27-02-2028 21.75 4.35% 0.43% 0.00%
    9 27-08-2028 21.75 4.35% 0.43% 0.00%
    10 27-02-2029 21.75 4.35% 0.43% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО29-Д (RU000A107D58)