Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79) Доходность, Цена

Облигация ЭНИКА 1Р04 стоит сейчас 975.4 руб или 97.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-16 в размере 39.89.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.4% годовых.

Котировка облигации, %

97.54%

Доходность*

18.4%

Изм за день, %

+0.36%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

306

Лет до погашения

4.29

Дата размещения

17-08-2023

Дата погашения

10-08-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

723

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущая доходность купона

16.40%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-05-2024

НКД (?)

33.75 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭНИКА 1Р04

Имя облигации

ЭНЕРГОНИКА 001Р-04

Назв, англ

ENERGONICA 001P-04

ISIN

RU000A106R79

Рег. номер

4B02-04-00518-R-001P

Код бумаги

RU000A106R79

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	15-08-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	14-11-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	13-02-2025	35.9	16.00%	1.60%	0.02%
5	15-05-2025	31.91	16.00%	1.60%	0.02%
6	14-08-2025	31.91	16.00%	1.60%	0.02%
7	13-11-2025	31.91	16.00%	1.60%	0.02%
8	12-02-2026	27.92	16.00%	1.60%	0.02%
9	14-05-2026	23.93	16.00%	1.60%	0.02%
10	13-08-2026	23.93	16.00%	1.60%	0.02%
11	12-11-2026	23.93	16.00%	1.60%	0.02%
12	11-02-2027	19.95	16.00%	1.60%	0.02%
13	13-05-2027	15.96	16.00%	1.60%	0.02%
14	12-08-2027	15.96	16.00%	1.60%	0.02%
15	11-11-2027	15.96	16.00%	1.60%	0.02%
16	10-02-2028	11.97	16.00%	1.60%	0.02%
17	11-05-2028	7.98	16.00%	1.60%	0.02%
18	10-08-2028	7.98	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79)