ИИС Альфа Илья 400k
327 636 ₽
Акции РФ | 301 320 ₽ | -12.06% |
Облигации | 26 316 ₽ | -4.55% |
Общая стоимость | 327 636 ₽ | |
Прибыль | -42 575 ₽ | -12.99% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ ао | VTBR | 0.021155 | + 0.07% | 770000 | 0.041210 | 16 289 | 5.4 | -15 442 | -48.66% | ||
2 | МКПАО "ВК" | VKCO | 512.6 | + 1.99% | 3 | 594.1 | 1 538 | 0.5 | -245 | -13.72% | ||
3 | Сбербанк | SBER | 326.25 | -0.28% | 390 | 246.00 | 127 238 | 42.2 | +31 298 | +32.62% | ||
4 | МосБиржа | MOEX | 230.60 | + 0.65% | 20 | 132.00 | 4 612 | 1.5 | +1 972 | +74.70% | ||
5 | ММК | MAGN | 55.460 | + 0.4% | 100 | 61.400 | 5 546 | 1.8 | -594 | -9.67% | ||
6 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 300.0 | + 1.23% | 12 | 6 381.7 | 87 600 | 29.1 | +11 020 | +14.39% | ||
7 | ГМКНорНик | GMKN | 131.00 | + 0.83% | 200 | 212.48 | 26 200 | 8.7 | -16 296 | -38.35% | ||
8 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 119.62 | + 3.17% | 270 | 316.04 | 32 297 | 10.7 | -53 033 | -62.15% |
Нач. стоимость активов, руб | 342 640 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 301 320 ₽ |
прибыль/убыток | -41 320 ₽ |
прирост активов, % | -12.06% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26234 | 89.4000 | 16.6% | 2025-07-16 | 22.44 | 10 | 86.01 | 8 940 | 34.0 | +339 | 224 | 206 | 450 | 2 | +5.23% | 17.07.2024 | ||
2 | ОФЗ 26212 | 77.9580 | 15.9% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 89.7 | 7 796 | 29.6 | -1 174 | 352 | 309 | 705 | 2 | +7.86% | 24.07.2024 | ||
3 | СамолетP11 | 95.80 | 21.2% | 2028-02-08 | 63.33 | 10 | 100 | 9 580 | 36.4 | -420 | 633 | 487 | 1 270 | 2 | +12.70% | 13.08.2024 | 14.02.2025 |
Общая стоимость, руб | 26 316 ₽ |
прибыль/убыток | -1 255 ₽ |
Общий годовой купон | 2 425 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.22% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 12 987 | 13,5% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 12 987₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 13,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,8% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
02.07.2024 | VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом | >>> |
02.07.2024 | Московская биржа отчитается об оборотах за июнь | |
09.07.2024 | VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом | >>> |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
15.07.2024 | VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита | >>> |
02.08.2024 | Московская биржа отчитается об оборотах за июль | |
03.09.2024 | Московская биржа отчитается об оборотах за август | |
02.10.2024 | Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь | |
02.11.2024 | Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь | |
03.12.2024 | Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК | VK | 116 | 233 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.4 | 0.9 | -2.0 | 465.6 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
2 | Московская биржа | 525 | 525 | 116 | 65.9 | 7.5% | 60% | 8.0 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
3 | ММК | 620 | 528 | 763 | 118.2 | 5.0% | 26% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
4 | Лукойл | 5 058 | 4 274 | 7 928 | 1 155.0 | 12.9% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
5 | ГМК Норникель | 2 003 | 2 682 | 1 172 | 210.7 | 698.7% | 66% | 9.5 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
6 | Газпром | 2 832 | 7 887 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.5 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 089 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.49 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО | ||||
2 | Сбербанк | 7 370 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.2% | 50% | 4.9 | 1.12 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |