ИИС Альфа Илья 400k
326 145 ₽
Акции РФ | 299 803 ₽ | -12.50% |
Облигации | 26 342 ₽ | -4.46% |
Общая стоимость | 326 145 ₽ | |
Прибыль | -44 066 ₽ | -13.51% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | SBER | 323.90 | + 1.28% | 390 | 246.00 | 126 321 | 42.1 | +30 381 | +31.67% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 280.0 | + 1.05% | 12 | 6 381.7 | 87 360 | 29.1 | +10 780 | +14.08% | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 116.89 | + 1.67% | 270 | 316.04 | 31 560 | 10.5 | -53 770 | -63.01% | ||
4 | ГМКНорНик | GMKN | 131.56 | + 0.29% | 200 | 212.48 | 26 312 | 8.8 | -16 184 | -38.08% | ||
5 | ВТБ ао | VTBR | 0.021650 | + 5.76% | 770000 | 0.041210 | 16 671 | 5.6 | -15 061 | -47.46% | ||
6 | ММК | MAGN | 54.530 | -1.06% | 100 | 61.400 | 5 453 | 1.8 | -687 | -11.19% | ||
7 | МосБиржа | MOEX | 228.50 | + 1.02% | 20 | 132.00 | 4 570 | 1.5 | +1 930 | +73.11% | ||
8 | МКПАО "ВК" | VKCO | 518.8 | + 1.17% | 3 | 594.1 | 1 556 | 0.5 | -226 | -12.68% |
Нач. стоимость активов, руб | 342 640 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 299 803 ₽ |
прибыль/убыток | -42 837 ₽ |
прирост активов, % | -12.50% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СамолетP11 | 95.59 | 21.5% | 2028-02-08 | 63.33 | 10 | 100 | 9 559 | 36.3 | -441 | 633 | 470 | 1 270 | 2 | +12.70% | 13.08.2024 | 14.02.2025 | |
2 | ОФЗ 26234 | 89.4210 | 16.4% | 2025-07-16 | 22.44 | 10 | 86.01 | 8 942 | 33.9 | +341 | 224 | 200 | 450 | 2 | +5.23% | 17.07.2024 | ||
3 | ОФЗ 26212 | 78.4060 | 15.7% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 89.7 | 7 841 | 29.8 | -1 129 | 352 | 299 | 705 | 2 | +7.86% | 24.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 26 342 ₽ |
прибыль/убыток | -1 229 ₽ |
Общий годовой купон | 2 425 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.21% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 12 987 | 13,5% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 12 987₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 13,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,8% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукойл | 5 044 | 4 260 | 7 928 | 1 155.0 | 13.0% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Газпром | 2 767 | 7 822 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
3 | ГМК Норникель | 2 011 | 2 690 | 1 172 | 210.7 | 695.8% | 66% | 9.5 | 1.7 | 3.6 | 4.6 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
4 | ММК | 609 | 518 | 763 | 118.2 | 5.0% | 26% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
5 | Московская биржа | 520 | 520 | 116 | 65.9 | 7.6% | 60% | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 77% | LTM-МСФО | |||||
6 | ВК | VK | 117 | 234 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.4 | 0.9 | -2.0 | 468.4 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 316 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.8 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 103 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.49 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО |