Алексей текущий портфель
7 651 005 ₽
Акции РФ | 5 296 805 ₽ | 1.79% |
Облигации | 2 354 200 ₽ | -15.68% |
Общая стоимость | 7 651 005 ₽ | |
Прибыль | -337 141 ₽ | -4.41% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-21 21:02:48 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 823.5 | -0.28% | 109 | 3525 | 384 225 | 307 762 | 5.8 | -76 464 | -19.90% | ||
2 | 2024-01-10 17:38:06 | Сегежа | SGZH | 2.725 | -2.36% | 4900 | 4.65 | 22 785 | 13 353 | 0.3 | -9 433 | -41.40% | ||
3 | 2024-01-10 17:40:27 | Сбербанк | SBER | 324.24 | -0.13% | 7930 | 262.89 | 2 084 718 | 2 571 223 | 48.5 | +486 506 | +23.34% | ||
4 | 2024-01-31 18:14:03 | НЛМК ао | NLMK | 174.62 | +0.44% | 2300 | 188.36 | 433 228 | 401 626 | 7.6 | -31 602 | -7.29% | ||
5 | 2024-01-10 17:41:10 | Мечел ао | MTLR | 215.04 | +3.54% | 1753 | 312.19 | 547 269 | 376 965 | 7.1 | -170 304 | -31.12% | ||
6 | 2024-02-01 22:50:58 | MDMG-ао | MDMG | 799.0 | -2.92% | 230 | 886.7 | 203 941 | 183 770 | 3.5 | -20 171 | -9.89% | ||
7 | 2023-09-21 21:03:45 | ММК | MAGN | 53.615 | -0.17% | 15000 | 53.9 | 808 500 | 804 225 | 15.2 | -4 275 | -0.53% | ||
8 | 2024-02-01 22:50:22 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 192.0 | +1.16% | 71 | 7083 | 502 893 | 510 632 | 9.6 | +7 739 | +1.54% | ||
9 | 2023-09-21 21:02:14 | FIXP-гдр | FIXP | 254.5 | -2.83% | 500 | 417 | 208 500 | 127 250 | 2.4 | -81 250 | -38.97% | ||
10 | 2024-01-10 17:42:51 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 200 | 2200 | 440 000 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 5 636 059 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 5 296 805 ₽ |
прибыль/убыток | + 100 747 ₽ |
прирост активов, % | + 1.79% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26242 | 77.9180 | 15.9% | 2029-08-29 | 44.88 | 1000 | 96.8 | 779 180 | 33.1 | -188 820 | 44 880 | 30 580 | 90 007 | 2 | +9.30% | 04.09.2024 | ||
2 | ОФЗ 26240 | 55.7410 | 15.6% | 2036-07-30 | 34.90 | 1000 | 75.59 | 557 410 | 23.7 | -198 490 | 34 900 | 27 800 | 69 992 | 2 | +9.26% | 14.08.2024 | ||
3 | СамолетP11 | 95.64 | 21.8% | 2028-02-08 | 63.33 | 1000 | 100.58 | 956 400 | 40.6 | -49 400 | 63 330 | 50 800 | 127 008 | 2 | +12.63% | 13.08.2024 | 14.02.2025 | |
4 | СамолетP11 | 95.64 | 21.8% | 2028-02-08 | 63.33 | 64 | 97.48 | 61 210 | 2.6 | -1 178 | 4 053 | 3 251 | 8 129 | 2 | +13.03% | 13.08.2024 | 14.02.2025 |
Общая стоимость, руб | 2 354 200 ₽ |
прибыль/убыток | -437 888 ₽ |
Общий годовой купон | 295 135 ₽ |
Куп дох портфеля | + 12.54% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 264 069 | 12,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 264 069₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 4,7% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
16.07.2024 | FIVE: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года | |
15.08.2024 | FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года | |
16.10.2024 | FIVE: операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 года | |
24.10.2024 | FIVE: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сегежа Групп | 43 | 165 | 89 | -16.0 | 0.0% | -2.7 | 0.5 | 2.4 | 17.8 | 10% | 13.2 | LTM-МСФО | ||||
2 | НЛМК | 1 047 | 934 | 933 | 209.0 | 14.6% | 73% | 5.0 | 1.1 | 1.3 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Мечел | 122 | 347 | 406 | 22.3 | 0.0% | 0.0% | 5.5 | 0.3 | -1.5 | 4.0 | 21% | 2.6 | LTM-МСФО | |||
4 | Мать и Дитя (MD) | 60 | 51 | 28 | 7.8 | 17.6% | 135% | 7.7 | 2.2 | 1.7 | 5.5 | 33% | -1.0 | LTM-МСФО | |||
5 | ММК | 599 | 501 | 803 | 122.2 | 5.1% | 25% | 4.9 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
6 | Лукойл | 4 983 | 4 199 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
7 | Fix Price | 216 | 194 | 292 | 35.7 | 3.9% | 24% | 6.1 | 0.7 | 3.4 | 4.7 | 14% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
8 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 563 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.5 | 2.02 | 14.50% | LTM-МСФО | ||||||
2 | Сбербанк | 7 323 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.9 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |