В понедельник совет директоров компании рекомендовал выплатить 27,21 руб на одну акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 7 июля 2025 года. Доходность составила 5,3%. 

Газпром нефть традиционно дважды в год направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, однако в последние годы выплаты были на уровне 75%. 

Всего за 2024 год компания может выплатить дивиденды в размере 79,17 руб на акцию (13% доходности) с учетом промежуточных выплат за первое полугодие, которые составили 51,96 руб.

Объем дивидендов Газпром нефти оказался немного выше прогнозов аналитиков, так как совет директоров решил направить на их выплату 85% чистой прибыли за второе полугодие 2024 года. 

Повышенный уровень скорее всего связан с потребностью материнской компании в денежных средствах. Контролирующим акционером Газпром нефти является Газпром с долей в 95,68%. Остальные акции находятся в свободном обращении. 

Напомню, что за весь 2023 год было выплачено 102,43 руб на акцию (~12,5% доходности). 

Помимо объявленных дивидендов, 21.05.2025 компания опубликовала сокращенную отчетность по МСФО и выборочные операционные показатели за рассматриваемый период:

( Читать дальше )

16 мая Группа объявила финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2025 года. 

🔹Общая выручка выросла на 13,8% (с 22,3 до 25,4 млрд руб). 

🔹Чистый процентный доход увеличился на 15,8% (до 19,9 млрд руб), чистый комиссионный доход на 3,8% (до 2,8 млрд руб), а чистый доход от операций на финансовых рынках на 5% (до 2,3 млрд руб). 

🔹Чистая прибыль составила 15,5 млрд руб (1 квартал 2024 года — 13 млрд руб, +19,3%). 

🔹Рентабельность капитала — 30,1% (1 квартал 2024 года — 29,0%, на конец 2024 года — 26,1%).

🔹Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 1,2%, до 760 млрд руб. Доля просрочки снизилась с 4,7% до 4,4%.

🔹Средства клиентов по сравнению с 1 января 2025 года выросли на 1,8%, до 728 млрд руб. 

🔹Собственный капитал Банка составил 211 млрд руб (+6,6% по сравнению с 1 января 2025 года), а основной капитал 184 млрд руб (с начала года не изменился).

В результате норматив достаточности основного капитала Банка сократился до 19,5% (регуляторный минимум 6%), а норматив достаточности собственного капитала увеличился до 22,2% (регуляторный минимум 8%).

( Читать дальше )

На днях был день зарплаты, соответственно пополнил счета (ВТБ и Т-Инвестиции) и приобрел активы.

Покупаю на 54 тыс руб (50 тыс — ежемесячные пополнения с зарплаты, 4 тыс — выплаченные дивиденды и купоны).

1) Акции

🔹1 акция Лукойла (возможный выкуп акций у нерезидентов; «денежная кубышка»; объявлены итоговые дивиденды в размере 541 руб на акцию).

🔹30 акций Сбербанка (рекордная прибыль; перспективы роста; объявлены итоговые дивиденды в размере 34,84 руб на акцию).

🔹2 акции Икс 5 (перспективы роста; возможность перекладывать инфляцию на потребителей; рекомендованы дивиденды, в том числе за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет, в размере 648 руб на акцию; в целом же, дивиденды этого года могут превысить 1000 руб на акцию). 

🔹5 акций Новатэка (несмотря на все санкции компания остается уникальной и адаптируется к новым реалиям, со временем сможет перестроить все процессы и реализовать запланированные проекты; за газом будущее; регулярные дивиденды).

🔹2 акции Транснефти (уникальная компания, которая обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов; перспектива щедрых дивидендов). 

( Читать дальше )

Вчера совет директоров компании рекомендовал выплатить 8,5 руб на одну привилегированную и 0,9 руб на одну обыкновенную акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 16 июля 2025 года. Доходность составила 16,4% и 4% соответственно. 

На новостях префы упали на 1,8%, а обычки на 1,6%, так как рынок ожидал более высоких дивидендов. При этом Сургутнефтегаз не раскрывал отчетность за 2024 год, а прогнозы аналитики строили на своих предположениях. 

Напомню, что в прошлом году компания рекомендовала 12,29 руб на одну привилегированную (17,3% — доходность) и 0,85 руб на одну обыкновенную акцию (2,4% — доходность).

Согласно устава Сургутнефтегаз направляет на дивиденды по привилегированным акциям не менее 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала, при этом размер выплат не должен быть менее дивидендов по обыкновенным акциям.

В настоящее время доля префов в моем портфеле составляет 3,2% (98 тыс рублей), при этом от обычек я избавился еще в ноябре прошлого года (держал небольшую позицию). С учетом рекомендаций мне будет выплачено 14 тыс руб (уже с вычетом НДФЛ). 

( Читать дальше )

15 мая компания опубликовала операционные и финансовые результаты за рассматриваемый период:

🔹производство агрохимической продукции выросло на 3,6% (до 3,1 млн тонн). Прирост пришелся на фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты на 5% (до 2,4 млн тонн). 

Среди рынков с максимальными темпами роста отгрузок можно выделить Латинскую Америку, Индию, Африку и Европу.

🔹общие продажи агрохимической продукции выросли на 6,8% (до 3,3 млн тонн). 

🔹выручка увеличилась на 33,6% (с 119 до 159 млрд руб), в связи с ростом объемов продаж фосфорных удобрений, а также на фоне восстановления средних цен реализации на глобальных рынках.

🔹чистая прибыль выросла на 154% (с 18 до 47 млрд руб), при этом скорректированная чистая прибыль без учета курсовых разниц, увеличилась на 71% (с 21 до 36 млрд рублей). 

🔹свободный денежный поток компании увеличился в 19 раз (с 1,8 до 34,8 млрд руб), в связи с ростом прибыли от операционной деятельности и притоком денежных средств из оборотного капитала в сумме более 18 млрд руб.

( Читать дальше )

Вчера совет директоров компании рекомендовал выплатить 201 руб на акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 3 июля 2025 года. Текущая доходность составляет 3,2%.

Дивидендная политика Фосагро предполагает ежеквартальные выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли с учетом имеющейся долговой нагрузки. 

За прошлый год дивиденды выплачивались за каждый квартал в размере 15, 117, 126 и 171 руб. Суммарные же дивиденды составили 429 руб (~7,3% доходности).

В своем докладе генеральный директор Фосагро Михаил Рыбников подчеркнул: «Можем констатировать, что первый квартал 2025 года выдался для нашей компании плодотворным. Главным его результатом стал квартальный рекорд объёма выпуска агрохимической продукции — 3,11 млн тонн (+3,6% год к году). Выпуск фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов вырос сразу на 5% до рекордных 2,37 млн тонн. Также отмечу рост производства основных видов сырья до рекордных показателей: серной кислоты и экстракционной фосфорной кислоты – до 2,22 млн тонн (+1,9%) и 929 тыс тонн (+3,8%) соответственно. Эти показатели – важный задел на пути к историческому производственному рекорду по итогам года: преодолению рубежа в 12,5 млн тонн выпуска готовой продукции».

( Читать дальше )

В новой подборке на втором месте, после Х5, расположились бумаги МТС с предполагаемой дивидендной доходностью к текущей цене выше 16%.

И действительно, в соответствии с новой дивидендной политикой на 2024-2026 годы, размер выплат определен в 35 руб на акцию.

В прошлом году указанная сумма была выплачена, однако будет ли она выплачена в этом — вопрос.

На фоне высокой ключевой ставки ЦБ, процентные расходы по обслуживанию своего долга сильно давят на прибыль МТС.

Так, чистая прибыль по итогам 2024 года упала на 42% (с 54,6 до 31,5 млрд руб), процентные расходы увеличились на 113% (46,3 до 98,6 млрд руб), чистый долг возрос на 28% (с 440 до 562 млрд руб), а свободный денежный поток вообще ушел в отрицательную зону. И это все на фоне роста операционных расходов (+16%) и капитальных затрат (+30%).

В этом году МТС должен направить на погашение долга (с выплатой процентов) рекордные 495 млрд руб, а на предполагаемые дивиденды еще порядка 69 млрд руб. С учетом отрицательного денежного потока указанные суммы необходимо будет занимать под текущую высокую процентную ставку, что негативно скажется на финансовых результатах компании.

( Читать дальше )

28 апреля Группа компаний «МД Медикал» раскрыла операционные и финансовые показатели за 3 месяца 2025 года:

🔹количество амбулаторных посещений возросло на 11% (до 628 тыс), при одновременном увеличении среднего чека на 13,4% (до 6,8 тыс руб) в Москве и 9,4% (до 2,7 тыс руб) в регионах.

🔹общая выручка увеличилась на 16,9% и составила 8,95 млрд руб. Рост наблюдается как в московских госпиталях (+14,9%) и клиниках (+25,1%), так и в региональных (+18% и +15,2% соответственно).

🔹сопоставимая выручка или LFL (отражает естественный рост бизнеса и не учитывает рост, который произошел из-за открытия новых точек или закрытия старых) увеличилась на 15,3%.

🔹общий объем капитальных затрат составил 616 млн руб, увеличившись на 104 млн.

🔹размер денежных средств на 31.03.2025 составил 8,26 млрд руб, увеличившись на 2,2 млрд.

🔹заемные средства на балансе Группы отсутствуют.

Со слов генерального директора компании Марка Курцера следует: «Результаты Компании в 1 квартале продемонстрировали значительную динамику.

( Читать дальше )

С учетом ежемесячных покупок в этом году я вкинул на свой счет чуть более 200 тыс руб (по 50 тыс каждый месяц), однако размер моего брокерского портфеля с начала года практически не изменился и находится на уровне 3 млн руб. Получается, что я регулярно направляю деньги на покупку новых акций и облигаций, однако за 4 месяца общая сумма портфеля так и не изменилась. Как то обидно даже).

При этом если смотреть с другой стороны, то с учетом вышеуказанных пополнений сумма планируемых по итогам 2025 года выплат (дивиденды и купоны) уже возрасла с 280 до 340 тыс руб (чистыми).

Получается, что приобретая сейчас акции с дисконтом, я фиксирую будущую высокую дивидендную доходность на последующие годы.

Так, к примеру, средняя цена акций Сбербанка в моем портфеле сейчас составляет 190 руб, что при текущих объявленных дивидендах в 34,84 руб, дает мне доходность на уровне 18,5%. Довольно неплохо, с учетом того, что из года в год Сбер будет только повышать размер выплат.

Конечно приятно когда твой брокерский портфель выглядит солидно и имеет хороший прирост, но все-таки я стремлюсь именно к получению регулярного пассивного дохода, размер которого на текущий момент я определил для себя в 1 млн руб в год (чистыми).

( Читать дальше )

1) Дивиденды по акциям в сумме 4971 руб (уже с вычетом НДФЛ):
🔹Полюс — 2604 руб. 
🔹Яндекс — 2367 руб. 

Дивидендами в этом году получено 17,2 тыс руб (чистыми). 

Рекомендованные и планируемые к выплате в ближайшее время дивиденды на общую сумму в 112,6 тыс руб от компаний, ​​​​​​​​​​​​​​​​находящихся в моем портфеле: Лукойл, Сбербанк, Роснефть, Новатэк, Фосагро, Татнефть, Московская биржа, Т-Технологии, Интер РАО, Банк Санкт-Петербург, Мать и дитя, Хендерсон, Х5. 

2) Купоны по облигациям в сумме 4033 руб (без вычета НДФЛ, так как они поступают на ИИС):
🔹ЕвроТранс БО-001Р-02 — 330 руб. 
🔹Делимобиль 1Р-03 — 112 руб. 
🔹Полюс ПБО-04 ($) — 42 руб.
🔹Россети Центр 001Р-03 — 180 руб. 
🔹АФК Система выпуск 26 — 568 руб. 
🔹 Whoosh выпуск 2 — 441 руб. 
🔹ПАО «Южуралзолото Группа компаний» USA ($) — 147 руб.
🔹Металлоинвест 001Р-08 — 274 руб. 
🔹Электрорешения выпуск 1 — 398 руб. 
🔹Глоракс 001Р-02 — 170 руб. 
🔹ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-03 — 119 руб. 
🔹ЕвроТранс — 111 руб. 
🔹Балтийский лизинг БО-П11 — 95 руб. 

( Читать дальше )