Национальное Достояние ✔️

Читают

User-icon
74

Записи

244

Мнение по ситуации с ЧВК Вагнер.

Сейчас все американские СМИ, в том числе мелкие локальные-новостные источники тиражируют речь Евгения Пригожина, а рядом с ней выступление Владимира Путина обещающего пресечь предательство и т.д. Рынки падают, люди опять в панике.

Ситуация выглядит как захват и взятие в заложники части административных зданий Ростова, группой «Вагнер» и выставление требований министерству обороны РФ. Пострадавших на данный момент нет. Столкновений с силовиками нет.

Мнение по ситуации с ЧВК Вагнер.

Разумный инвестор не должен паниковать, он должен быть хладнокровным. Поэтому я хочу остудить ваш накалённый ум отсылкой к недавним событиям в Артёмовске/Бахмуте, где на регулярной основе и во всеуслышанье Евгений Пригожин бычился с МО РФ(обвинял командование в некомпетентности), жаловался на надостаток снарядов, снарядный голод, катастрофу на фронте. Он позаботился о том, чтобы его услышало как можно больше людей, в том числе и по ту сторону оборонительной линии. Не берусь судить о том, был ли голод или нет. Тем не менее, благодаря такому информационному фону и высшее политическое руководство Украины и военное на местах ориентировались в своих тактических манёврах на тезис о том, что эти зэки оборванцы загнаны в угол, у них нету снарядов, нету и снабжения.

( Читать дальше )

После нескольких лет на рынке.

После нескольких лет на рынке.

Не стоит играться в Уоррена Баффета или Дэвида Линча, выбирая вручную те или иные акции, изучая бесконечные отчётности и мультипликаторы. Пытаясь создавать свои уникальные стратегии. Это никак не защитит от убыточной позиции. Вы потратите время, силы и потеряете деньги одновременно, занимаясь этим вручную. Только ценой неимоверных усилий, можно приблизиться к доходности индекса, чтобы потом, вдруг, потерять и её на каком-то чёрном-сером лебеде. Как получилось у меня с Газпромом(Более ⅔ портфеля).

Лично я, слишком был вдохновлён всей этой темой, хотел почувствовать себя персонажем из книги Майкла Льюиса, в центре событий, в круговороте происходящего на фондовом рынке. Погрузиться с головой в это. И по правде говоря, так и произошло, но в отличие от тех персонажей, я ничего кроме нервотрёпки и тонны лишней информации не получил.  Решите для себя, вы на рынке ради развлечения, ради отыгрывания образа или ради заработка.

Индексное инвестирование* — это всё. Нет смысла надрываться и играть в инвестиции. Кстати, сам Баффет рекомендует именно индексное инвестирование. Мне понадобилось несколько лет, чтобы осознать эту банальность, лежащую на поверхности.

( Читать дальше )

Украина. Демократы и республиканцы. Выборы в США.

Украина. Демократы и республиканцы. Выборы в США.
В последнее время я смотрю новости по ТВ не ради получения полезной информации, но ради понимания текущего лейтмотива.

Лейтмотив таков, что мы в России расчитываем на то, что киевский режим живёт пока он находится на жизнеобеспечении у США, где доминируют демократы, которые жаждут войны и конфронтации. Когда произоидут выборы в США в 2024 году, президент демократ сменится на президента республиканца и вся внешняя политика США сменится вместе с ним.

Обитая в инфополе ещё 10 лет назад, я прекрасно помню как мы изо всех сил надеялись на выборы Трампа в 2016 году. Клинтон, казалось развяжет полномасштабную войну. На Украине будет эскалация конфликта и катастрофа. Кто бы мог подумать тогда, что случилось подобное СВО в 2017, когда украинская армия представляла из себя нечто иное, а украинское общество было не столь заангажированно, всё могло бы быть менее кровопролитно и разрушительно. Словно оттягивание лечения гнилого зуба на несколько лет, когда он уже успел поразить и десну с челюстью, теперь операция становится ещё более болезненной и требует больших жертв.

( Читать дальше )

Выборы в США 2024.

Выборы в США 2024.

Таков расклад на данный момент. По факту, после праймериз за республиканцев будет либо Трамп либо ДеСантис(Губернатор Флориды). У демократов очень тухло с кандидатурами на данный момент. Поэтому будем считать, что следующие выборы заберут республиканцы.

Мне кажется, Трамп выйдет из гонки, а свой электорат через endorsement механизм перенаправит к ДеСантису. Рональд ДеСантис очень удобный кандидат, он аппелирует к республиканцам, его поддерживают многие из аудитории Трампа, он служил в ВМС, воевал в Ираке, хорошо себя показал в Министерстве Юстиции. DeSantis итальянская фамилия, так же в какой-то мере играет на руку.

2 слова про Yandex.

2 слова про Yandex.

В последнее время цена $YNDX подрасла примерно на 9%, на новостях о том, будто появилась определённость, что будет решен вопрос с юрисдикцией, разделением и выкупом пакета Яндекс.

25 мая 2023 года «Яндекс» подтвердил, что компания получила от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании. Заявки уже рассмотрел совет директоров, их проверят на соответствие санкционным ограничениям. «Яндекс» исключил переход контроля над компанией к новым инвесторам.

Но с точки зрения стоимостного инвестора, это несущественно, его должно интересовать реальное положение дел, состоятельность бизнес-модели, клиентская база, конкуренция и т.д.

Первое



2022 год, март. Произошла крупнейшая в истории компании утечка, в неё попали заказы, сделанные с 19.06.2021 по 04.02.2022. В архиве оказалось в общей сложности 49,4 млн строк. Подсчёт уникальных номеров показал следующие результаты: 6 882 230 телефонных номеров из России (почти все регионы) и Казахстана, 206 725 номеров из Беларуси.

( Читать дальше )

Газпром - что дальше-то?

Газпром - что дальше-то?

Я адепт ГП, я верил в него, делал ставку на достройку и ввод в эксплуатацию СП-2, в долгосрочные контракты. В идею о безграничных запасах натурального газа и потребности Европы в нём.

Но давайте честно, заниматься самообманом себе дороже, в нашем деле особенно.

Северный поток оказался невостребован, не нужен, даже та четвёртая целая нитка так и будет лежать на дне Балтики пустая. 20 миллиардов евро, коллосальные усилия подрядчиков, юристов, дипломатов — всё зря. Они прекрасно обходятся без нашего газа. США уничтожили весь проект, а теперь просто засыпают его сверху землёй вводя всё новые причины никогда к нему больше не возвращаться.

Даже если СП вдруг решат восстановить, то к тому моменту, Германия выйдет на 80% генерации от ВЭС, доля натурального газа в генерации составит ничтожные 6%, которые к тому же замещаются СПГ. В Германии уже существует пример работы энергоёмкого производства с использованием, полученного от возобновляемой энергии, водорода — H2 Green Steel. 

Тепловые насосы позволяют топить жильё зимой даже при низкой выработке с ветряков. Франция всерьез замышляет обложиться новыми ядерными реакторами. В Бельгии отрицательные цены на электроэнергию из-за перегенерации.

( Читать дальше )

Германия/Китай фиксируют рекорды солнечной генерации. А что Газпром?

1744,46 гигаватт-часов за первую неделю мая было выработано в Германии только солнечными электростанциями.
Совокупная доля ВИЭ превысила 66%, в то время как натуральный газ сейчас в энергобалансе < 8%. Цены на уголь и газ упали до 10 летних минимумов.
Цены на электроэнергию рухнули, в Испании на 68%, в отдельных государствах ЕС цены стали отрицательными.
В этом году в Германии планируется ввести до 18 гигаватт только солнечных мощностей. Для сравнения за 2022 года на всей территории ЕС было введено в эксплуатацию 41,4 ГВт.
 
Германия/Китай фиксируют рекорды солнечной генерации. А что Газпром?

С одной стороны может показаться, что Газпром останется не у дел от таких новостей. Но не стоит забывать, что в апреле в Германии остановили последний ядерный реактор(До остановки доля ядерной энергетики была 6%), а значит вся эта рекордная выработка образуется благодаря замещению АЭС — солнечными электростанциями, которые как могут показывать рекорды летом так и показывать ничтожную выработку зимой.



( Читать дальше )

Германия осталась без ядерной энергетики.

Германия осталась без ядерной энергетики.



Последние энергоблоки на 3-х АЭС выведены из строя в середине апреля.

блок АЭС Изар мощностью 1485 МВт
блок АЭС Эмсланд мощностью 1400 МВт
блок АЭС Неккарвестхайм мощностью 1400 МВт.

Вроде бы, позитив для Газпрома.

Тем не менее, в 2022 году ввод в строй возобновляемых источников энергии, позволил увеличить выработку от возобновляемых источников на 22% доведя её до пиковой мощности в 57 ТВт.
  • Возобновляемые источники электроэнергии в энергосистеме Германии превышают 45%, из которых 22% ВЭС и 11% СЭС.
  • Ядерная энергетика была 6% до отключения.
  • Натуральный газ 14%.
  • Уголь в совокупности 31%.

При кажущейся ничтожности в 6%, это были кондуктируемые 6%, то есть они могли восполнять дефицит при необходимости, СЭС и ВЭС же некондуктируемые источники, они не могут резко повысить выработку в случае дефицита и могут вообще перестать что-либо производить в определенных ситуациях(холодный темный штиль), уже известны печальные примеры расчёта исключительно на некондуктируемые источники генерации.

( Читать дальше )

Вариант потерять деньги №1275.

Вариант потерять деньги №1275.

Если вы думали, утилизировать лишнюю ликвидность, вам вовсе необязательно инвестировать в ВТБ или Аэрофлот с Обувью России. Вот вам хороший житейский российский метод, как он был запечатлён мною:


Один мужик другому хвалился, насколько удачно он купил свою «новую» Toyota восьмилетней свежести.
— "Да ты б** подумай, сейчас такой же с передним приводом на вариаторе стоит больше двух! А я взял с полным всего за 1,9!" — заявил инвестор.
— "А как же твоя старая?" уточняет собеседник
— "Сдал там же, тогда по кредиту меньше переплата  из-за большего взноса! Не ну ты послушай, я купил за 1,9 свою с полным приводом, а там б** сейчас продаются с передним больше двух!" — не унимался человек.


Даром, что машина уже вышла в тираж, кузов её день изо дня не становится крепче, новее. Что успел выйти не только рейстайлинг, но даже рейстайлинг следующего поколения. Что машин не становится меньше, рынок вторички переполнен и бьёт новые рекорды по предложению. Что в трейд была сдана вполне живая машина такого же класса и возможностей, в которую наверняка было вложено. Что эти «инвестиции» натурально стоят на улице в ожидании царапины, кирпича, вмятины.  Всё это неважно. Люди всерьёз оправдывают такие импульсивные и бестолковые манёвры экономической выгодой, ищут её и… находят.

( Читать дальше )

IMOEX > 3000 в 2023?

IMOEX > 3000 в 2023?

Да, увидим выше 3000
Нет.
Всего проголосовало: 28
IMOEX > 3000 в 2023?
*Подсказка, правильный ответ — Да!

теги блога Национальное Достояние ✔️

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн