В предыдущем посте я говорил, что нефть уверенно разворачивается в аптренд и что оптимально было бы входить в лонг на уровне 71. Это кстати было в тот момент, когда большиство постов прогнозировало падение нефти ниже 50 из за якобы ее переизбытка. Давайте посмотрим, где нефть сейчас.
    
Заодно посмотрите как улучшились дела у отраслевых компаний, рост цены нефти вытянул вверх акции российской нефтянки от 2% до 5%. Так что жалующимся на потери от падения российской фонды, есть шанс поправить свои дела.

Возобновление войны в Персидском заливе был одним из главных факторов бычьего прогноза. Стороны фактически подписали два разных Меморандума и вопрос когда они начнут выяснять, чей MOU правильнее был только вопросом времени. Профессиональные нефтяные трейдеры это прекрасно понимали, поэтому начали заранее перекладываться из шорта в лонг, когда все СМИ, включая западные, кричали, что скоро мир будет купаться в нефти. В отчете CFTC это хорошо видно.

Кмк, процесс далеко не закончен, мы только в начале пути и нефть очень скоро нас удивит, до каких ценовых уровней она способна добить. Смотрим

( Читать дальше )

В своем Новогоднем посте я говорил, что в 2026 году нефть станет самой перспективной инвестиционной идеей. Это писалось в тот момент, когда все вокруг обсуждали как сильно Трамп может обвалить нефть и что будет большой удачей, если Брент удержит уровень 50. В итоге, как мы помним, Брент с 60+ взлетел на 120+, дав очень хороший профит, кто был к этому готов и верил в данную идею.

Вот сейчас у меня ровно такое же ощущение, что история может повторится и нефть может снова взлететь вверх достаточно сильно. По крайней мере я взял лонг около 71 — посмотрим во что это вырастет. Естественно, я готов к тому, что движение не будет прямым, и что перед ростом нефть может сходить и ниже цены уровня входа.
 
Для роста нефти есть достаточно много фундаментальных, технических и геополитических факторов. Развернуто имеет смысл о них говорить, если идея реализуется, но в частности можно отметить позиционирование CFTC.Обычно такая картинка часто предшествует развороту тренда и значительному росту базового актива.

( Читать дальше )

Главное, чему нужно научаться в работе с рынком — различать действительно сущностные факторы от хайпа и пропаганды. Так вот, Трамп НЕ сможет опустить цены на нефть, даже если оккупирует всю Венесуэлу.

Венесуэльские месторождения истощены естественным образом и для их возрождения потребуется 7-10 лет и около 100 миллиардов долларов, которых при текущих ценах на нефть у американских нефтяных компаний просто нет.

Если Венесуэла выйдет на досанкционные объемы поставок, это убьет американскую нефтедобычу, которая не сможет конкурировать по цене. Вряд ли это в интересах американских нефтяных компаний, которые неспроста сейчас отказываются от проектов в Венесуэле, несмотря на давление Трампа.

Американские инвесторы никогда не заходят в страну, где нет политических гарантий их инвестициям. А в Венесуэле их нет и быть не может — если Трамп хотя бы проиграет промежуточные выборы, внешняя политика США может резко измениться.

Как показывает новейшая история, американские интервенции в нефтяные страны практически всегда приводили к сбоям нефтяных поставок и требовалось достаточно продолжительное время, чтобы хотя бы вернуть все к первоначальным объемам. В Ираке на это потребовалось 10 лет, Ливия до сих пор не смогла это сделать.

( Читать дальше )

Нет. No. Nein. И еще много восклицательных знаков. Urals никуда не падал, он торгуется практически по цене Брент со средним дисконтом 3-7 долларов, а иногда даже дороже Брента. В противном случае у нас не было бы такого сильного рубля и бюджет не был бы в таком достаточно приличном состоянии — дефицит значительно ниже Франции, Италии и ряда других стран ЕС. 

Здесь нельзя верить Bloomberg — в отношении нефти это самое лживое западное СМИ, к которому в западной же экспертной среде сейчас отношение предельно насмешливое. Bloomberg берет за отсчет маленький кусочек российского нефтяного экспорта, который не удается пристроить в дружественные страны и приходится действительно продавать по такой низкой цене. В портах же Китая, Индии, Турции и Ближнего Востока российская нефть продается по совершенно другой, справедливой стоимости.

Именно поэтому акции российских нефтяных компаний и нужно покупать — они обязательно выстрелят в этом году (если глобальной войны не будет). Особенно акции компаний, ориентированных на экспорт.

( Читать дальше )

Что и говорить, нефть в этом году не радует никого. (Вернее не радует тех, кто не предвидел ее падение). С начала года нефтяные цены упали более, чем на 40%, резко обрушив акции всей российской нефтянки, особенно тех компаний, кто в основном ориентирован на экспорт.
Но зато это открывает для инвесторов огромные возможности в новом году. Текущий уровень цен является не преемлимым для большей части американских сланцевых компаний, поскольку находится ниже уровня экономической безубыточности. Около 5 мбд нефти добывается сейчас без прибыли или даже в убыток, компенсируя это прибылью с международных проектов. Поэтому компаниям придется резать часть этой добычи, чтобы добиться роста цен на нефть до приемлемого уровня.




Для ценителей, сегодня вышел отчет Exxon, в котором официально подтверждается, что заявления о безубыточности сланцевой нефтедобычи на уровне $35/барр является ложью или, вернее словесной манипуляцией. Безубыток $35 относился к BOE, то есть к смеси, которую Exxon изначально получает из скважины и где доля нефти составляет только 35%-40%, а основную часть значительно более дешевые газоконденсат и натуральный газ (именно поэтому все предпочитают топить газом, а не нефтью). Желающие могут прикинуть, сколько должна стоить нефть, чтобы обеспечивать среднюю $35 при таких пропорциях.

( Читать дальше )

Прошедшие 2 дня нефть хорошо отработала по технике. Сначала она выросла на 1 доллар, потом упала на 1 доллар, что при текущих невысоких уровнях цен означает около 30% профита на фьюч, так то. Будем надеяться, что в ближайшие дни она не растеряет этих положительных качеств. Потому что в принципе, сейчас есть возможность взять еще один ростовой имульс на лонг от 61.25. Может, конечно, развернуть и снести на стопы, но в случае удачи можно взять уже около 2х долларов движения вверх.

В биткоине также техническая картинка формирует лонг. Базовая цель роста в районе 97.800. Но по битку, честно говоря, я пока не большой специалист.

upd/ Газ в шорте с базовыми таргетами 4.40...4.18

Как и говорилось, нефть исполнила свой спекулятивный отскок от сильного уровня более чем на 1 доллар. Нефть очень техничный инструмент который весьма часто дает возможность брать такие быстрые спекулятивные импульсы от 0.5 до 3 долларов, что в целом можно использовать как отдельную стратегию работы с ней.

Дальше пока не понятно. В рамках исторической логики нефть должна снова вернуться к уровню старта 61.40, чтобы решить, что делать дальше, но если вся эта канитель вокруг Вересуэлы начнет раскручиваться плюс на это наложится наша танкерная война, то может обойтись и без этого. 

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000

ps/ если интересны такие прогнозы по нефти, отлайкайте до 15, чтобы просто в ленту попадало.

Тут не специалист — просто разговор по объективным данным. Недавний вынос серебра выше 60 снизил индикатор соотношения цена золота/серебра до 68, в то время как средний показатель на прошедшие 10 лет был примерно на уровне 72-80. Это намекает на высокую вероятность новой волны роста золота примерно до 4.400

В целом за это говорит и фундаментал, включая ожидаемое снижение ставки, стагнацию в экономике, общий интерес инвесторов к защитным активам и т.д. В принципе об этом говорит и техническая картинка — у меня среднесрочные индикаторы включая 1Д тоже развернулись вверх.

До кучи тут можно опубликовать и альтернативное вью, где с техническими подходами я не совсем согласен, но таргет считаю правильным. 



BREAKING: нефть брент лонг от 61.40 и думаю примерно доллар движения можно будет взять для начала.

Как и говорилось, ростовой импульс у газе иссяк и началась естественная коррекция, хотя у нас повсюду звучали голоса, что рост в газе только начинается и следует ловить цену уже на 6 и выше. С уровня 5.25, где брался шорт, биржевая стоимость газа упала до 4.9, дав примерно 60% на фьюч.

Дальше пока не понятно, все будет зависеть от погоды, которая крайне переменчива. Пока идет потепление, но дальше возможны холода, которые могут снова отправить газ в район 5.2-5.5. Среднесрочно же понятно, что цену следует ждать не выше, а ниже. Газ в обозримом будущем обязательно вернется к своему среднему значению в районе 3-3.5, поскольку газа в мире сейчас хватает. Когда системный даунтренд начнется и от каких уровней, как обычно, постараюсь сообщить у себя в соцсетях.

З.Ы. Если интересуют дальнейшие прогнозы по газу, пожалуйста лайкните, а то посты даже в ленту не попадают.

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000

Как и говорилось, цены на американский натуральный газ НН продолжили рост и в конечном итоге выполнили лонговый прогноз в полном объеме. На пике цена достигала уровня $5.27. С учетом всех роллирований, каких только можно, это все равно номинально принесло около 500% профита на фьюч от начала тренда.

Дальше я ни вижу причин для продолжения роста. Ни технические индикаторы, но текущее состояние рынка на это никоим образом не указывают. Значит время искать точки захода в шорт. Если появятся, постараюсь, как обычно, выложить их у себя в соцсетях. Движение тут тоже потенциально может быть хорошим.

t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000