«Рынок облигаций является важнейшим рынком в мире. Это основа всех остальных рынков.» РЭЙ ДАЛИО (Bridgewater).

Крупнейшие рынки облигаций:

В то время как рынок облигаций становится больше и мощнее, важность банков — исторически «рабочих лошадок» капиталистической системы — постепенно снижается.

Как облигации поглотили финансовую систему.

1. Tesla: $1,02 трлн.
2. Toyota: $227 млрд.
3. BYD: $112 млрд.
4. Ferrari: $79 млрд.
5. General Motors: 65 млрд. долл.
6. Porsche: $61 млрд.
7. Mercedes Benz: $59 млрд.
8. Volkswagen: $45 млрд.
9. Ford: $44 млрд.
10. BMW: 44 миллиарда долларов

заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis

Индекс Russell 3000 — хорошее приближение к общему фондовому рынку США.  Сейчас индекс насчитывает чуть менее 2700 акций.

Из 2670 акций 101 выросла на 100% или более в этом году (3,8% от общего числа). Тринадцать акций выросли на 300% или более, пять выросли на 500% или более, и есть одна акция, которая выросла более чем на 1000%.

Более 1000 акций упали в этом году или 40% от общего числа. В этом году больше акций, упавших на 50% и ниже (137), чем выросших на 100% или больше (101).

Конечно, акции крупнейших компаний имеют тенденцию оказывать чрезмерное влияние на доходность взвешенного по рыночной стоимости индекса. Пять акций отвечают примерно за половину прироста индекса S&P 500 в этом году. См. график.

А что было на пике безумия в 1999 году?

Фондовый рынок завершил 1999 с ростом на 24%.

Почти 350 акций выросли на 100% или более в 1999 году (14% от общего числа). Более 100 акций выросли на 300% или более (4% от общего числа), и поразительно, что 13 акций завершили год с ростом более 1000%.

Показан государственный долг в процентах от ВВП в 30 крупнейших экономиках с использованием данных из доклада МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

Самый высокий коэффициент государственного долга был зафиксирован в Японии — 252,4%, а самый низкий — в Брунее (2,3%).

заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis

Список исторических максимумов впечатляет. Фондовый рынок США никогда не был выше:

Индекс S&P 500 достиг дна в марте 2009 года на отметке 666. Сейчас он близок к 6000. Индекс Dow вырос с примерно 6500 до почти 44000.

Золото также достигло исторического максимума:

График взят из научной статьи под названием «Риск и вознаграждение за инвестирование», опубликованной издательством Doeswijk and Swinkel в июле 2024 года.

Синим цветом показана общая доходность выше или ниже портфеля Global Market Portfolio, который состоит из всех инвестиционных активов в мире. Двумя лучшими классами активов были акции (коричневый) и недвижимость (фиолетовый).

Сырьевые товары (золото) значительно превосходили другие рынки в 1970-х, а облигации (серые) превосходили в Великую рецессию и 'эпоху Дот.ком. Однако, в более длительной временной шкале, акции и недвижимость были явным победителем.

заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis

10 самых дорогих публичных компаний мира по состоянию на 8 ноября 2024 года.

Недавно Nvidia стала самой дорогой компанией в мире и приближается к рыночной капитализации в 4 триллиона долларов.

Tesla снова стала компанией стоимостью триллион долларов после того, как ее акции выросли после победы Трампа на президентских выборах

заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis

 тг канал t.me/TradPhronesis