lomm, но не понимаю какой смысл переплачивать по БЗО26-1-Д НКД 1436.6275 $, чтобы получать доход в рублях 22.99 руб.
Я правильно все увидел ...
Сергей Грэмм, нкд по всем замещающим указывается в рублях, а не долларах. это глюк системы.
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпромБ19 | 19.4 | 0.0% | 43.48 | 9.8 | 2024-11-13 | ||
ГазпромБ20 | 19.4 | 0.0% | 43.48 | 9.8 | 2024-11-13 | ||
ГазпромКБ5 | 2.6 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ6 | 2.6 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
ГазпромКБ1 | 3.7 | 18.2% | 93.88 | 35.65 | 24.68 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ2 | 3.7 | 18.3% | 93.8 | 35.65 | 24.68 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ3 | 3.7 | 18.0% | 93.96 | 35.65 | 24.68 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромКБ4 | 3.7 | 18.0% | 93.99 | 35.65 | 24.68 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
ГазпромБО7 | 9.1 | 0.0% | 40.39 | 34.18 | 2024-07-23 | 2025-07-29 | |
ГазпромБ22 | 24.1 | 18.1% | 91.24 | 40.39 | 34.18 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
ГазпромБ23 | 24.1 | 18.2% | 91.15 | 40.39 | 34.18 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
ГазпромКP2 | 0.0 | 15.7% | 99.68 | 38.89 | 35.47 | 2024-07-11 | |
ГазпромКP3 | 0.9 | 18.0% | 90.55 | 28.42 | 4.37 | 2024-11-26 | |
ГазпромКP4 | 2.9 | 16.8% | 76.91 | 29.42 | 4.53 | 2024-11-26 | |
ГазпромК 2 | 0.0 | 21.3% | 85.5 | 42134.25 | 926.03 | 2024-12-20 | |
ГазпромК 3 | 0.0 | 28.4% | 76.01 | 214410.96 | 107205.48 | 2024-09-24 | |
ГазКЗ-27Д (USD) | 2.8 | 6.8% | 94.11 | $24.75 | $12.65 | 2024-09-23 | |
ГазКЗ-34Д (USD) | 9.9 | 6.8% | 109.6018 | $43.13 | $13.66 | 2024-10-28 | |
ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.4 | 7.0% | 80 | EUR18.5 | EUR11.970178 | 2024-11-17 | |
ГазКЗ-24Е (EUR) | 0.4 | 8.6% | 97.0346 | EUR22.5 | EUR14.231331 | 2024-11-22 | |
ГазпромКP7 | 1.4 | 17.4% | 90.98 | 45.62 | 10.03 | 2024-11-14 | |
ГазКЗ-27Д2 (USD) | 3.0 | 8.4% | 86.1 | $15 | $1290.365865 | 2024-06-29 | |
ГазКЗ-31Д (USD) | 7.1 | 7.8% | 77.2583 | $17.5 | $1376.566175 | 2024-07-14 | |
ГазКЗ-29Д (USD) | 4.6 | 8.0% | 81.0089 | $14.75 | $1066.948735 | 2024-07-27 | |
ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 22.6% | 77.9154 | $22.99 | $1673.869285 | 2024-07-26 | |
ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 27.9% | 72 | EUR38.97 | EUR1515.710448 | 2025-01-26 | |
ГазКЗ-28Д (USD) | 3.6 | 7.7% | 91.5786 | $24.75 | $1680.906045 | 2024-08-06 | |
ГазКЗ-26Д (USD) | 1.6 | 8.8% | 94.6 | $25.75 | $1686.183615 | 2024-08-11 | |
ГазКЗ-37Д (USD) | 13.2 | 7.6% | 97.96 | $36.44 | $2297.50214 | 2024-08-16 | |
ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.7 | 8.6% | 83.8 | EUR15 | EUR498.638574 | 2025-02-17 | |
ГазКЗ-30Д (USD) | 5.7 | 7.9% | 79.09 | $16.25 | $952.601385 | 2024-08-25 | |
ГазпромКP8 | 1.6 | 17.5% | 89.59 | 45.87 | 34.53 | 2024-08-09 | |
ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.7 | 11.0% | 95.5 | EUR43.64 | EUR1082.111688 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.7 | 9.8% | 88.8688 | EUR25 | EUR620.234748 | 2025-03-21 | |
ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.8 | 11.8% | 93.5 | EUR29.5 | EUR541.055844 | 2025-04-15 | |
ГазКЗ-27Ф (CHF) | 3.0 | 7.8% | 83.5 | CHF77 | CHF7487.404149 | 2024-06-30 | |
ГазпромК07 | 3.8 | 0.0% | 99 | 0 | 35.69 | 2024-07-10 | |
ГазпромКP5 | 3.8 | 17.4% | 85.46 | 24.43 | 16.38 | 2024-07-25 | |
ГазпромКP6 | 3.9 | 17.2% | 82.4 | 24.93 | 7.67 | 2024-08-27 | |
ГазК 2Б-01 | 0.0 | 18.5% | 86.5 | 321865.75 | 261736.99 | 2024-07-29 | |
ГазпКап2P1 | 4.2 | 0.0% | 100.01 | 0 | 16.93 | 2024-08-19 | |
ГазпКап2P2 | 4.2 | 0.0% | 100 | 0 | 16.93 | 2024-08-19 | |
ГазпКап2P3 | 4.2 | 0.0% | 100 | 0 | 16.93 | 2024-08-19 | |
ГазпКап2P4 | 4.2 | 0.0% | 100 | 0 | 15.51 | 2024-08-22 | |
ГазпКап2P5 | 4.2 | 0.0% | 100 | 0 | 15.51 | 2024-08-22 | |
ГазпКап2P6 | 4.2 | 0.0% | 100 | 0 | 15.51 | 2024-08-22 | |
ГазпКап2P7 | 4.2 | 0.0% | 100 | 0 | 13.16 | 2024-08-27 | |
ГазпКап2P8 | 4.2 | 0.0% | 100 | 0 | 13.16 | 2024-08-27 | |
ГазпКап2P9 | 3.8 | 0.0% | 98.74 | 0 | 36.05 | 2024-07-09 | |
ГазКап2P10 | 3.8 | 0.0% | 98.91 | 0 | 36.05 | 2024-07-09 | |
ГазКап2P11 | 3.5 | 0.0% | 99.31 | 0 | 3.24 | 2024-09-17 | |
ГазКап2P12 | 4.7 | 0.0% | 99.25 | 0 | 16.93 | 2024-08-19 | |
ГазКап2P14 | 4.7 | 0.0% | 100.1 | 0 | 7.97 | 2024-07-08 | |
ГазпКап3P1 | 3.8 | 0.0% | 0 | 0.92 | 2024-07-23 | ||
ГазпКап3P2 | 3.9 | 0.0% | 99.22 | 14.18 | 13.23 | 2024-06-27 | |
ГазпКап3P3 | 3.9 | 0.0% | 0 | 7.09 | 2024-07-10 | ||
GAZ-24 EUR (EUR) | 0.4 | 0.0% | EUR22.5 | EUR22.130137 | 2022-11-22 | ||
GAZ-26 EUR (EUR) | 1.7 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.8 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
GAZ-29 (USD) | 4.6 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
GAZ-27 EUR (EUR) | 2.7 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
lomm, но не понимаю какой смысл переплачивать по БЗО26-1-Д НКД 1436.6275 $, чтобы получать доход в рублях 22.99 руб.
Я правильно все увидел ...
Сергей Грэмм, после продажи
Moneymaker, купон в рублях указан, т.к. платится в рублях.
«Газпром капитал» 1 июня начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО31-1-Д, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 15 июня 2023 года, дата размещения последней облигации.
Количество размещаемых облигаций составляет 594 904 штук. Номинальная стоимость одной бумаги $1000. Облигации погашаются - 14 июля 2031 года.
Сбор заявок для биржевого и внебиржевого размещения будет проходить с 10:00 мск 1 июня до 15:00 мск 9 июня 2023 года.
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/facts/2023/2023.05.31-Sushchfakt_o_date_razmeshchenija__9_.pdf
Газпром 26 мая начнет доразмещение локальных бондов для замещения еврооблигаций в долларах США с погашением 29 июня 2027 года
К размещению предложены бумаги на $557,4 миллиона. Ранее Газпром уже выпустил бумаги для замещения этого выпуска евробондов на $442,6 миллиона.
Дата окончания размещения — 8 июня.
www.gazpromcapital.ru/fileadmin/f/facts/2023/2023.05.25-Sushchfakt_ob_otkrytii_knigi_zajavok__3_dop_.pdf
Liudmila, не подскажете, по замещающим облигациям, брокер берёт нДФЛ c купонного дохода? Или как с еврооблигациями придётся уплачивать самос...
ГазКЗ-25Е
Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 585.38616 €,
585€ это не ошибка?
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.