Минфин России: Результаты размещения средств Фонда национального благосостояния с 1 января по 31 декабря 2023г

Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 декабря 2023 г.

В декабре 2023 г. в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2022 г. по 15 декабря 2023 г. в сумме 2 684,0 млн рублей, что эквивалентно 29,7 млн долл. США.

В декабре 2023 г. средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов:

• в сумме 107 681,6 млн рублей – в облигации ООО «НЛК-Финанс» в количестве 107 681 617 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей;
• в сумме 76 841,3 млн рублей – в привилегированные акции ОАО «РЖД» в количестве 76 841 289 штук по цене одной акции равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла»;
• в сумме 7 896,7 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 7 896 728 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги М-11 «Нева», этап 3 на участке км 149 — км 208 (Обход г. Твери)»;
• в сумме 34 497,5 млн рублей – в облигации ООО «Авиакапитал-Сервис» в количестве 34 497 540 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов»;
• в сумме 2 286,7 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 2 286 725 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг»;
• в сумме 2 926,5 млн рублей – в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 2 926 533 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния»;
• в сумме 49 570,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 49 569 991 штуки по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги «Казань — Екатеринбург» на участке Дюртюли — Ачит»;
• в сумме 1 600,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 1 600 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)»;
• в сумме 8 720,7 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 8 720 735 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта»;
• в сумме 17 952,4 млн рублей – в облигации Государственной корпорации «Ростех» в количестве 17 952 400 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей;
• в сумме 61 583,0 млн рублей – в ценные бумаги иных российских эмитентов.

В декабре 2023 г. средства ФНБ в сумме 870,5 млн рублей размещены на депозите в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта ВЭБ.РФ «Обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

В декабре 2023 г. ООО «НЛК-Финанс» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (1,5% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в сентябре 2023 г. (количество – 70 529 069 штук, общая номинальная стоимость – 70 529,1 млн рублей). В результате в декабре 2023 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 1 057,9 млн рублей.

В декабре 2023 г. АО «ГТЛК» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в июне 2023 г. в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» (количество – 1 578 243 штук, общая номинальная стоимость – 1 578,2 млн рублей). В результате в декабре 2023 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 49,0 млн рублей.

Возврат средств ФНБ, размещенных в облигации иных российских эмитентов, в декабре 2023 г. составил 56 685,4 млн рублей.

В декабре 2023 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

• «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 145,0 млн рублей;
• «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 121,4 млн рублей;
• «Строительство нового аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)» – в сумме 140,7 млн рублей.

В декабре 2023 г. часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 млн китайских юаней, 232 584,5 кг золота в обезличенной форме и 573,7 млн евро была реализована за 2 900 000,0 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счете по учету средств ФНБ в Банке России в евро сформировался нулевой остаток.

В декабре 2023 г. средства в иностранной валюте в сумме 62 504,6 млн китайских юаней и 91 311,8 кг золота в обезличенной форме, приобретенные за счет средств федерального бюджета в августе-декабре 2023 г. в связи с формированием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, зачислены на счета по учету средств ФНБ в китайских юанях и золоте.

По состоянию на 1 января 2024 г. объем ФНБ составил 11 965 074,7 млн рублей или 8,0% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», что эквивалентно 133 407,3 млн долл. США[1], в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

• 227 330,7 млн китайских юаней;
• 358 960,6 кг золота в обезличенной форме;
• 1 514,0 млн рублей;

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 658 822,0 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в облигации российских эмитентов:

• Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – 445 811,6 млн рублей;
• ООО «НЛК-Финанс» – 296 818,8 млн рублей;
• ООО «Авиакапитал-Сервис» – 175 389,3 млн рублей;
• ППК «Фонд развития территорий» – 120 000,0 млн рублей;
• АО «ГТЛК» – 99 515,0 млн рублей;
• ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей;
• Государственной корпорации «Ростех» – 17 952,4 млн рублей;
• ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» – 4 050,0 млн рублей;
• иных российских эмитентов – 11 000,0 млн рублей и 1 875,5 млн долл. США;

5) в акции российских эмитентов:

• привилегированные акции ОАО «РЖД» – 722 141,3 млн рублей;
• обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;
• обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 82 901,8 млн рублей[2];
• обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;
• привилегированные акции АО «Атомэнергопром» – 57 500,0 млн рублей;
• обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 067 646,3 млн рублей2;
• привилегированные акции Банка ВТБ (ПАО) – 214 038,0 млн рублей;
• обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 133 713,8 млн рублей2;
• привилегированные акции Банка ГПБ (АО) – 89 954,0 млн рублей;
• привилегированные акции АО «Россельхозбанк» – 25 000,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2024 г. объем ликвидных активов
Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил
эквивалент 5 011 778,0 млн рублей или 55 880,0 млн долл. США[3] (3,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 по 31 декабря 2023 г. составила 4,6 млн долл. США, что эквивалентно 416,5 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы
средства Фонда, за период с 1 января по 31 декабря 2023 г. в совокупности составили 2 122 949,7 млн рублей[4], в том числе:

• по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 2 024 422,6 млн рублей4 (в т.ч. в иностранной валюте – 1 034 738,1 млн рублей, в золоте – 989 684,5 млн рублей4);
• по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 58 052,4 млн рублей;
• по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 40 474,7 млн рублей.

В декабре 2023 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 3 018,7 млн рублей, что эквивалентно 33,4 млн долл. США;

б) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 2 851,9 млн рублей, что эквивалентно 31,3 млн долл. США;

в) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – в сумме 263,8 млн рублей, что эквивалентно 2,9 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 355 663,2 млн рублей, что эквивалентно 4 181,6 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

[1] Включая средства в золоте в обезличенной форме на счете в Банке России, оцененные по учетной цене, установленной Банком России на 30 декабря 2023 г. Объем ФНБ, включающий указанные средства, оцененные по справедливой стоимости, определяемой в соответствии с требованиями учетной политики Банка России в целях отражения в бухгалтерском учете драгоценных металлов по состоянию на конец отчетного года, по состоянию на 1 января 2024 г. составил 11 948 512,2 млн рублей, что эквивалентно 133 222,6 млн долл. США.

[2] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 29 декабря 2023 г.

[3] Включая средства в золоте в обезличенной форме на счете в Банке России, оцененные по учетной цене, установленной Банком России на 30 декабря 2023 г. Объем ликвидных активов ФНБ, включающий указанные средства, оцененные по справедливой стоимости, определяемой в соответствии с требованиями учетной политики Банка России в целях отражения в бухгалтерском учете драгоценных металлов по состоянию на конец отчетного года, по состоянию на 1 января 2024 г. составил 4 995 215,5 млн рублей, что эквивалентно 55 695,3 млн долл. США.

[4] При применении справедливой стоимости золота, определяемой в соответствии с требованиями учетной политики Банка России в целях отражения в бухгалтерском учете драгоценных металлов по состоянию на конец отчетного года, курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за указанный период в совокупности составили 2 106 387,2 млн рублей, в том числе по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 2 007 860,1 млн рублей, в том числе в золоте – 973 122,0 млн рублей. 
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38829-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya