Блог им. igotosochi

10 облигаций с высоким риском и доходностью от 19 до 21%

Скажу сразу, что это крайне рискованные инвестиции, в которых дополнительные 4-5% доходности относительно выпусков эмитентов с высоким рейтингом не стоят того, чтобы проверять крепкость своих фаберже. Для обладателей же стальных бубенцов и для любопытствующих — подборка высокорискованных облигаций с доходностью от 19%.

10 облигаций с высоким риском и доходностью от 19 до 21%

Параметры: от 2 лет, постоянный купон, без оферты, с амортизацией и без. Часть из них для квалифицированных инвесторов (к).

Сначала напомню, что очень важна диверсификация по корпоративным облигациям и ВДО в частности, и вот пара подборок и пост про замещающие облигации:

А вот пост о том, какие были дефолты в прошлом году: Press F to pay respects. Дефолты эмитентов облигаций 2023. Чтобы не было иллюзий о том, что в ВДО нет рисков.

Интересуетесь облигациями? Не пропустите новые подборки. Ну а теперь можно посмотреть на самых щедрых. Самые доходные — в конце.

Соби-Лизинг-001P-03, BB

Лизинговое легкового и грузового транспорта, специальной строительной и железнодорожной техники, летательных аппаратов, морских и речных судов, коммерческой недвижимости, оборудования.

  • ISIN: RU000A1078H1
  • Дата погашения: ​​05.11.2026
  • Доходность к погашению YTM: 19,07%
  • Купон: 17,5%, 12 раз в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да

МСБ-Лизинг-003Р-01, BBB-

Универсальная лизинговая компания, работающая в европейской части России и на Урале.

  • ISIN: RU000A106D18
  • Дата погашения: 28.05.2026
  • Доходность к погашению YTM: 19,1%
  • Купон: 13,5%, 12 раз в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да

ТЕХНО Лизинг-001Р-05, BBB-

Универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом.

  • ISIN: RU000A103TS0
  • Дата погашения: 03.09.2027
  • Доходность к погашению YTM: 19,12%
  • Купон: 11,5%, 12 раз в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да

Ника-001P-02, B-

Оптовая торговля орехами и газом в баллонах.

  • ISIN: RU000A106U74
  • Дата погашения: 29.08.2028
  • Доходность к погашению YTM: 19,32%
  • Купон: 17%, 4 раза в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да

ГазТрансСнаб ГТС-001P-01, B

Производство и поставка технических газов, преимущественно газа для сварки, а также щебеня, песка.

  • ISIN: RU000A1075D6
  • Дата погашения: 24.10.2028
  • Доходность к погашению YTM: 19,56%
  • Купон: 20%, 4 раза в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да

ТЕХНО Лизинг-001Р-04, BBB-

Универсальная лизинговая компания, работающая в сегменте малого и среднего бизнеса, преимущественно с автотранспортом.

  • ISIN: RU000A1032X5
  • Дата погашения: 16.04.2026
  • Доходность к погашению YTM: 19,58%
  • Купон: 14,75%, 12 раз в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да

(к) МигКредит-002MC-01, BB

Микрофинансовая организация, созданная в феврале 2011 года в Москве.

  • ISIN: RU000A106KT0
  • Дата погашения: 03.07.2026
  • Доходность к погашению YTM: 19,76%
  • Купон: 10,75%, 12 раз в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да

(к) ЮниСервис Капитал-02К-об, б/р

Частная инвестиционно-финансовая компания, брокер. Оказывает консалтинговые услуги для бизнеса.

  • ISIN: RU000A102TK9
  • Дата погашения: 21.01.2029
  • Доходность к погашению YTM: 19,96%
  • Купон: 8,8%, 12 раз в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да

(к) Лайм-Займ МФК-001Р-03, BB

Компания в топ-10 по онлайн кредитованию в России. Работает в России, Мексике и ЮАР. Дополнительно компания оказывает услуги в области альтернативного кредитования.

  • ISIN: RU000A107795
  • Дата погашения: 30.10.2026
  • Доходность к погашению YTM: 20,33%
  • Купон: 20%, 12 раз в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да

(к) МФК Фордевинд-001P-03, BB

Микрофинансовая организация предлагающая кредитование и инвестирование для среднего и малого бизнеса, факторинг, займы с ликвидным обеспечением, тендерное финансирование.

  • ISIN: RU000A106Q47
  • Дата погашения: 21.01.2027
  • Доходность к погашению YTM: 20,75%
  • Купон: 17%, 12 раз в год
  • Оферта: нет
  • Амортизация: да

Три МФО, традиционно только для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционная компания. Кроме них есть лизинговые компании (ещё куда ни шло), а также продавцы газа и орешков. Если брать в портфель какие-то из этих выпусков, то на очень небольшие доли. В нынешние времена лучше выбирать надёжных эмитентов с высоким рейтингом и стабильными финансовыми результатами.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

★5
3 комментария
Никогда не понимал высокорискованные облигации. Хочешь иксов добро пожаловать в акции, да тот же биток накупи, тебе и риск, и доходность в случае чего, острые ощущения в конце концов, а вкладывать в рога и копыта которые нет нет да обанкротятся или прокинут тебя ради 20% прибыли, в рублях, это прям для особо одаренных.
avatar
набил портфель ВДО, в том числе и указанными выше. Из полста эмитентов один грохнется, доходность портфеля упадет на 2%. (это если в ноль). Все одно лишние 4-5% у ВДО по сравнению с «надежными» окажутся выгоднее.
При такой процентной ставке, не рискну вообще влезать в вдо.

теги блога igotosochi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн