🏆 Золотодобытчики под ударом

Полюс отчитался по МСФО за 2022 г.

👉 Выручка -14%
👉 Чистая прибыль -32%
👉 Скорректированная EBITDA -27%

При этом важно отметить, что в текущих условиях Полюс сохраняет лучшую
рентабельность на уровне 61% 💪

Я чуть ранее — 22 февраля (тут) описывал, что компания имеет наяд значительных сложностей и тому подтверждение рост затрат на 21% 🤷‍♂️

В тоже время запасы +50% Судя по всему, не все так гладко с экспортом.

⚠️ Падение результатов помимо логистических сложностей, связано со снижением цен на золото в рублях

Важный момент, что за последние пол года золото в рублях прибавило ~35% 👆
А значит, что это скажется только на будущих результатах продаж, при должном перенаправлении рынка сбыта

❗️В эту историю попадает разовый налог, Полюс не из того сектора, который обходит эта история, с учетом нахождения у важных уровней, как на глобальном графике, так и на часовом снижаясь от линии фибы, вход в позицию может быть крайне опасным мероприятием

* не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi