Усиленные Инвестиции: итоги недели 17-24 февраля

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 5.1% (!), против индекса Мосбиржи +1.8%, на фоне продолжения ослабления рубля и нереализации опасений резкого развития СВО после выступления президента РФ и собрания Совета Федерации и Госдумы

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (РБК)

• Валютная позиция за неделю выросла на 1.5%
• Белуга прибавила 2.3% в цене
• Фосагро выросла на 4.2% на фоне ослабления рубля. Позитивно повышение цен на удобрения в США и карбамид, а также снижение цен на калийную соль и серу. Негативно снижение цен на диаммоний фосфат и аммиачную селитру, а также рост ставки морского фрахта и цен на аммиак. Потенциал роста и целевая цена снизились на 8% и 4% соответственно. СД Фосагро 2 марта рассмотрит вопрос по выплате дивидендов за 2022 год (Интерфакс)
• Сбербанк прибавил 3.4% в цене. По словам Грефа, Сбербанк рассматривает возможность вернуться к выплате дивидендов акционерам по итогам 2022 года, нераспределенную прибыль 2021 года для выплаты дивидендов использовать не планируется (Интерфакс)
• Магнит выросна 2.7%.
• США ввели санкции против 11 РФ банков, включая МКБ, МТС Банк и Уралсиб (Forbes)
• Страны ЕС согласовали 10-й пакет санкций против РФ, в котором, кроме прочего, в санкционный реестр были включены Тинькофф Банк, Росбанк и Альфа-банк, а также ужесточились экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения (РБК)
• Крупный бизнес предложил принудительно вернуть в РФ контроль над публичными группами с обязательством замены иностранных акций на российские (Ведомости)
• Справочно, нашли/опубликовали в закрытых каналах идею во временном арбитраже фьючерсами на газ между Мосбиржей и международными площадками с потенциальной аннуализированной доходностью ~39% в моменте. С публикации идеи доходность составила 7%, спред сократился с $0.67 до $0.44

¹Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов)

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

 С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций