Сейчас, самое время проявить осторожность.
Портфель:
Базовый актив:
MO, SLV, GWPH, TPB, VXX, UVXY,
На повышение.
Опционы:
Колл-опционы на SLV (экспирация январь 2023 г), пут-опционы на SPY, (экспирация январь и декабрь 2023 г).
Опционы, а также VXX и UVXY, занимают очень незначительную часть портфеля, менее 1%.
Значительная часть портфеля в ценных бумагах Казначейства США, со сроком погашения 1-3 года.
Для своей профессиональной деятельности торговли на рынке, я использую инструменты, одновременно, и фундаментального и технического анализа. Однако, не буду кривить душой, что технический анализ я использую чаще.
Это обусловлено тем, что длина моих сделок по времени среднесрочная и даже иногда краткосрочная (совсем спекулятивная). Поэтому, мне это дает право не обращаться к фундаментальному анализу.
Итак, первый тезис — фундаментальный анализ я не использую на краткосрочных сделках и иногда среднесрочных масштабах времени. Но если планируемая длина сделки будет долгосрочной, то я обязательно опираюсь на фундамент. И если это так, я отдаю себе в этом отчет.