Дивидендные аристократы России 2023

Пришло время обновить список Дивидендных аристократов России, делаю это уже в пятый раз. С аристократами в России всегда было сложно, но я боялся, что в этом году их и не будет вовсе. Однако не всё так ужасно, 2022 – не 1917.

Какие использованы требования к отбору акций, и в целом всю хронологию по Дивидендным аристократам России читайте ниже по ссылкам.

Ранее по теме дивидендных аристократов:
1. Дивидендные аристократы США и России (март 2019)
2. Дивидендные аристократы США и России 2020 (январь 2020)
3. Как дивидендные аристократы переживают коронакризис? (июнь 2020)
4. ЛУКойл может остаться дивидендным аристократом! (октябрь 2020)
5. Дивидендные аристократы. Прогноз на 2021-2022 гг. (ноябрь 2020)

6. Дивидендные аристократы России 2021 (январь 2021)

7. Дивидендные аристократы России 2022(март 2022)

Список российских дивидендных аристократов на 2023 год

Новый аристократом стал Таттелеком!

ЛУКойл (23 года непрерывного роста!) и ОГК-2 (6 лет) удержались в списке дивидендных аристократов России. Молодцы!

Перестали быть дивидендными аристократами – Сбербанк, Полюс и ТГК-1, не заплатив дивидендов в 2022 году.

Из претендентов Детский мир и Акрон не попали в аристократы.

В итоге больше 3-5 аристократов в России, так и не набирается. Начало истории российских дивидендных аристократов затянулось, уже в 5 раз я надеюсь, что их число будет расти. Надеюсь, что история российских компаний в принципе будет продолжаться.

Заслуженно вошел в число претендентов Фосагро, через год может стать аристократом.

На пути в аристократы еще префы Ленэнерго, но риски «на кидок» велики.

Вот и все. СВО многим бумагам обнулил историю роста дивидендов, в 2022 году стоит отдельно упомянуть, не только у кого дивиденды растут, а кто в принципе их заплатил.

Банк Санкт-Петербург – заплатил рекордные дивиденды, предположительно это были пропущенные дивиденды за весь 2021 г. и еще за 1П 2022 г. (как они и назывались). Отчетности нет.

Газпром – проделали сумасшедший финт с дивидендами за 2021 год, но заплатили рекордные дивиденды за 1П 2022 г., будущее в тумане, в тумане войны.

Газпром нефть – рекордные дивиденды в 2022 г. На истории дивиденды растут, но не «по-аристократически».

МТС – остается «дойной коровой» для АФК Система, но дивиденд в 2022 году уже ниже, чем в 2021 году, шанс дойти до статуса «дивидендного аристократа» опять обнулен.

НОВАТЭК – значительный рост дивидендов в 2022 году, бенефициар «газовой войны», обидное сокращение дивидендов в 2020 г. обнулило историю «дивидендного аристократа».

Распадская – в 2021 году вернулись к выплате дивидендов, ожидался рост бизнеса и дивидендов, но в 2022 году пришлось встать на паузу.

Х5 – юрисдикция мешает заплатить дивиденды, путь к аристократам обнулен. В этом году мог бы стать уже кандидатом в дивидендные аристократы.

Абрау-Дюрсо – начали путь в аристократы, заплатили рекордные для себя дивиденды в 2022 году.

Башинформсвязь ап – кратно увеличили дивиденды в 2022 году, несмотря на падение прибыли. Начал также путь в аристократы.

Добавлю, что еще сбыты – Красноярскэнергосбыт, Пермэнергосбыт, Ставропольэнергосбыт и Рязанская энергетическая сбытовая компания – увеличили дивиденды, смогли перебить прошлые рекорды. Также ТНС Энерго Воронеж, ТНС Энерго Кубань и ТНС Энерго Марий Эл заплатили большие дивиденды в 2022 году.

Добавил еще в свой список растущих молодых компаний — Белуга, ИНАРКТИКА (Русская Аквакультура), Самолет, Группа Позитив, Мать и Дитя и Сегежа. В будущем могут стать аристократами.

Здесь — файл с дивидендами

Остается посмотреть, как вел себя индекс дивидендных аристократов Dividend Aristocrats Russia за прошедшие 4 года – 2019-2022 гг. Доли в индексе брались равные, если есть префы – делится пополам доля на компанию. Балансировка раз в год. Дивиденды учтены, реинвестированы по итогам балансировки.

Результат Dividend Aristocrats Russia Index (включая дивиденды) и Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) с конца 2018 г.

Российские дивидендные аристократы отставали от широкого рынка 3 предыдущих года, а вот в 2022 году – есть альфа в 9 п.п. Один из аристократов (ОГК-2) показал даже положительный результат по итогам года, учитывая дивиденды.

Живи. Люби. Получай дивиденды!

P.S. Вчера опубликовал итоги по своему счету, написал подробно по активам в портфеле, как пережил тяжелый 2022 году, кому интересно, переходите по ссылке — Разумный инвестор 2023



Всем всего хорошего в этом году!