Результаты портфеля: август 2022

Общий размер счета на 31.08.2022 составляет 500 839. С 31.07.2022 счет увеличился с 454 772 на 46 067. При этом в последний торговый день августа было пополнение в размере 30 000. Без учета пополнения по итогам августа прибыль от инвестиций составил 16 067 или 3,53%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 8,41%.

Скрин финансового результата из личного кабинета.

В апреле 2021 года (первая публикация результатов) на счете было 209 000. Прирост составил 291 839, из них 220 000 (75% прироста) составляют пополнения и 71 839 (25% прироста) — доходы от инвестиций.

Таблица с результатами за каждый месяц.



Портфель акций представлен на рисунке ниже. Доля портфеля акций от общего счета составляет 49,35%.


Облигации составляют 40,45% от общего счета. 30% от всех облигаций составляют ОФЗ. Из ОФЗ 14% — это выпуски из индекса RUGBITR3Y, 44% из RYGBITR5Y и 42% из RUGBITR10Y. 70% от всех облигаций — это полностью вручную купленный индекс RUCBTR5Y.

7,7% от общего счета составляет замороженный FXUS.

2,5% отдано под обеспечение шорта S&P 500 через SPYF.


Все ценные бумаги приобретались согласно аналитическому обзору «Оптимальные портфели», сокращенная версия которого выложена на смарт-лабе.

С полной версией аналитического обзора, где детально расписаны используемые модели, выложена в моем телеграм канале. Там же оперативно пишу обо всех изменениях в портфеле.

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях.