Результаты портфеля: июль 2022

Общий размер счета на 31.07.2022 составляет 454 772. С 30.06.2022 счет увеличился с 445 000 на 9 772. При этом в июле было пополнение в размере 20 000. Без учета пополнения по итогам июля убыток от инвестиций составил 10 228 или 2,3%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 1,4%.

Скрин финансового результата из личного кабинета. Открытие второй месяц подряд чудит и рисует какие-то внезапные прибыли и просадки, которых не было. Однако состав портфеля и его размер на конец месяца Октрытие считает правильно.


Таблица с результатами за каждый месяц.


В апреле 2021 года на счете было 209 000. Прирост составил 245 772, из них 190 000 составляют пополнения и 55 772 — доходы от инвестиций.


Портфель акций представлен на рисунке ниже. Доля портфеля акций от общего счета составляет 44,45%.


Доля портфеля облигаций от общего счета составляет 43,9%. Портфель облигаций состоит из: 7,13% RUGBITR1Y, 11%RUGBITR3Y, 10,2% RUGBITR10Y и 71,64% RUCBITR5Y. Инструментов очень много, на пару скриншотов не поместятся, поэтому скрины не прикладываю.

8,57% общего счета составляет замороженный FinEx US.

3,9% общего счета отдано под обеспечение шорта SPYF-9.22.

При составлении портфелей используется строго научный подход: проводится эконометрическая оценка премий и коэффициентов чувствительности, а также постановка и решение оптимизационной задачи Марковица. Детально о методике и оценках можно почитать в аналитическом обзоре.


В течение месяца состав портфеля может измениться. Обо всех изменениях пишу в телеграм.

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях!