Еженедельный прогноз финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №83 от 11.12.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!

В видео затронул тему инфляции в США и возможных действий ФРС. Обращаю внимание аудитории на структуру кредитов в США, в которой кроется огромный риск для ФРС в случае резкого ужесточения ДКП.

00:00 – приветствие и вступительное слово.
01:20 МАКРО
01:24 – обзор инфляции в США и моей прогнозной модели;
05:27 – инфляция предложение со стороны рынка труда продолжает оказывать поддержку широкой инфляции;
07:53 – обзор соотношения реальной доходности EUR/USD;
08:27 – обзор предварительных данных по потребительскому сентименту от Мичиганского университета;
10:10 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
11:56 – ситуация на денежном рынке США: кредитование и состояние ликвидности;
13:59 – монетизация экономики США, что это значит?
17:41 – итоги по блоку, рассуждения на тему заседания ФРС и что от него ждать.

21:46 РИСКИ
21:52 – фьючерсная кривая на 3-месячный Libor продолжает загибаться, сигнализируя об ожиданиях ужесточения ДКП от ФРС к лету 2022 года;
23:27 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
26:48 – структура кредитов в США, на что она указывает и к чему может привести;
27:04 – резюмирую по блоку, еще раз о плохих кредитах в США и чем это опасно.

35:39 РЫНКИ
35:45 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500.
39:17 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.
41:16– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
43:37 – медь: обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.
45:36 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
52:30 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.
55:04 – пшеница: прогноз Минсельхоза США, фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

58:30 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, моих позициях и к чему присматриваюсь.
============================================================
За оперативной информацией по финансовым рынкам приглашаю всех желающих в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader