Принцип инвестирования #3 - использовать ожидаемую выгоду

Один из самых мудрых способов увеличить доходность инвестиций — использовать понятие ожидаемой выгоды.

Что это такое ожидаемая выгода?


Нужно умножить шанс прибыли % (х) размер потенциальной прибыли и вычесть (-) шанс убытка % на (х) размер убытка.

⁃ Так, давай попроще! Хорош тут со своими формулами!
⁃ Ок, ща попробую на примере.

Пример:
Принимаем решение об инвестициях в биткойн на 5 лет вперед:
⁃ 20% шанс, что биток вырастет в будущем, а 80% что упадет.
⁃ Если вырастет, то легко может вырасти на 1000% за 5 лет(всего-то в 10 раз). А если упадет, то процентов на 80%, а может и на 100%.

Ожидаемая выгода равна:
20% х 1000 — 80% х 100 =
= 200 — 80 = 120

120>0, поэтому ожидаемая выгода от такой инвестиции положительна, и в таких ситуациях я принимаю решение инвестировать, ведь на большом промежутке времени и сделок выигрыш будет на моей стороне.

Метод прекрасно работает и в других сферах, типа венчура или ангельских инвестиций или при игре в покер, когда надо принимать решение о продолжении игры.

Чаще всего я использую этот принцип при входе в сделку по каждому ipo.

Основной минус, вы должны быть готовы к самому худшему сценарию и принять на себя этот риск.

Отлично описал этот принцип Рей Далио в своей книжке Принципы — скрин прикрепил.

Хорошей ожидаемой выгоды✌️






P.S.
На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм.
(некоторые смартлабововцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)