Вчера произошло любопытное событие, джентльмены. А именно, рынок США никак не отреагировал на заявление (Твитт) Трампа о «железном» подписании Договора с Китаем на предстоящем G20 в Чили. 17 ноября. Ведущая Bloomberg Raio обратила на это внимание, видимо ожидая очередной хайп рынка на новостях +20 +30 СиПи. «А где же реакция? » «Рынок не реагирует » «Это что то новое...» И вскоре испугавшись собственной мысли, замолчала.
Видимо, это была незапланированная акция, скажем прямо — отсебятина Трампа. Ведь Трамп — Король, а есть еще и Туз в колоде. Это — FED. И вообще такое ощущение, что Король Один остался, а Тузов еще много на руках. Я уже не говорю о раскладе с четвертой Дамой на одной руке, которая может сыграть перед началом Праймериз.
Впрочем речь не об этом.
Рынок уже заточен на FOMC, 30 Октября. Среда. А Тех.сектор NASDAQ ждет APPLE Q3 Earnings after the close. 4pm
Если сравнивать реакцию рынка с FOMC в июле и сентябре с нынешней ситуацией, то можно сказать следующее; В Июле (blue ) Momentum уже скатывался вниз, на фоне Overbought. В Сентябре ситуация была стабильнее, уже после FOMC через пару дней рынок стал давать слабину — с ростом 52 weeks low on NYSE. При том, что индексы еще держались.
Сейчас же и этого нет. Momentum LINE растет. Моментум, динамика рынка и его Breadth не дают пока никакого намека на немедленное падение рынка. Поскольку этот фокус с обвалом после FOMC уже известен даже мне, предположу, что в этот раз, учитывая стойкость внутренней статистики рынка- этого НЕ произойдет. Более вероятен пролив и ролловер в середине след.недели...
К тому же я не заметил бешенного роста в ПН-ВТ перед FOMC/ Это давало бы мне больше повода для волнений в Четверг- и Пятницу.
Рынок наоборот SOLD OFF. Tuesday отыграв Overbought. Поэтому, на проливе 2PM ET а возможно и раньше я покупаю S&P с целью 3050-3056
Если же рынок уйдет вниз и будет падать до закрытия- это еще лучше! Я покупаю CALLS SPY к этой пятнице эксп.
Еще более интересная ситуация с отчетом APPLE Afterhours. 4pm
Вчера AAPL был минус 5 пунктов. -2% Неплохо кукл убрал самоуверенных быков- опционщиков. Calls (1 ноября эксп) упали на 40% и выше
Я просмотрел данные с последних 4х Квартальных отчетов AAPL. Результаты следующие
31 Октября 2018. Если помните обвал рынка США начался с 3го Октября 2018. В районе 30-31 СиПи встретился с 200MA и оттуда пошло ралли совпавшее с FOMC 31 Октября 2018г. Тем не менее, на этом фоне — AAPL рухнул после отчета на 10 пунктов. и целый месяц шел вниз, ралли по СиПи продолжалось до начала Ноября до 6-8 чисел ноября.
29 Января 2019. AAPL подошел в боковике к отчету и на след.день открылся с гэпом +10 153-> 163 , и это было еще не все. В Четверг и Пятницу к экспирации (weekly) показал еще рост до 166-169
30 Апреля 2019. AAPL накануне -2% (как и вчера) на отчете +10 (любимые) from 199 to 208. Далее к экспирации (ПТ) еще выше 212-215 (high)
30 Июля 2019. AAPL накануне в боковике. 208долл На отчете, вы угадали опять +10!!! Извиняюсь, открытие +8 к закрытию +12. Суть это не меняет. и в
следующие 48 часов — рост к 218-221 .
Вчера AAPL минус 5 -закрытие 243. любопытно, что W.D.Gann цель = 253, мои Фибоначии цели 255, 256. Downside risk to 240-239 на отчете — STRONG BUY. Если эти цифры нам дадут. Оттуда 10-15пунктов рост, а возможно и 20пуктов к Пятнице.
Покупка just Out of the Money Calls 11/1/2019 exp. 245, 247.50 strike думаю могут дать 100-200% к Пятнице или вы можете потерять ВСЕ. Скажем 80-90% ставки в случае обвала на отчете. Поэтому, я привожу лишь свои выкладки, это черновик.
Советуйтесь со своим финансовым консультантом и руководствуйтесь своим анализом и помните о Риск менеджменте. Удачи Всем !
P.S. Вот о самом главном забыл! Для тех, кто ждет коррекции. Она уже идет, в Транспорте! 5й день из 6ти down DJTRANS ее завершение- это начало роста рынка и поход СиПи к новым вершинам !
Update. 10:10am ET. Лонг рынка США, возможен только при завершении коррекции Транспорта. DJT =10490-10.535 imho. For now its Downtrend. значит ждем какой нибудь гадости от FEDa для завершения этих целей.
Update. 11:08am ET. DJTRANS уже близок к 10500. плюс /минус. Этот индекс показывает, что произойдет с СиПи в ближайшие 24ч. цель СиПи 3014… если Транспорт выполнит цель 10490, думаю в Четверг утром, оттуда начнется ралли Четверг-Пятница. Если 10490 выполнит в ПН, то с понедельника начнем ралли к вершинам. 3050… пока ситуация Bearish. Даже если будет отскок и ралли на FOMC… это фейк. Минимальная лоттерея по AAPL (in the money calls- $500 и выше) поэтому я вне игры...
BREAKING. Summit in Chile CANCELED. (not confirmed by White House yet)
Update 11:38am ET. При том, что вышла эта новость рынок не валится. И вола замерзла. Это позитив. Есть желание на проливе FOMC зайти в лонги СиПи… Да и в AAPL calls тоже… есть лоттереи по 330долл. это уже ближе...
UPDATE. FOMC — 0.25 CUT. ...ES = No man's land. 3019 first buy for longs,
Итак, очередные рекорды. СиПи но покупать здесь просто смешно… имхо. Любопытно, что последние два квартала, после Отчета AAPL на следующий день волатильность находила лоу и через 2-3 дня взлетала....29 января -нет, тогда еще неделю был рост… и падение волы.
особенно хорошо когда тщательный анализ дает закономерный результат
Хочется крикнуть: Это же не ФРС! Чё вы дёргаетесь? =)