Блог им. Zdrogov

Сколько стоит Магнит?

Продолжаю публиковать свои целевые цены. Сегодня у нас группа хороших но дорогих компаний.

Сколько стоит Магнит?
ГМК Норильский Никель — бумага, которая по моему мнению стоит очень дорого. Дорого даже с учетом того, что цены на основные металлы, добываемые компанией могут сильно подорожать. Давать целевую цену нет смысла.

Новатэк - по этой компании я уже писал, что она очень переоценена вследствие сильного роста. Давать целевую цену нет смысла.

Магнит  — так же прилично переоценен. Но эта компания не дает мне покоя с начала 2009 года, когда я отказался от ее покупки по цене ниже 500 рублей за акцию. Посчитал, что текущая цена будет справедливой при рентабельности в 40% и долгосрочных темпах роста 10%. И то и другое очень оптимистичный прогноз. Я предпочитаю быть пессимистом и думать о возможных проблемах. Тем более что я не покупаю по справедливой цене, я хочу купить ниже процентов на 20. Это позволяет мне снизить риски. В Магните это сейчас (и в ближайшем будущем) невозможно. Буду ждать.
★5

Цель 8740-8545, только тссс я вам не говорил.
 отчеты фигня и фикция… они описывают прошло которое уже в ценах...
 торгуй общерыночный фундамент... в прилив все лодки идут вверх...
счас имеет резон ставка ЦБРФ… и инфляция в баксе...
1 ставка ЦБРФ вниз… дохи по облигам вниз… акции все вверх… и магнит тоже вверх… при ставке цбрф=4% рынок будет вдвое выше чем счас
2 инфляция в баксе вверх… все будут искать хедж от инфляции в голде, нефти, серебре и никеле… где будет ГМК?
avatar

ves2010

ves2010, 
при ставке цбрф=4%
при набиулиной 4% не будет никогда
avatar

Фыва

Фыва, уже счас 5.5%… осталось чуток дожать к лету
avatar

ves2010

ves2010, я имел ввиду ключевую ставку — она никогда не будет 4%
avatar

Фыва

Фыва, значит, надо менять набиуллину
avatar

marsden

Гамак заплатил неплохие дивы и почти сразу закрыл див.гэп.
Держу пока в портфеле.
avatar

Маркиз Лафайет

ГМК тоже посчитал дорогим продал в середине декабря…  Магнит и Новатэк тоже считаю дорогими, даже не рассматривал как варианты при ребалансировке портфеля…
avatar

Олег Каширин

Продолжаю публиковать свои целевые цены.

Давать целевую цену нет смысла.

Давать целевую цену нет смысла.

Посчитал, что текущая цена будет справедливой при рентабельности в 40% и долгосрочных темпах роста 10%. И то и другое очень оптимистичный прогноз.… В Магните это сейчас (и в ближайшем будущем) невозможно. Буду ждать.

:)
avatar

Denis Vlasov

Чтобы обогнать рынок достаточно избегать плохих и дорогих компаний (например, Twitter или какие-нибудь ОАК, ДВМП). Чем провинились хорошие, но дорогие компании?
Coca-cola, которую Баффет держит в портфеле на 16+ миллиардов, и держит уже хрен знает сколько лет — дорогая по мультипликаторам. Но в ней есть идея/бренд и стабильнейший денежный поток.
Суть то в чём — нет простых способов заработка. Считать мультипликаторы по табличкам, и по ним отбирать акции — это то же самое, что черточки чертить на графиках. Идею нужно в бумагах понимать, как это делает Элвис Марламов, например.
Или же делать подробный разбор как в блоге http://road2riches.ru/.

А иначе — пук в лужу получается какой-то:)
avatar

Anton Morozov

Anton Morozov, только он ее покупал когда она не была дорогой. А когда кола стала слишком дорогой то он обменял часть своего пакета на акции крупной страховой компании.
У ГМК себестоимость выработки никеля отрицательная!!! Она окупается с верхом от добычи выработки попутных металлов: медь, платина, золото… Как можно продавать такую компанию????  Автор, закрой график и возьми в руки калькулятор!!!
avatar

Bublikk

Bublikk, привет! Ну сколько можно эту чушь про отрицательную себестоимость повторять? Вот ты купил цемента на строительство дома. Смог потратить меньше, хватило на фундамент для гаража. Значит ли это, что гараж имеет отрицательную себестоимость? Цемент бесплатный, стоимость работы компенсируется прибылью с продажи дома. 
avatar

owl-ural

owl-ural, привет! Не будем смешивать мух с котлетами. Речь о том, что ГМК дорого выглядит только на графике. Эту бумагу нужно накапливать при любом раскладе.
avatar

Bublikk

Bublikk, это как бакс-народ от 80 начал копить, и всё копит))))
avatar

ИВС

ИВС, доллар — это универсальное средство для оплаты, на которое не платят дивы. А ГМК платит и каждый год и все больше и больше. 
avatar

Bublikk

owl-ural, ты купил цемента, а в миксере обнаружился слиток золота, который покрывает все расходы на стройку…
avatar

С.Г.

Магнит вроде не плохая компания, но если рассматривать их магазины, то привлекает внимание убогость интерьера, вот открылся у нас один, так там и выбора еще к тому же нет, а рядом пятерка, которая на порядок лучше, но дороже. Вот и думай куда потребитель пойдет, если благосостояние улучшится. Хотя магнит в портфеле держу немного.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW