Изменения портфелей за лето

За прошедшие три месяца произошли следующие изменения портфелей:

Покупал Татнефть ап (TATNP) по 173 р/акцию (2 июня 2016)
Покупал РусГидро (HYDR) по 0.602 р/акцию (9 июня 2016)
Покупал ФСК ЕЭС (FEES) по 0.123 р/акцию (9 июня 2016)
Покупал БСПБ (BSPB) по 56.30 р/акцию (9 июня 2016)
Получил дивиденды от БСПБ (BSPB) за 2015 год (16 июня 2016)
Покупал FXUS по 2380 р/пай (17 июня 2016)
Получил дивиденды от Сбербанка (SBERP) за 2015 год (29 июня 2016)
Получил дивиденды от ГМК НорНикель (GMKN) за 2015 год (6 июля 2016)
Получил дивиденды от М.Видео ( MVID) за 2015 год (7 июля 2016)
Получил дивиденды от Газпромнефть (SIBN) за 2015 год (13 июля 2016)
Покупал Сургутнефтегаз-п (SNGSP) по 36.60 р/акцию (15 июля 2016)
Покупал Черкизово (GCHE) по 843 р/акцию (18 июля 2016)
Покупал Сургутнефтегаз-п (SNGSP) по 35 р/акцию (18 июля 2016)
Покупал Сургутнефтегаз-п (SNGSP) по 34.62 р/акцию (19 июля 2016)
Получил дивиденды от Юнипро (UPRO) за 2015 год (19 июля 2016)
Покупал Ростелеком-п (RTKMP) по 63.9 р/акцию (20 июля 2016)
Получил дивиденды от МТС (MTSS) за 2015 год (21 июля 2016)
Покупал Татнефть ап (TATNP) по 160 р/акцию (22 июля 2016)
Получил дивиденды от ФСК ЕЭС (FEES) за 2015 год (22 июля 2016)
Получил дивиденды от Лукойл (LKOH) за 2015 год (25 июля 2016)
Получил дивиденды от Татнефть (TATNP) за 2015 год (25 июля 2016)
Получил дивиденды от РусГидро (HYDR) за 2015 год (26 июля 2016)
Получил дивиденды от Ростелеком (RTKMP) за 2015 год (26 июля 2016)
Получил дивиденды от Мегафон (MFON) за 2015 год и за 1 квартал 2016 года (27 июля 2016)
Покупал Иркутскэнерго (IRGZ) по 14.37 р/акцию (28 июля 2016)
Получил дивиденды от АФК Система (AFKS) за 2015 год (29 июля 2016)
Получил дивиденды от МГТС (MGTSP) за 2015 год (1 августа 2016)
Получил дивиденды от Сургутнефтегаз (SNGSP) за 2015 год (3 августа 2016)
Получил дивиденды от Россети (RSTIP) за 1 квартал 2016 года (4 августа 2016)
Получил дивиденды от Газпром (GAZP) за 2015 год (5 августа 2016)
Покупал Ленэнерго ап (LSNGP) по 38.8 р/акцию (15 августа 2016)
Покупал Славнефть-ЯНОС п (JNOSP) по 22.7 р/акцию (23 августа 2016)
Покупал ФСК ЕЭС (FEES) по 0.16448 р/акцию (24 августа 2016)
Покупал Мостотрест (MSTT) по 87.5 р/акцию (29 августа 2016)
Покупал Алроса (ALRS) по 74.14 р/акцию (29 августа 2016)
Покупал БСПБ (BSPB) по 54.8 р/акцию (31 августа 2016)

В портфель облигаций за лето докупал:
РСГ-ФинБ01 по цене 99,00% (9 июня 2016)
РСГ-ФинБ01 по цене 98,87% (20 июня 2016)
РСГ-ФинБ01 по цене 99,25% (5 июля 2016)
ТатфондБ11 по цене 98,90% (21 июля 2016)
ТатфондБ11 по цене 98,70% (21 июля 2016)
ПЕРЕСВЕТ03 по цене 100,35% (22 июля 2016)
ПЕРЕСВЕТ03 по цене 100,35% (22 июля 2016)
ОФЗ 52001 по цене 97,92% (31 августа 2016)

Доходность портфеля акций за все время (с 18 декабря 2014 года) с учетом дивидендов составляет 71.72% или 37.34% годовых, рассчитанных сложным процентом. Начиная с этого отчета решил дополнительно сравнивать портфель с индексом ММВБ, чтобы было на что ориентироваться.



Состав портфелей
Портфель акций:

Бал цен

%

1

iРоллман-п

RLMNP

86,03

1%

2

АЛРОСА

ALRS

74,14

3%

3

БСП

BSPB

36,56

4%

4

ГАЗПРОМ

GAZP

129,64

2%

5

Газпромнефть

SIBN

141,20

2%

6

ГМКНорНикель

GMKN

8603,67

5%

7

Дикси

DIXY

300,85

4%

8

Европлан

EPLN

400,00

1%

9

ИркЭнерго

IRGZ

14,37

2%

10

ЛСР

LSRG

602,38

3%

11

Лента др

LNTA

446,00

2%

12

Ленэнерго п

LSNGP

38,80

1%

13

ЛУКОЙЛ

LKOH

2070,00

2%

14

М.видео

MVID

163,13

7%

15

МГТС-4ап

MGTSP

565,33

4%

16

Мегафон

MFON

766,17

7%

17

МосБиржа

MOEX

97,75

1%

18

Мостотрест

MSTT

87,50

1%

19

МТС

MTSS

199,15

4%

20

НКНХ-ап

NKNCP

30,11

4%

21

Россети ап

RSTIP

0,616

9%

22

Ростелеком ап

RTKMP

61,20

3%

23

РусГидро

HYDR

0,61925

2%

24

Сбербанк-п

SBERP

42,03

3%

25

Система

AFKS

17,50

2%

26

Слав-Янос-п

JNOSP

22,78

3%

27

Сургнфгз-п

SNGSP

39,51

5%

28

Татнефть ап

TATNP

164,88

2%

29

ФСК ЕЭС

FEES

0,13823

4%

30

ЧеркизГ

GCHE

870,30

4%

31

Юнипро

EONR

2,45

2%

32

FXUS

2376,33

3%

Портфель облигаций:

Цена

Дата покупки

%год

%

ОткрФКББ04

100,08%

02.03.2015

16,59%

0,99%

ОткрФКББ04

100,25%

06.03.2015

16,46%

7,82%

ВостЭксБО7

99,00%

07.04.2015

12,61%

6,69%

iРоснано 4

100,00%

15.04.2015

16,68%

5,42%

iРоснано 4

100,00%

20.04.2015

16,63%

3,36%

iРоснано 4

100,00%

23.04.2015

16,60%

2,08%

iРоснано 4

101,55%

29.04.2015

15,90%

4,03%

iРоснано 4

100,00%

27.07.2015

15,64%

1,97%

ОФЗ 52001

93,85%

27.07.2015

3,47%

5,39%

РЖД-32 обл

101,95%

31.08.2015

14,81%

1,23%

ГТЛК БО-04

102,99%

31.08.2015

14,92%

9,68%

ОФЗ 29009

101,75%

01.07.2015

15,18%

0,21%

ОФЗ 52001

94,50%

21.09.2015

3,39%

0,28%

ОФЗ 29009

101,61%

07.10.2015

15,13%

0,21%

ОФЗ 29009

103,00%

14.10.2015

14,82%

0,97%

ГТЛК БО-04

102,89%

16.10.2015

15,30%

1,44%

ОФЗ 24018

101,83%

26.10.2015

13,46%

1,16%

ОФЗ 24018

101,75%

30.10.2015

13,44%

1,05%

ОФЗ 24018

101,75%

05.11.2015

13,44%

2,00%

ОФЗ 24018

101,55%

01.12.2015

13,40%

0,96%

ОФЗ 52001

99,10%

14.12.2015

2,62%

7,34%

ОФЗ 29006

102,35%

22.12.2015

13,23%

0,42%

РСХБ 10

100,90%

04.01.2016

14,37%

0,32%

РСХБ 10

100,90%

04.01.2016

14,37%

0,32%

ОФЗ 52001

98,95%

15.01.2016

2,65%

0,30%

ОФЗ 52001

98,85%

21.01.2016

2,67%

0,61%

ПраймФ 01

97,99%

25.01.2016

10,99%

0,39%

ГТЛК БО-04

100,55%

11.02.2016

15,66%

2,04%

РСГ-ФинБ01

96,70%

10.03.2016

14,93%

0,69%

ТатфондБО8

100,45%

14.03.2016

11,27%

1,38%

ТатфондБО8

100,45%

14.03.2016

11,28%

3,61%

СистемаБО1

102,59%

21.03.2016

14,01%

0,41%

ДВМПБО-02

81,60%

08.04.2016

24,79%

2,45%

ПЕРЕСВЕТБ4

100,02%

08.04.2016

13,98%

2,45%

СистемаБО1

102,00%

08.04.2016

14,01%

2,47%

ТатфондБО8

100,30%

08.04.2016

13,96%

2,67%

iРоснано 5

100,20%

11.04.2016

14,13%

2,26%

ТатфондБО8

100,28%

14.04.2016

13,87%

1,59%

ТатфондБО8

100,28%

14.04.2016

13,87%

1,29%

РСГ-ФинБ01

99,00%

09.06.2016

13,04%

0,29%

РСГ-ФинБ01

98,87%

20.06.2016

13,33%

0,29%

РСГ-ФинБ01

99,25%

05.07.2016

12,29%

0,30%

ТатфондБ11

98,90%

21.07.2016

14,38%

0,51%

ТатфондБ11

98,70%

21.07.2016

15,69%

5,00%

ПЕРЕСВЕТ03

100,35%

22.08.2016

10,41%

3,13%

ПЕРЕСВЕТ03

100,35%

22.08.2016

10,41%

2,63%

ОФЗ 52001

97,92%

31.08.2016

2,85%

0,52%

Состав моих портфелей всегда можно посмотреть тут.